我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.94 |
-20.07 |
90.61 |
| 本期利润(万元) |
13.40 |
63.98 |
-16.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23.68 |
0.00 |
-16.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134.01 |
3004.73 |
19990.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
24.32 |
0.00 |
-0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
24.20 |
0.00 |
-0.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.71 |
508.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
110.22 |
21279.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3739.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.22 |
17539.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
8.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
157.29 |
22272.14 |
| 负债合计(万元) |
23.28 |
2281.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
134.01 |
19990.86 |
| 未分配利润(万元) |
26.12 |
-16.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
117.79 |
205.12 |
| 投资收益(万元) |
-166.59 |
-21.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.34 |
-107.25 |
| 其它收入(万元) |
20.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
78.59 |
76.71 |
| 管理人报酬(万元) |
22.00 |
40.99 |
| 托管费(万元) |
6.60 |
12.30 |
| 其它费用(万元) |
15.98 |
19.29 |
| 费用合计(万元) |
65.19 |
93.35 |
| 利润总额(万元) |
13.40 |
-16.64 |
| 净利润(万元) |
13.40 |
-16.64 |
