海富通聚利债券(519220)_规模评级

海富通聚利债券519220FORTIS HAITONG SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	30.43	30.43	30.43	30.43	30.43	30.43	30.43
季度净申购	2.50	0.01	-0.12	-0.02	0.01	-0.06	0.23
总份额	270836.79	270834.29	270834.28	270834.40	270834.42	270834.41	270834.47
季度总申购份额	2.69	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.33
季度总赎回份额	0.19	0.01	0.13	0.04	0.01	0.06	0.09

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
海富通聚利债券基金规模在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平

896	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.54	300999.90	-	-	-
897	中银丰进定期开放债券	30.53	288240.03	-0.00	0.00	0.00
898	平安惠润纯债	30.52	290555.07	-649.16	0.75	649.91
899	南方贺元利率债A	30.51	290713.76	-7798.82	1939.09	9737.92
900	汇添富双鑫添利债券A	30.50	280850.89	216956.86	218432.51	1475.65
901	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.45	301005.92	-	-	-
902	招商添呈1年定开债	30.45	301000.10	-	-	-
903	海富通聚利债券	30.43	270836.79	2.50	2.69	0.19
904	民生加银和鑫定开债券发起式	30.42	292321.46	-	-	0.12
905	融通中证中诚信央企信用债指数A	30.39	298711.69	158631.63	168636.52	10004.90
906	惠升和赢纯债3个月定开A	30.34	289007.94	19546.35	29350.19	9803.83
907	永赢元利债券A	30.34	300966.41	0.03	0.03	0.00
908	交银施罗德中高等级信用债债券	30.33	300769.03	-48.01	3.64	51.65
909	天弘多元收益C	30.32	295157.70	1736.37	171887.76	170151.39
910	万家鑫瑞纯债D	30.32	294552.36	-0.38	0.36	0.75

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
海富通聚利债券基金规模在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	平安合悦定开债	29.38	274426.11	-	-	-
929	天弘增强回报A	36.40	274156.32	-56843.58	5330.70	62174.28
930	中银荣享债券	28.57	273467.62	3.08	4.39	1.31
931	国泰丰鑫纯债债券	27.98	273252.61	26257.07	87294.96	61037.89
932	信诚双盈债券(LOF)	25.88	272968.62	3775.97	4893.30	1117.33
933	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.91	272665.88	-25603.88	34020.69	59624.58
934	国泰君安1年定开债券发起式	27.53	271002.10	2.10	2.11	0.01
935	海富通聚利债券	30.43	270836.79	2.50	2.69	0.19
936	华安鼎益债券A	29.98	269384.06	46909.88	330875.91	283966.02
937	易方达投资级信用债债券A	31.59	269216.46	-18149.38	27682.48	45831.86
938	鹏华丰登债券	27.30	268897.90	-	-	0.00
939	农银金耀定开债券	27.42	268819.83	-0.00	0.02	0.02
940	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.99	-	0.00	-
941	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
942	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.33	267541.35	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
海富通聚利债券基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	平安惠享纯债A	0.03	306.68	2.78	15.89	13.11
1604	英大安旸纯债债券C	0.00	8.32	2.77	4.11	1.34
1605	建信鑫享短债债券D	0.01	59.28	2.75	72.73	69.98
1606	海富通瑞利债券	35.68	320887.02	2.71	2.72	0.02
1607	银河优选六个月持有期债券A	0.82	7542.92	2.70	251.19	248.49
1608	建信睿享纯债债券C	0.00	14.55	2.56	25.69	23.13
1609	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1610	海富通聚利债券	30.43	270836.79	2.50	2.69	0.19
1611	宝盈盈旭纯债债券A	5.27	49085.90	2.47	3.10	0.63
1612	兴银合盈债券A	50.59	495185.11	2.44	12.54	10.10
1613	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	13.40	2.34	5.07	2.73
1614	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	37.20	359017.85	2.31	2.44	0.13
1615	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	2.19	3.18	0.99
1616	天弘合利债券发起C	0.05	503.04	2.14	3.77	1.63
1617	长城久悦债券A	0.07	750.50	2.12	11.89	9.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
海富通聚利债券基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	鹏华信用增利债券B	0.12	926.92	-2119.78	2.79	2122.58
3624	汇添富双享增利债券C	0.99	9859.64	-3970.38	2.76	3973.13
3625	易方达裕兴3个月定开债券	7.13	70204.63	-6.68	2.75	9.43
3626	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3627	海富通瑞利债券	35.68	320887.02	2.71	2.72	0.02
3628	西部利得汇逸债券A	1.02	9959.69	-7.16	2.72	9.88
3629	兴证全球兴益债券A	3.00	30017.78	-12237.43	2.72	12240.14
3630	海富通聚利债券	30.43	270836.79	2.50	2.69	0.19
3631	建信润利增强债券C	0.18	1808.40	-267.10	2.68	269.78
3632	前海联合添泽债券C	0.00	8.14	-12.95	2.65	15.59
3633	申万菱信稳益宝债券A	2.18	19958.00	-47.81	2.62	50.43
3634	天弘稳健回报债券发起C	0.31	3023.04	-474.29	2.61	476.89
3635	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3636	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.37	1.70	2.58	0.88
3637	国融稳益债券A	5.20	49418.67	0.73	2.57	1.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
海富通聚利债券基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	华宝宝润债券	20.27	196862.30	-0.01	0.20	0.21
4056	汇安裕华纯债定期开放	39.40	368014.00	-0.21	0.00	0.21
4057	人保鑫利债券A	1.62	15010.58	0.05	0.26	0.21
4058	上银慧信利三个月定开债券	10.30	100001.22	-0.21	0.00	0.21
4059	长信稳恒债券A	5.08	49983.98	-0.20	0.00	0.20
4060	红土创新丰源中短债C	0.00	9.23	0.00	0.21	0.20
4061	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	0.20
4062	海富通聚利债券	30.43	270836.79	2.50	2.69	0.19
4063	汇添富鑫利定开债券A	10.84	100754.09	-	-	0.19
4064	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-0.19	0.00	0.19
4065	南方乐元中短利率债C	0.00	6.79	3.71	3.91	0.19
4066	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.98	-0.19	0.00	0.19
4067	博时臻选纯债债券C	0.00	0.53	-0.10	0.08	0.18
4068	信诚稳悦A	5.10	49973.89	-0.16	0.01	0.18
4069	兴华安惠纯债C	0.00	3.76	-	-	0.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

200

13541713.9200

100.00%

0.00%

2022-12-31

215

12596949.9500

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

11524871.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

204

13276187.9000

100.00%

0.00%

2021-06-30

205

13211440.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-06-30	200	13541713.9200	270831.11	100.00	3.17
2022-12-31	215	12596949.9500	270831.11	100.00	3.32
2022-06-30	235	11524871.0000	270831.11	100.00	3.36
2021-12-31	204	13276187.9000	270831.11	100.00	3.12
2021-06-30	205	13211440.3200	270831.11	100.00	3.42

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