我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.06 |
0.77 |
0.23 |
0.40 |
0.36 |
| 本期利润(万元) |
0.18 |
0.76 |
0.13 |
0.52 |
0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.26 |
26.08 |
28.52 |
28.39 |
41.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.45 |
1.45 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.29 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.89 |
418.89 |
39.66 |
42.15 |
69.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
43684.94 |
29263.35 |
28267.89 |
27116.68 |
38018.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43684.94 |
29263.35 |
28267.89 |
27116.68 |
38018.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
17.69 |
9.69 |
9.39 |
13.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
7.08 |
3.88 |
3.75 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
44104.75 |
38124.26 |
28565.44 |
27322.06 |
39937.56 |
| 负债合计(万元) |
11146.07 |
413.40 |
5696.39 |
4486.28 |
7894.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
32958.67 |
37710.86 |
22869.05 |
22835.78 |
32043.03 |
| 未分配利润(万元) |
6231.97 |
11425.16 |
9102.25 |
9068.98 |
12756.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
96.90 |
80.25 |
31.28 |
15.15 |
1356.31 |
| 投资收益(万元) |
1147.38 |
380.38 |
352.26 |
321.87 |
-90.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.80 |
81.84 |
-114.13 |
-219.18 |
639.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1139.47 |
542.46 |
269.40 |
117.84 |
1905.20 |
| 管理人报酬(万元) |
132.78 |
64.06 |
127.68 |
69.95 |
156.52 |
| 托管费(万元) |
50.53 |
25.62 |
51.07 |
27.98 |
62.61 |
| 其它费用(万元) |
22.35 |
10.86 |
21.43 |
10.77 |
21.93 |
| 费用合计(万元) |
324.08 |
111.43 |
298.39 |
180.09 |
379.17 |
| 利润总额(万元) |
815.39 |
431.03 |
-28.98 |
-62.26 |
1526.03 |
| 净利润(万元) |
815.39 |
431.03 |
-28.98 |
-62.26 |
1526.03 |
