海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1674 0.0068(0.59%)

累计净值：2.2894

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
债券型名次	199	5203	1063	487	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
债券型名次	866	455	510	794	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	招商安泰债券D	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
198	浙商丰利增强债券	0.30	-8.94	-0.81	-1.54	-1.26
199	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
200	金鹰元丰债券A	0.29	-11.37	-3.33	-2.64	-3.02
201	金鹰元丰债券C	0.29	-11.40	-3.43	-2.83	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	富国优化增强债券A/B	-0.23	-2.14	2.68	2.53	2.78
5202	金元顺安沣泉债券	-0.30	-2.14	1.09	3.10	0.65
5203	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
5204	华夏鼎清债券C	-0.24	-2.15	1.07	2.03	1.36
5205	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.30	0.84	1.42	0.89
1062	国泰金龙债券C	0.16	0.21	0.84	1.57	0.83
1063	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
1064	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
1065	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	广发集汇债券A	-0.29	-1.38	0.16	2.22	0.13
486	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
487	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
488	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38
489	金鹰恒润债券发起式A	-0.35	-1.93	1.13	2.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1604	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1605	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
1606	宏利金利债券	0.00	0.21	0.69	1.44	0.74
1607	宏利中短债债券A	0.03	0.23	0.74	1.30	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
865	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.08	8.37	7.02	6.39	20.59
866	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
867	融通通福债券C	4.08	8.47	8.27	25.74	45.69
868	嘉实稳盛债券	4.07	9.13	7.62	7.91	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	富国裕利债券A	4.66	11.65	12.28	-	16.70
454	创金合信稳健添利债券A	4.03	11.64	11.57	-	15.93
455	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
456	鹏华畅享债券C	4.96	11.63	13.44	-	12.82
457	平安添润债券A	6.32	11.63	17.75	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	泰康裕泰债券C	5.74	10.01	13.77	11.58	29.10
509	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36
510	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
511	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
512	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
793	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
794	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
795	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
796	招商招裕纯债C	2.32	5.61	10.42	18.89	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
939	长安泓源纯债债券C	3.17	6.95	11.35	19.81	39.64
940	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
941	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
942	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2059.74	8.88%
24广发04	20.00	2054.28	8.86%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2014.69	8.69%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00	2013.68	8.68%
24海发国资MTN002	10.00	1039.52	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13125.78	56.60%
企业债	5073.07	21.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1606	1.1640	1.1661	1.1703	1.1666
累计净值(元)	2.2826	2.2860	2.2881	2.2923	2.2886

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