海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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最新净值：1.1714 0.0030(0.26%)

累计净值：2.2934

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	1.81	2.31	1.39	1.09
债券型名次	430	411	250	1297	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	12.82	15.03	-	40.12
债券型名次	907	545	430	2920	889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	工银瑞信双利债券B	1.09	1.53	1.64	3.05	1.09
429	国投瑞银双债债券C	1.09	2.03	1.60	4.29	1.09
430	海富通一年定开债券C	1.09	1.81	2.31	1.39	1.09
431	汇丰晋信2016周期混合	1.09	1.20	2.43	5.85	1.09
432	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.08	1.95	2.54	3.00	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	信诚双盈债券(LOF)	1.05	1.82	1.84	3.64	1.05
410	中银招利债券A	0.86	1.82	0.80	5.75	0.86
411	海富通一年定开债券C	1.09	1.81	2.31	1.39	1.09
412	广发恒悦债券C	1.16	1.80	0.95	5.28	1.16
413	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.14	1.80	1.55	2.96	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	博时信用债券A/B	2.52	5.14	2.32	13.82	2.52
249	国泰君安君得盛债券C	0.35	1.63	2.32	2.06	0.35
250	海富通一年定开债券C	1.09	1.81	2.31	1.39	1.09
251	建信双息红利债券A	1.01	1.96	2.28	14.54	1.01
252	建信双息红利债券H	1.01	1.96	2.28	14.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.73	1.39	0.07
1296	国泰信用互利债券C	0.21	0.39	0.40	1.39	0.21
1297	海富通一年定开债券C	1.09	1.81	2.31	1.39	1.09
1298	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1299	鑫元锦利定期开放	0.02	0.75	1.16	1.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
577	国投瑞银双债债券C	1.09	2.03	1.60	4.29	1.09
578	海富通一年定开债券C	1.09	1.81	2.31	1.39	1.09
579	汇丰晋信2016周期混合	1.09	1.20	2.43	5.85	1.09
580	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	圆信永丰瑞丰	4.38	8.82	13.27	-	21.86
906	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
907	海富通一年定开债券C	4.37	12.82	15.03	-	40.12
908	南方通元6个月持有债券A	4.37	7.35	5.67	-	4.43
909	太平丰和一年定开债券发起式	4.37	9.07	4.90	1.91	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	百嘉百益债券C	8.59	12.82	14.52	-	14.94
544	东方红汇阳债券Z	6.51	12.82	12.76	17.69	47.27
545	海富通一年定开债券C	4.37	12.82	15.03	-	40.12
546	富国裕利债券C	6.37	12.79	13.07	-	15.47
547	交银增利增强债券C	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	长盛盛裕纯债A	2.07	8.10	15.03	32.12	44.51
429	长盛盛裕纯债D	2.06	8.10	15.03	-	16.48
430	海富通一年定开债券C	4.37	12.82	15.03	-	40.12
431	广发中债7-10年国开债指数C	-1.09	9.44	15.02	26.93	41.79
432	中银永利半年定期开放债券	2.52	11.71	15.02	-	54.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	东方红6个月定开纯债	1.33	5.77	9.67	-	45.84
2919	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.65	6.56	12.24	-	39.22
2920	海富通一年定开债券C	4.37	12.82	15.03	-	40.12
2921	华安年年红债券C	1.35	6.00	8.28	-	41.22
2922	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中海纯债债券C	0.00	3.61	8.77	10.15	40.21
888	中加聚鑫纯债一年C	1.09	6.87	12.08	-	40.21
889	海富通一年定开债券C	4.37	12.82	15.03	-	40.12
890	融通通安债券	0.82	4.87	8.77	17.11	40.09
891	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.23	40.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2045.25	8.66%
24广发04	20.00	2044.75	8.66%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00	1994.62	8.45%
25江苏银行永续债01BC	20.00	1991.70	8.43%
23泰隆商行二级资本债券01	10.00	1076.09	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13083.84	55.41%
企业债	5037.34	21.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1684	1.1663	1.1657	1.1634	1.1588
累计净值(元)	2.2904	2.2883	2.2877	2.2854	2.2808

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