海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金：多资产大时代的增长法则[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1663 0.0006(0.05%)

累计净值：2.2883

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.30	2.00	0.97	0.65
债券型名次	561	478	287	1507	1019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	12.33	14.53	19.24	39.51
债券型名次	997	549	467	806	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	大成元合双利债券发起式C	0.65	0.63	0.21	3.75	0.65
560	国泰安璟债券C	0.65	0.88	1.32	3.56	0.65
561	海富通一年定开债券C	0.65	1.30	2.00	0.97	0.65
562	鹏华永泽定期开放债券	0.65	1.03	1.45	3.41	0.65
563	鹏扬泓利债券C	0.65	0.90	0.14	2.61	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	国泰君安君得盛债券C	0.49	1.31	2.64	2.16	0.49
477	华富安业一年持有期债券C	0.52	1.31	1.04	3.41	0.52
478	海富通一年定开债券C	0.65	1.30	2.00	0.97	0.65
479	南方永元一年持有债券A	0.76	1.30	1.30	4.47	0.76
480	广发恒悦债券A	1.01	1.29	1.12	5.41	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	平安惠信3个月定开债A	0.09	1.06	2.01	2.19	0.09
286	长信利发债券	1.59	2.26	2.00	5.32	1.59
287	海富通一年定开债券C	0.65	1.30	2.00	0.97	0.65
288	兴全恒益债券C	1.49	2.14	2.00	8.17	1.49
289	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.26	1.99	2.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.13	0.32	0.98	0.03
1506	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
1507	海富通一年定开债券C	0.65	1.30	2.00	0.97	0.65
1508	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.97	0.00
1509	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.17	0.54	0.97	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	大成元合双利债券发起式C	0.65	0.63	0.21	3.75	0.65
1018	国泰安璟债券C	0.65	0.88	1.32	3.56	0.65
1019	海富通一年定开债券C	0.65	1.30	2.00	0.97	0.65
1020	鹏华永泽定期开放债券	0.65	1.03	1.45	3.41	0.65
1021	鹏扬泓利债券C	0.65	0.90	0.14	2.61	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	亚洲美元债C(人民币)	3.82	5.24	8.03	-7.92	1.42
996	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
997	海富通一年定开债券C	3.81	12.33	14.53	19.24	39.51
998	华安稳定收益债券B	3.81	10.92	8.19	13.57	140.56
999	蜂巢丰颐债券C	3.80	6.45	9.66	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	兴全磐稳增利债券C	6.88	12.34	12.95	24.26	27.26
548	鑫元聚鑫收益增强A	4.52	12.34	15.44	12.70	24.53
549	海富通一年定开债券C	3.81	12.33	14.53	19.24	39.51
550	万家双利债券C	8.38	12.33	9.40	-	6.32
551	创金合信益久9个月持有期债券C	2.82	12.32	0.00	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	20.97	43.10
466	中海合嘉增强收益债券C	9.28	10.57	14.54	10.86	38.99
467	海富通一年定开债券C	3.81	12.33	14.53	19.24	39.51
468	南方振元债券发起A	7.66	13.26	14.53	-	15.07
469	前海开源弘丰债券A	7.29	14.68	14.52	9.20	66.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	天弘信利债券C	0.70	6.25	11.14	19.25	38.18
805	易方达恒安定开债券发起式	1.01	7.18	11.74	19.25	32.89
806	海富通一年定开债券C	3.81	12.33	14.53	19.24	39.51
807	南方鼎利一年定开债券发起	-0.60	5.45	10.79	19.24	22.06
808	西部利得稳健双利债券A	17.22	21.17	17.60	19.24	107.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60
911	兴业福鑫债券	0.25	6.57	11.29	19.14	39.54
912	海富通一年定开债券C	3.81	12.33	14.53	19.24	39.51
913	长安泓沣中短债债券C	1.58	4.66	10.00	18.16	39.47
914	博时裕新纯债	2.50	7.27	10.68	17.36	39.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2045.25	8.66%
24广发04	20.00	2044.75	8.66%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00	1994.62	8.45%
25江苏银行永续债01BC	20.00	1991.70	8.43%
23泰隆商行二级资本债券01	10.00	1076.09	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13083.84	55.41%
企业债	5037.34	21.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1657	1.1634	1.1588	1.1587	1.1577
累计净值(元)	2.2877	2.2854	2.2808	2.2807	2.2797

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