我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.81 |
387.34 |
147.36 |
1449.26 |
322.97 |
| 本期利润(万元) |
98.96 |
769.77 |
211.82 |
956.04 |
466.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3362.24 |
0.00 |
2948.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45401.32 |
41251.79 |
41692.35 |
46529.71 |
40584.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.16 |
50.56 |
26.48 |
488.24 |
147.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
47934.16 |
58317.12 |
39830.29 |
50493.20 |
132032.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47934.16 |
58317.12 |
39830.29 |
50493.20 |
132032.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.97 |
10.68 |
2.99 |
13.14 |
24.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
3.56 |
1.00 |
4.38 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
51460.17 |
58368.50 |
40131.39 |
51712.90 |
133553.42 |
| 负债合计(万元) |
10208.38 |
11838.79 |
14.53 |
36.37 |
32641.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
41251.79 |
46529.71 |
40116.86 |
51676.53 |
100912.03 |
| 未分配利润(万元) |
3362.24 |
2948.43 |
2149.21 |
1764.91 |
999.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
19.18 |
16.67 |
2700.01 |
1018.80 |
| 投资收益(万元) |
601.71 |
1718.51 |
983.44 |
653.00 |
16.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382.42 |
-493.21 |
-370.64 |
366.89 |
121.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.26 |
18.26 |
| 收入合计(万元) |
985.92 |
1244.48 |
629.47 |
3738.15 |
1175.08 |
| 管理人报酬(万元) |
61.05 |
123.11 |
61.49 |
225.64 |
92.90 |
| 托管费(万元) |
20.35 |
41.04 |
20.50 |
75.21 |
30.97 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
20.53 |
10.02 |
18.45 |
5.98 |
| 费用合计(万元) |
216.16 |
288.44 |
112.35 |
598.47 |
186.17 |
| 利润总额(万元) |
769.77 |
956.04 |
517.11 |
3139.68 |
988.91 |
| 净利润(万元) |
769.77 |
956.04 |
517.11 |
3139.68 |
988.91 |
