我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1657.62 |
4164.22 |
2035.13 |
8092.71 |
2291.05 |
| 本期利润(万元) |
1355.40 |
3712.72 |
1630.47 |
6784.30 |
2301.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28155.95 |
0.00 |
24443.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300345.64 |
298990.23 |
296908.12 |
295277.67 |
295546.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.92 |
161.51 |
233.67 |
199.67 |
222.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
267498.09 |
339603.63 |
347766.03 |
346298.16 |
300202.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254904.40 |
322161.01 |
329620.93 |
338382.00 |
293716.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.68 |
75.08 |
72.23 |
76.87 |
73.21 |
| 应付托管费(万元) |
24.56 |
25.03 |
24.08 |
25.62 |
24.40 |
| 资产总计(万元) |
300124.02 |
339962.99 |
347999.75 |
351568.57 |
324104.76 |
| 负债合计(万元) |
1133.79 |
44685.32 |
54754.96 |
49533.69 |
26824.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
298990.23 |
295277.67 |
293244.79 |
302034.87 |
297280.26 |
| 未分配利润(万元) |
28155.95 |
24443.24 |
22410.33 |
31200.64 |
26445.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
164.71 |
10.36 |
7.47 |
11697.69 |
5709.67 |
| 投资收益(万元) |
4701.90 |
10579.24 |
6041.60 |
-1958.20 |
-749.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-451.50 |
-1308.41 |
61.77 |
1726.79 |
874.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4415.12 |
9281.19 |
6110.85 |
11466.30 |
5834.44 |
| 管理人报酬(万元) |
441.97 |
895.21 |
448.95 |
892.00 |
438.54 |
| 托管费(万元) |
147.32 |
298.40 |
149.65 |
297.33 |
146.18 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
24.76 |
11.91 |
24.44 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
702.39 |
2496.89 |
1359.47 |
1730.59 |
853.66 |
| 利润总额(万元) |
3712.72 |
6784.30 |
4751.38 |
9735.72 |
4980.78 |
| 净利润(万元) |
3712.72 |
6784.30 |
4751.38 |
9735.72 |
4980.78 |
