海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.1521 0.0001(0.01%)

累计净值：2.2741

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
债券型名次	2322	4799	2014	2971	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
债券型名次	920	519	524	1045	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03
2321	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
2322	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
2323	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2324	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	0.17	0.46	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	东方红收益增强债券A	-0.09	-0.55	-0.51	6.82	13.65
4798	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83
4799	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
4800	华安沣信债券C	-0.09	-0.55	0.18	2.77	5.63
4801	华夏鼎泓债券C	0.05	-0.55	-0.31	1.44	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.09	-0.21	0.48	1.91	3.05
2013	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	-0.19	0.48	1.56	2.80
2014	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
2015	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
2016	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18
2970	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
2971	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
2972	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29
2973	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	大摩多元收益债券A	-0.20	-0.33	0.10	2.60	2.98
988	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.02	-0.02	-0.08	1.37	2.98
989	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
990	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
991	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.55	20.00	21.52
919	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
920	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
921	南方双元C	3.58	8.23	10.18	3.30	25.52
922	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.57	7.20	10.15	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	浙商智多盈债券A	2.07	11.67	13.59	-	6.96
518	国富恒久信用债券C	6.12	11.66	13.32	17.60	70.85
519	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
520	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
521	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72
523	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
524	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
525	融通四季添利债券C	0.32	3.19	13.62	22.86	19.48
526	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.88	10.39	16.38	18.91	21.17
1044	建信稳定增利债券A	4.60	9.07	9.83	18.90	73.98
1045	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
1046	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
1047	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82
964	创金合信尊丰纯债	1.85	5.55	9.10	17.22	37.81
965	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
966	西部利得合享A	0.83	5.60	8.78	16.22	37.79
967	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2045.25	8.66%
24广发04	20.00	2044.75	8.66%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00	1994.62	8.45%
25江苏银行永续债01BC	20.00	1991.70	8.43%
23泰隆商行二级资本债券01	10.00	1076.09	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13083.84	55.41%
企业债	5037.34	21.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

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标题：海富通一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

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07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-26海富通一年定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告
06-25519051_海富通一年定期开放债券型证券投资基金(海富通一年定开债券C...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1520	1.1506	1.1515	1.1903	1.1871
累计净值(元)	2.2740	2.2726	2.2735	2.2733	2.2701

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