海富通瑞益债券(519135)_最新动态

海富通瑞益债券519135FORTIS SHEREX BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金流动性风险管理新规10月1日起施行[2017-09-02]

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累计净值：1.242

更新时间：2017-08-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞益债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈轶平

基金规模：0.01亿元

海富通瑞益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.49	0.32	23.58	24.32
债券型名次	223	152	1668	3	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.57	0.00	0.00	-	24.20
债券型名次	5	1086	1071	1770	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河君欣债券	9.46	9.70	10.59	-	-
2	银华转债B	4.39	1.94	56.14	7.75	7.28
3	招商转债B份额	4.16	6.01	31.49	-6.30	-7.48
4	可转债B	3.44	-0.27	45.54	16.61	16.61
5	交银裕兴纯债债券A	3.00	2.90	5.08	4.76	-
海富通瑞益债券一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.25	-0.08	0.55	0.88	0.50
222	前海开源祥和债券A	0.25	0.36	1.27	1.90	-
223	海富通瑞益债券	0.24	0.49	0.32	23.58	24.32
224	海富通双福分级债券	0.24	-0.24	-2.12	-5.25	-7.05
225	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.24	-0.11	0.46	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫成纯债债券C	0.30	45.29	-	-	-
2	招商招旭纯债C	0.04	31.56	32.52	33.48	-
3	民生加银鑫兴纯债债券C	1.01	15.39	-	-	-
4	银河君欣债券	9.46	9.70	10.59	-	-
5	招商转债B份额	4.16	6.01	31.49	-6.30	-7.48
海富通瑞益债券一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	东方红信用债债券A	0.00	0.49	2.62	2.00	2.21
151	广发集丰债券A	0.29	0.49	1.49	2.09	-
152	海富通瑞益债券	0.24	0.49	0.32	23.58	24.32
153	亚洲美元债C(美元现汇)	0.18	0.49	1.29	2.87	4.17
154	易方达安心回报债券B	0.73	0.49	8.56	10.08	11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	0.05	0.20	98.89	98.30	-
2	银华转债B	4.39	1.94	56.14	7.75	7.28
3	可转债B	3.44	-0.27	45.54	16.61	16.61
4	长盛盛通纯债C	0.04	0.30	37.25	-	-
5	招商招旭纯债C	0.04	31.56	32.52	33.48	-
海富通瑞益债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，低于同类基金平均水平
1666	长盛同丰债券(LOF)	-0.08	-0.17	0.34	0.17	0.59
1667	国泰上证5年期国债ETF	0.02	0.01	0.32	-1.28	-1.46
1668	海富通瑞益债券	0.24	0.49	0.32	23.58	24.32
1669	华泰柏瑞稳健收益债券C类	0.00	-0.08	0.32	0.40	-0.24
1670	万家家盛C	0.01	0.18	0.32	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	0.05	0.20	98.89	98.30	-
2	招商招旭纯债C	0.04	31.56	32.52	33.48	-
3	海富通瑞益债券	0.24	0.49	0.32	23.58	24.32
4	方正富邦惠利纯债C	0.42	1.03	17.58	18.57	-
5	招商招元纯债A	0.02	0.10	17.79	16.65	16.36
海富通瑞益债券一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	可转债B	3.44	-0.27	45.54	16.61	16.61
7	广发集富纯债A	-0.17	-0.52	14.47	15.27	-
8	西部利得合享C	0.05	0.21	12.71	13.89	14.46
9	前海开源可转债债券	1.54	2.15	13.68	12.48	12.34
10	金鹰元盛债券E	0.42	0.00	2.90	11.55	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.06	0.12	2.62	2.49	48.93
2	海富通瑞益债券	0.24	0.49	0.32	23.58	24.32
3	可转债B	3.44	-0.27	45.54	16.61	16.61
4	招商招元纯债A	0.02	0.10	17.79	16.65	16.36
5	西部利得合享C	0.05	0.21	12.71	13.89	14.46
海富通瑞益债券一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	前海开源可转债债券	1.54	2.15	13.68	12.48	12.34
7	易方达安心回报债券A	0.66	0.48	8.66	10.24	12.02
8	易方达安心回报债券B	0.73	0.49	8.56	10.08	11.72
9	华商稳健双利债券A	1.32	2.82	13.39	9.27	11.17
10	长信可转债债券A	0.61	1.31	17.26	10.94	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	180.92	0.00	0.00	-	186.26
2	丰润纯债债券A	79.69	0.00	0.00	-	80.50
3	华安稳固收益债券A	44.77	0.00	0.00	-	60.70
4	裕荣纯债债券A	32.17	0.00	0.00	-	32.30
5	海富通瑞益债券	24.57	0.00	0.00	-	24.20
海富通瑞益债券一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得合享C	14.55	0.00	0.00	-	14.61
7	泰康安益纯债债券C	14.38	0.00	0.00	-	14.38
8	招商招元纯债A	13.30	0.00	0.00	-	13.30
9	嘉实丰益信用定期债券C	11.53	0.00	0.00	-	16.02
10	易方达安心回报债券A	10.39	24.57	109.96	165.02	174.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实新兴市场A1	5.10	30.92	27.89	-	48.99
2	易方达安心回报债券A	10.39	24.57	109.96	165.02	174.03
3	华夏海外收益债券A	4.59	24.01	26.87	-	40.45
4	鹏华全球高收益债(QDII)	5.05	23.81	31.79	-	43.11
5	易方达安心回报债券B	10.01	23.61	107.62	160.64	168.46
海富通瑞益债券一年收益在同类基金中排列第 1086 位，低于同类基金平均水平
1084	海富通瑞利债券	0.00	0.00	0.00	-	2.03
1085	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	0.10
1086	海富通瑞益债券	24.57	0.00	0.00	-	24.20
1087	海富通一年定开债券C	-5.93	0.00	0.00	-	-2.65
1088	恒利C	0.00	0.00	0.00	-	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	8.11	12.20	113.23	155.60	157.70
2	建信转债增强债券A	1.03	3.21	112.36	153.44	154.20
3	海富通纯债债券A	2.07	5.40	112.20	-	124.09
4	建信转债增强债券C	0.65	2.47	110.03	148.80	149.30
5	易方达安心回报债券A	10.39	24.57	109.96	165.02	174.03
海富通瑞益债券一年收益在同类基金中排列第 1071 位，低于同类基金平均水平
1069	海富通瑞利债券	0.00	0.00	0.00	-	2.03
1070	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	0.10
1071	海富通瑞益债券	24.57	0.00	0.00	-	24.20
1072	海富通上证可质押城投债ETF	0.21	8.06	0.00	-	12.63
1073	海富通一年定开债券C	-5.93	0.00	0.00	-	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	10.39	24.57	109.96	165.02	174.03
2	易方达安心回报债券B	10.01	23.61	107.62	160.64	168.46
3	长信可转债债券A	8.11	12.20	113.23	155.60	157.70
4	建信转债增强债券A	1.03	3.21	112.36	153.44	154.20
5	建信转债增强债券C	0.65	2.47	110.03	148.80	149.30
海富通瑞益债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，低于同类基金平均水平
1768	浦银安盛月月盈定期支付债券A	-1.44	6.08	0.00	-	9.90
1769	浦银安盛月月盈定期支付债券C	-1.81	5.32	0.00	-	8.80
1770	海富通瑞益债券	24.57	0.00	0.00	-	24.20
1771	海富通瑞丰一年定开债券	1.26	0.00	0.00	-	1.16
1772	海富通瑞福一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	1.04	6.74	68.87	81.72	344.15
2	富国天利增长债券	0.20	6.12	22.52	36.70	228.99
3	长盛全债指数增强债券	1.72	5.74	31.50	46.28	223.89
4	永赢双利债券A	180.92	0.00	0.00	-	186.26
5	易方达安心回报债券A	10.39	24.57	109.96	165.02	174.03
海富通瑞益债券一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	嘉实丰益纯债定期开放债券	-0.04	4.97	16.03	-	24.55
503	南方丰元C	-4.07	2.66	14.17	-	24.40
504	海富通瑞益债券	24.57	0.00	0.00	-	24.20
505	华泰柏瑞信用增利(LOF)	-0.59	5.35	13.34	20.92	24.20
506	富国信用债债券B	-0.39	5.70	16.17	-	24.15

五大重仓债券

2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债18	0.74	73.92	55.16%
17国债03	0.21	20.92	15.61%
17国债09	0.15	14.98	11.18%
17贴债21	0.00	0.40	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2017-08-30	2017-08-29	2017-08-28	2017-08-25	2017-08-24
单位净值(元)	1.238	1.238	1.239	1.239	1.239
累计净值(元)	1.238	1.238	1.239	1.239	1.239

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