海富通聚利债券(519220)_最新动态

海富通聚利债券519220FORTIS HAITONG SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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最新净值：1.123 0.000(0.02%)

累计净值：1.242

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

海富通聚利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘田

2022-05-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.23亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.3 元

海富通聚利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.76	1.36	0.66
债券型名次	2447	3755	4375	3974	3985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.86	8.02	14.60	25.75
债券型名次	3816	3097	2515	1250	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
海富通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.15	1.04	1.91	0.91
2446	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.03	-0.82	0.01	-0.90
2447	海富通聚利债券	0.03	0.12	0.76	1.36	0.66
2448	海富通瑞福债券C	0.03	0.12	1.39	2.44	1.27
2449	海富通瑞利债券	0.03	0.12	0.80	1.42	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
海富通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.12	1.08	1.96	0.98
3754	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.12	1.57	2.73	1.43
3755	海富通聚利债券	0.03	0.12	0.76	1.36	0.66
3756	海富通瑞福债券A	0.02	0.12	1.41	2.48	1.29
3757	海富通瑞福债券C	0.03	0.12	1.39	2.44	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
海富通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	国联安信心增长债券A	-0.56	-0.59	0.76	0.03	-0.02
4374	国投瑞银顺银债券	0.04	0.14	0.76	1.34	0.65
4375	海富通聚利债券	0.03	0.12	0.76	1.36	0.66
4376	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.06	0.36	0.76	1.50	0.70
4377	华宝安融六个月持有期债券A	-0.53	0.18	0.76	0.08	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
海富通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	广发景祥纯债	0.02	0.11	0.74	1.36	0.64
3973	国联安增顺纯债债券C	0.12	0.28	0.82	1.36	0.76
3974	海富通聚利债券	0.03	0.12	0.76	1.36	0.66
3975	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.72	1.36	0.71
3976	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.53	1.36	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
海富通聚利债券一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	0.53	0.73	2.08	0.66
3984	国富恒久信用债券A	-0.13	-0.01	0.96	0.23	0.66
3985	海富通聚利债券	0.03	0.12	0.76	1.36	0.66
3986	华安年年盈定期开放债券C	0.14	0.47	0.92	1.01	0.66
3987	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.66	1.24	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
海富通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	银河睿嘉债券A	2.53	4.97	7.93	13.72	16.97
3815	中科沃土沃安中短利率债券A	2.53	3.13	4.94	9.43	18.03
3816	海富通聚利债券	2.52	4.86	8.02	14.60	25.75
3817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.52	5.34	8.66	-	10.27
3818	嘉实稳骏纯债债券	2.52	4.94	7.99	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
海富通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	长信富全纯债一年定开债券C	3.62	4.86	6.82	-	23.87
3096	淳厚益加债券A	0.03	4.86	7.40	-	7.46
3097	海富通聚利债券	2.52	4.86	8.02	14.60	25.75
3098	平安高等级债A	2.49	4.86	9.86	-	15.11
3099	招商招旺纯债C	3.34	4.86	8.76	16.94	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
海富通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	永赢泰利债券C	4.19	5.28	8.03	-	8.68
2514	国泰润泰纯债债券A	2.50	4.65	8.02	14.71	25.08
2515	海富通聚利债券	2.52	4.86	8.02	14.60	25.75
2516	恒生前海短债债券发起式C	3.22	5.98	8.02	-	9.22
2517	华富可转债债券	-15.38	-16.17	8.02	9.24	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
海富通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	博时民丰纯债债券C	3.35	5.30	8.55	14.65	25.71
1249	大成债券C	-0.60	0.96	8.35	14.65	170.44
1250	海富通聚利债券	2.52	4.86	8.02	14.60	25.75
1251	海富通瑞合纯债	3.24	5.29	7.94	14.60	26.98
1252	建信润利增强债券A	-1.44	2.44	10.50	14.60	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
海富通聚利债券一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	信诚稳瑞A	2.93	5.40	8.71	14.41	25.78
1295	华安安逸半年定开债	4.34	7.26	11.69	18.95	25.77
1296	海富通聚利债券	2.52	4.86	8.02	14.60	25.75
1297	长盛可转债A	-12.50	-16.36	-5.14	15.92	25.74
1298	摩根纯债丰利债券C	1.77	3.31	6.42	11.54	25.74

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级02	210.00	21777.90	7.20%
19平安银行二级	200.00	20731.30	6.86%
19中油股MTN002	200.00	20510.78	6.79%
21深铁08	190.00	19414.92	6.42%
21光明02	170.00	17239.83	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172089.14	56.93%
企业债	55922.28	18.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：海富通聚利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 .......................................................................................

查看全文[12-23]
12-22519220_海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
12-15海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公...
12-14海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公...
12-13海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.242	1.241	1.241	1.241	1.241

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