海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

情绪价值拉满、资产价值加码，富国产业债最新一手“剧情”解析[2024-04-18]

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最新净值：1.256 0.005(0.37%)

累计净值：2.166

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2023-12-14 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 2.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.57	1.18	1.63	1.18
债券型名次	328	2464	3538	4011	3499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.41	6.96	-	25.76
债券型名次	4129	3572	2774	1827	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	工银添颐债券B	0.37	0.60	2.52	-4.23	1.39
327	海富通一年定开债券A	0.37	0.59	1.25	1.81	1.26
328	海富通一年定开债券C	0.37	0.57	1.18	1.63	1.18
329	华安强化收益债券B	0.37	-0.53	2.81	-1.31	0.30
330	汇添富多元收益债券A	0.37	1.08	2.95	3.36	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.13	0.57	1.49	2.46	1.70
2463	广发集瑞债券C	0.18	0.57	1.66	1.36	1.63
2464	海富通一年定开债券C	0.37	0.57	1.18	1.63	1.18
2465	宏利闽利一年定开债券发起式	0.14	0.57	1.32	2.25	1.56
2466	红土创新丰睿中短债C	0.05	0.57	1.28	2.26	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	国联安聚利39个月封闭式债券	0.06	0.50	1.18	1.98	1.30
3537	国联安双佳信用债券(LOF)	0.10	0.53	1.18	2.23	1.35
3538	海富通一年定开债券C	0.37	0.57	1.18	1.63	1.18
3539	恒越安裕纯债债券	0.02	0.45	1.18	1.85	-
3540	华安鼎益债券A	0.12	0.47	1.18	2.19	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.35	0.86	1.63	0.98
4010	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.01	0.29	0.74	1.63	-
4011	海富通一年定开债券C	0.37	0.57	1.18	1.63	1.18
4012	华宝中短债债券C	0.06	0.39	0.90	1.63	1.07
4013	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.37	0.87	1.63	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	国泰惠享三个月定期开放债券	0.19	0.38	1.06	1.91	1.18
3498	国泰君安中债1-3年政金债C	0.00	0.48	1.21	1.89	1.18
3499	海富通一年定开债券C	0.37	0.57	1.18	1.63	1.18
3500	海通安裕中短债A	0.07	0.44	1.03	1.89	1.18
3501	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.46	1.05	1.84	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	国联安增利债券A	2.16	3.68	7.28	13.76	95.20
4128	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	0.00	0.00	-	3.57
4129	海富通一年定开债券C	2.16	3.41	6.96	-	25.76
4130	兴业稳固收益一年理财债券	2.16	4.69	7.29	-	10.80
4131	中加聚享增盈债券A	2.16	0.00	0.00	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.09	3.42	0.00	-	5.63
3571	摩根纯债丰利债券C	1.83	3.42	6.63	12.79	26.27
3572	海富通一年定开债券C	2.16	3.41	6.96	-	25.76
3573	银河睿鑫债券	2.04	3.41	6.73	-	8.59
3574	汇添富理财60天债券E	1.79	3.40	5.52	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	汇添富长添利定期开放债券C	2.71	4.50	7.00	13.13	21.78
2773	天弘弘择短债C	2.23	4.28	6.99	-	13.34
2774	海富通一年定开债券C	2.16	3.41	6.96	-	25.76
2775	华夏鼎明债券C	2.36	4.12	6.96	-	8.49
2776	泓德裕荣纯债债券A	2.63	6.49	6.96	15.68	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	光大尊盈半年A	3.65	5.59	9.64	-	26.95
1826	光大尊盈半年C	3.22	4.73	7.29	-	22.31
1827	海富通一年定开债券C	2.16	3.41	6.96	-	25.76
1828	华安年年红债券C	2.52	3.91	6.13	-	35.40
1829	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	平安季开鑫定开债A	4.03	10.31	18.85	-	25.80
1341	鹏扬利泽债券A	3.49	6.23	9.63	16.65	25.79
1342	海富通一年定开债券C	2.16	3.41	6.96	-	25.76
1343	鹏华丰达债券	4.26	7.11	13.32	21.98	25.76
1344	天弘悦享定开债发起式	4.52	7.46	12.05	-	25.73

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19赣高速MTN001	20.00	2056.91	6.24%
19成都银行二级	20.00	2055.26	6.24%
23附息国债21	20.00	2019.48	6.13%
23九龙园SCP002	15.00	1514.05	4.59%
浦发转债	10.00	1076.66	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13238.74	40.17%
金融债券	11345.14	34.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.251	1.250	1.249	1.248	1.249
累计净值(元)	2.161	2.160	2.159	2.158	2.159

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