海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

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最新净值：1.2047 0.0026(0.22%)

累计净值：2.3267

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
债券型名次	438	338	1118	407	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	14.05	17.37	-	44.10
债券型名次	651	364	331	3092	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	海富通集利债券	0.22	0.70	0.36	4.69	4.10
437	海富通一年定开债券A	0.22	1.09	1.07	4.25	4.07
438	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
439	嘉实同舟债券A	0.22	0.83	1.09	2.90	2.18
440	南方稳鑫6个月持有债券A	0.22	1.76	1.91	3.19	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	招商安庆债券	0.61	1.08	1.68	6.85	5.35
337	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
338	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
339	东兴兴利债券D	0.10	1.06	1.87	2.38	2.65
340	景顺长城景盈双利债券A	0.25	1.06	1.44	4.33	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.23	1.01	1.66	1.69
1117	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
1118	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
1119	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55
1120	华安鼎丰债券发起式C	0.05	0.29	1.01	1.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	金元顺安沣泉债券	0.04	0.17	-0.93	4.12	2.32
406	景顺长城景盈双利债券C	0.25	1.03	1.34	4.12	3.18
407	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
408	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
409	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	0.82	0.44	4.10	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
335	达诚致益债券发起式C	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
336	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
337	大成元吉增利债券A	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95
338	汇添富双享增利债券A	0.39	1.88	2.45	4.42	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	交银增利债券A/B	5.81	10.33	13.97	23.31	162.44
650	建信双债增强A	5.79	8.62	11.33	21.61	57.69
651	海富通一年定开债券C	5.78	14.05	17.37	-	44.10
652	工银月月薪定期支付债券A	5.76	7.80	9.06	3.98	85.30
653	建信渤泰债券A	5.75	9.78	12.92	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	汇添富双鑫添利债券A	8.70	14.12	19.04	21.73	62.46
363	鹏华丰利债券(LOF)A	6.54	14.11	17.93	26.57	58.14
364	海富通一年定开债券C	5.78	14.05	17.37	-	44.10
365	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	10.86	13.97	23.95	34.09	40.90
366	招商安庆债券	11.22	13.94	23.13	24.44	45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	摩根双债增利债券A	10.71	20.38	17.47	17.91	89.36
330	博时中债7-10政金债指数A	1.68	9.66	17.44	-	18.88
331	海富通一年定开债券C	5.78	14.05	17.37	-	44.10
332	富国稳健双盈债券发起式A	14.83	21.90	17.36	-	17.29
333	前海开源鼎安债券A	15.22	19.03	17.36	20.64	51.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	东方红6个月定开纯债	2.38	5.19	9.29	-	47.89
3091	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.60	5.59	10.09	-	40.54
3092	海富通一年定开债券C	5.78	14.05	17.37	-	44.10
3093	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3094	博时裕丰3个月定开债发起式	1.15	4.62	8.86	-	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	博时信用债纯债债券C	0.90	4.30	8.26	16.16	44.11
819	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
820	海富通一年定开债券C	5.78	14.05	17.37	-	44.10
821	南方弘利定开债券发起	1.85	5.15	9.70	17.46	44.09
822	长城稳固收益债券A	3.28	9.82	13.72	5.04	43.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行永续债01BC	20.00	2044.49	8.78%
24广发04	20.00	2022.02	8.69%
24中航租赁MTN002	20.00	2020.79	8.68%
24淄博城运MTN002B	10.00	1053.94	4.53%
24海发国资MTN002	10.00	1051.64	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11172.36	48.00%
企业债	4055.19	17.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2021	1.1995	1.2038	1.2018	1.1942
累计净值(元)	2.3241	2.3215	2.3258	2.3238	2.3162

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