资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32840.23 95.31%
银行存款和结算备付金 385.92 1.12%
其他资产 1229.20 3.57%
资产总值:34455.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中航租赁MTN002 20.00 2045.25 8.66%
24广发04 20.00 2044.75 8.66%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 20.00 1994.62 8.45%
25江苏银行永续债01BC 20.00 1991.70 8.43%
23泰隆商行二级资本债券01 10.00 1076.09 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13083.84 55.41%
企业债 5037.34 21.33%
可转债 3248.76 13.76%
国家债券 484.43 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.51 53.43 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.17%