海富通瑞益债券(519135)_规模评级

海富通瑞益债券519135FORTIS SHEREX BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	0.01	0.37	2.48
季度净申购	-2898.51	-17001.11	-0.25
总份额	107.89	3006.40	20007.51
季度总申购份额	140.30	0.22	0.01
季度总赎回份额	3038.81	17001.33	0.27

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	910.82	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	505.71	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.87	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	305.91	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.12	3000035.48	-	-	-
海富通瑞益债券基金规模在同类基金中排列第 1560 位，低于同类基金平均水平

1553	圆信永丰纯债C	0.02	199.01	-265.35	49.23	314.58
1554	中融盈润债券C	0.02	171.16	-8354.95	9.41	8364.36
1555	泓德裕祥债券C	0.02	158.89	-6.88	4.03	10.90
1556	博时安弘一年定开债C	0.01	90.61	-	-	-
1557	东吴优信稳健债券C	0.01	69.33	-1.76	1.56	3.32
1558	光大尊尚一年定期开放债券C	0.01	50.03	-	-	-
1559	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	137.51	-	-	-
1560	海富通瑞益债券	0.01	107.89	-2898.51	140.30	3038.81
1561	华富恒财分级债券A	0.01	116.10	-	-	23.86
1562	华富恒利债券C	0.01	92.79	-1007.32	77.83	1085.15
1563	华润元大双鑫债券C	0.01	131.78	-9196.57	2019.90	11216.46
1564	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	59.14	-	29.72	-
1565	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	124.05	8.18	57.69	49.51
1566	交银裕通纯债债券C	0.01	74.87	-0.11	0.00	0.11
1567	景顺长城景颐丰利债券C	0.01	52.38	-15008.30	4.02	15012.33

截止日期：2017-06-30基金投资类型：债券型（共 1931 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	910.82	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	505.71	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.87	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	305.91	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.12	3000035.48	-	-	-
海富通瑞益债券基金规模在同类基金中排列第 1564 位，低于同类基金平均水平

1557	富兰克林国海恒久信用债券C	0.02	125.39	-8.42	0.23	8.65
1558	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	124.05	8.18	57.69	49.51
1559	中欧鼎利分级债券B	0.01	120.30	-	-	-
1560	华富恒财分级债券A	0.01	116.10	-	-	23.86
1561	泰达宏利淘利债券B	0.01	115.93	-1.70	3.19	4.89
1562	中融融丰纯债C	0.01	112.37	-0.62	0.10	0.72
1563	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	110.48	-	-	18.89
1564	海富通瑞益债券	0.01	107.89	-2898.51	140.30	3038.81
1565	易方达裕鑫债C	0.01	102.82	1.65	23.74	22.09
1566	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	101.11	-0.09	0.76	0.85
1567	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.63	0.63	13.07	12.44
1568	中融融裕双利债券C	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00
1569	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.00	0.00	1.73	1.73
1570	华富恒利债券C	0.01	92.79	-1007.32	77.83	1085.15
1571	浙商聚盈信用债债券C	0.01	92.41	-1.73	1.15	2.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	505.71	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	中银证券安进债券A	412.87	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
3	广发景源纯债A	103.25	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
4	永赢丰益债券	99.89	998705.47	978701.24	978701.86	0.62
5	浦银安盛盛达纯债债券A	96.88	943007.90	923006.90	923006.93	0.03
海富通瑞益债券基金规模在同类基金中排列第 874 位，低于同类基金平均水平

867	华安信用增强债券	0.54	5037.56	-2574.42	1973.62	4548.04
868	嘉实多利分级债券	0.69	6871.10	-2619.85	144.98	2764.83
869	富兰克林国海恒久信用债券A	0.94	7246.71	-2626.31	3933.12	6559.42
870	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.03	331.95	-2684.24	3.63	2687.88
871	长盛同裕纯债A	0.27	2657.54	-2717.87	52.99	2770.86
872	工银信用纯债一年定开债券C	0.87	6781.22	-2735.06	1438.81	4173.87
873	交银增利债券A/B	3.67	37783.99	-2760.58	7747.83	10508.41
874	海富通瑞益债券	0.01	107.89	-2898.51	140.30	3038.81
875	中融融裕双利债券A	2.41	25227.83	-2899.55	11.18	2910.73
876	工银增强收益债券B	4.93	44438.16	-2904.25	579.18	3483.43
877	东方红益鑫纯债债券C	0.80	7893.04	-2907.26	158.25	3065.52
878	银河银信添利债券A	0.77	7318.10	-2922.33	89.00	3011.33
879	华夏可转债增强债券A	2.32	21769.21	-3002.60	193.21	3195.81
880	长信利众(LOF)C	10.77	130367.57	-3007.56	1054.43	4061.98
881	前海联合添利债券C	0.56	5434.68	-3081.15	155.56	3236.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	505.71	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	长信纯债壹号C	7.22	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	中银证券安进债券A	412.87	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	中加丰享纯债债券	60.84	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	广发景源纯债A	103.25	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
海富通瑞益债券基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	建信双债增强C	0.47	3755.34	-341.27	148.73	490.00
635	融通债券C	0.52	4356.40	-1528.75	147.03	1675.78
636	博时安誉18个月定开债	2.82	28542.08	-231334.41	145.77	231480.19
637	嘉实多利分级债券	0.69	6871.10	-2619.85	144.98	2764.83
638	宝盈增强收益债券A/B	1.47	12928.57	-4203.43	143.76	4347.19
639	新沃通利纯债债券C	0.01	136.83	-62.75	142.40	205.15
640	博时双月薪定期支付债券	16.21	164579.49	-9191.84	141.44	9333.28
641	海富通瑞益债券	0.01	107.89	-2898.51	140.30	3038.81
642	上投摩根双债增利债券A类	3.78	36915.19	-6371.17	139.82	6510.98
643	博时产业债纯债债券C	1.02	9437.36	-5964.81	135.09	6099.91
644	天治可转债增强债券C	1.22	10807.41	-474.41	130.79	605.20
645	景顺长城稳定收益债券A	8.77	83982.12	-86.12	129.53	215.65
646	长安泓泽纯债债券C	0.00	3.57	-1.71	128.00	129.71
647	万家添利债券	0.47	5177.95	-1278.65	128.00	1406.65
648	信诚双盈(LOF)	24.32	321267.94	-1254.50	126.42	1380.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	207.04	2066728.47	-1723454.76	149551.25	1873006.00
2	长信纯债壹号C	7.22	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	工银恒泰纯债债券	505.71	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
4	中加丰享纯债债券	60.84	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	兴业定开债券A	10.14	89320.52	-755468.89	32025.98	787494.87
海富通瑞益债券基金规模在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平

584	广发聚源C	0.08	785.30	-	-	3213.00
585	华夏可转债增强债券A	2.32	21769.21	-3002.60	193.21	3195.81
586	中银合利债券	0.88	9083.50	-3153.01	28.38	3181.40
587	富国可转债	4.09	25824.51	4136.74	7271.09	3134.35
588	浦银安盛季季添利定期开放债券A	8.81	67947.63	-3116.01	0.78	3116.79
589	博时优势收益信用债债券	14.91	147344.81	-3092.85	16.04	3108.89
590	东方红益鑫纯债债券C	0.80	7893.04	-2907.26	158.25	3065.52
591	海富通瑞益债券	0.01	107.89	-2898.51	140.30	3038.81
592	兴业收益增强债券C	1.50	13284.42	1702.07	4734.75	3032.68
593	银河银信添利债券A	0.77	7318.10	-2922.33	89.00	3011.33
594	泰达宏利集利债券C	0.69	5513.23	3273.48	6261.36	2987.88
595	国投瑞银中高等级债券A	1.93	18386.97	1248.60	4178.46	2929.86
596	嘉实中证中期企业债指数(LOF)A	5.69	53302.81	-40.65	2881.17	2921.81
597	长盛纯债债券A类	0.41	3898.78	-897.09	2018.31	2915.41
598	中融融裕双利债券A	2.41	25227.83	-2899.55	11.18	2910.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

407

2650.7500

4.82%

95.18%

2016-12-31

186

1075672.3900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	407	2650.7500	5.20	4.82	102.69	95.18
2016-12-31	186	1075672.3900	20005.20	99.99	2.31	0.01

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