海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1767 -0.0006(-0.05%)

累计净值：2.2987

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54
债券型名次	5173	5042	475	754	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	12.60	14.96	19.93	40.75
债券型名次	876	481	428	829	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	光大保德信晟利债券C	-0.83	-0.39	5.13	6.85	3.71
5172	海富通一年定开债券A	-0.83	-0.28	2.54	2.52	1.59
5173	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54
5174	嘉实多利收益债券A	-0.83	0.22	4.62	7.15	2.61
5175	富国双债增强债券A	-0.84	-0.64	1.18	1.74	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	光大保德信中高等级债券A	-0.67	-0.30	6.27	8.76	4.07
5041	国富恒瑞债券C	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
5042	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54
5043	华安沣裕债券A	-0.25	-0.30	0.97	1.43	0.23
5044	建信转债增强债券C	-3.24	-0.30	10.62	15.51	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.36	0.68	2.49	-2.04	1.45
474	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
475	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54
476	金鹰年年邮享一年持有债券A	-1.16	0.85	2.47	2.79	2.17
477	西部利得得尊债券A	-0.08	0.33	2.47	2.99	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
753	银河增利债券C	-0.35	0.05	2.54	2.41	1.14
754	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54
755	南方双元C	-0.25	-0.10	1.76	2.40	1.14
756	国泰安璟债券C	-0.68	-0.55	0.55	2.39	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	光大保德信安泽债券A	-0.04	0.26	2.45	2.99	1.54
619	海富通稳固收益债券A	-0.72	-0.09	2.25	3.37	1.54
620	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54
621	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
622	华商收益增强债券A	-0.20	0.00	2.16	1.68	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	平安双季增享6个月持有债券C	4.46	5.45	3.99	-0.34	-0.87
875	工银添颐债券A	4.45	7.49	-4.45	3.89	151.10
876	海富通一年定开债券C	4.45	12.60	14.96	19.93	40.75
877	红土创新增强收益债券C	4.45	6.72	13.43	24.49	51.34
878	富安达增强收益债券A	4.44	9.69	10.53	5.90	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	鹏华产业债债券	5.62	12.61	16.05	24.54	107.29
480	国泰君安君得盈债券A	9.69	12.60	7.94	9.73	9.75
481	海富通一年定开债券C	4.45	12.60	14.96	19.93	40.75
482	前海开源鼎安债券A	7.76	12.60	7.35	13.79	40.30
483	新华双利债券A	6.57	12.59	1.98	15.42	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	长盛盛裕纯债A	3.03	7.69	14.98	33.69	45.76
427	长盛盛裕纯债D	3.04	7.70	14.98	-	17.50
428	海富通一年定开债券C	4.45	12.60	14.96	19.93	40.75
429	汇添富增强收益债券A	3.88	9.02	14.96	19.38	115.31
430	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.31	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	鹏扬淳开债券C	1.71	6.15	10.92	19.94	23.34
828	中欧兴华债券	2.70	7.60	12.77	19.94	32.65
829	海富通一年定开债券C	4.45	12.60	14.96	19.93	40.75
830	永赢惠益债券A	1.64	7.16	12.64	19.93	32.28
831	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.37	7.26	12.99	19.91	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	招商招祥纯债A	2.03	5.86	11.80	21.14	40.80
903	兴全兴泰债券	2.68	5.92	11.02	19.73	40.79
904	海富通一年定开债券C	4.45	12.60	14.96	19.93	40.75
905	招商招坤纯债A	1.79	5.44	10.77	20.08	40.68
906	金鹰添润定期开放债券	2.28	6.12	11.80	21.64	40.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2059.74	8.88%
24广发04	20.00	2054.28	8.86%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2014.69	8.69%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00	2013.68	8.68%
24海发国资MTN002	10.00	1039.52	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13125.78	56.60%
企业债	5073.07	21.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公...

1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-26海富通一年定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告
06-25519051_海富通一年定期开放债券型证券投资基金(海富通一年定开债券C...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1773	1.1848	1.1866	1.1883	1.1927
累计净值(元)	2.2993	2.3068	2.3086	2.3103	2.3147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。