海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

常态寻幽，分化觅机——2026年公募Reits策略展望[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1588 0.0001(0.01%)

累计净值：2.2808

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
债券型名次	3138	750	250	1924	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	11.52	14.09	-	38.61
债券型名次	963	533	556	298	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
3137	海富通一年定开债券A	-0.03	0.48	1.40	0.87	3.84
3138	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
3139	恒生前海恒润纯债C	-0.03	0.45	0.93	0.01	0.63
3140	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	2.00	3.10	3.69	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	光大保德信晟利债券A	-0.24	0.46	-0.79	5.61	11.37
749	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
750	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
751	华夏希望债券C	-0.05	0.46	1.37	2.32	3.35
752	汇添富鑫福债	-0.27	0.46	1.21	8.92	12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
249	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.04	0.94	1.34	4.26	5.04
250	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
251	金信民兴债券C	0.04	0.10	1.34	1.13	3.54
252	天弘弘丰增强回报C	-0.26	1.05	1.34	9.51	13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
1923	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
1924	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
1925	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67
1926	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	鹏扬富利增强债券A	0.02	0.59	1.20	2.16	3.59
914	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	-0.43	-0.07	0.58	3.59
915	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
916	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
917	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.07	-0.45	0.06	0.68	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
962	鹏扬富利增强债券A	3.59	9.55	10.37	-	14.70
963	海富通一年定开债券C	3.58	11.52	14.09	-	38.61
964	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
965	建信稳定得利债券A	3.58	8.50	9.61	-	63.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华泰保兴尊合债券A	2.85	11.53	15.48	-	52.16
532	淳厚益加债券A	4.81	11.52	14.51	-	19.61
533	海富通一年定开债券C	3.58	11.52	14.09	-	38.61
534	建信渤泰债券C	5.13	11.52	0.00	-	11.08
535	交银施罗德稳固收益债券A	4.73	11.52	11.01	-	93.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	-	22.41
555	大成惠业一年定开债发起式	1.34	7.24	14.10	-	15.65
556	海富通一年定开债券C	3.58	11.52	14.09	-	38.61
557	创金合信稳健添利债券C	4.76	12.82	14.07	-	16.34
558	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	光大尊盈半年A	1.10	4.38	8.39	-	30.83
297	光大尊盈半年C	0.68	3.55	7.09	-	25.20
298	海富通一年定开债券C	3.58	11.52	14.09	-	38.61
299	南方纯元A	0.33	5.89	8.97	-	34.46
300	南方纯元C	-0.08	4.96	7.59	-	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	广发理财年年红债券	1.52	4.67	7.70	-	38.64
939	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.14	20.49	23.72	-	38.62
940	海富通一年定开债券C	3.58	11.52	14.09	-	38.61
941	创金尊隆纯债A	2.66	7.20	12.75	-	38.58
942	中海合嘉增强收益债券A	7.37	9.31	14.52	-	38.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2045.25	8.66%
24广发04	20.00	2044.75	8.66%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00	1994.62	8.45%
25江苏银行永续债01BC	20.00	1991.70	8.43%
23泰隆商行二级资本债券01	10.00	1076.09	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13083.84	55.41%
企业债	5037.34	21.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公...

1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-26海富通一年定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告
06-25519051_海富通一年定期开放债券型证券投资基金(海富通一年定开债券C...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1587	1.1577	1.1591	1.1593	1.1577
累计净值(元)	2.2807	2.2797	2.2811	2.2813	2.2797

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。