海富通集利债券(519225)_规模评级

海富通集利债券519225FORTIS PROFIT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.01	4.59	4.18	4.29	4.81	4.19	4.19
季度净申购	-41478.25	3679.06	-925.48	-4766.24	5613.02	0.61	-11943.15
总份额	90.36	41568.61	37889.55	38815.04	43581.27	37968.25	37967.64
季度总申购份额	49.61	9206.48	3218.23	7937.28	5644.18	6.68	37974.86
季度总赎回份额	41527.86	5527.42	4143.72	12703.52	31.16	6.07	49918.01

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
海富通集利债券基金规模在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.18	-1.82	1.56	3.38
4888	光大保德信恒利纯债债券	0.01	76.28	-3.41	1.35	4.77
4889	广发恒祥债券C	0.01	60.40	-15.35	0.34	15.69
4890	广发集富纯债C	0.01	110.16	-3.95	1.55	5.51
4891	广发集瑞债券C	0.01	137.02	-902.41	0.00	902.42
4892	国联安信心增长债券B	0.01	91.22	-7.23	30.15	37.38
4893	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	135.46	-1.02	0.83	1.84
4894	海富通集利债券	0.01	90.36	-41478.25	49.61	41527.86
4895	海富通瑞弘6个月债券	0.01	66.69	-	-	-
4896	海富通上清所短融债券C	0.01	57.15	-159.21	43.19	202.40
4897	海富通稳健添利债券A	0.01	74.14	-20103.44	51.27	20154.72
4898	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	105.49	-57.79	7.33	65.12
4899	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.64	0.41	0.42	0.01
4900	宏利溢利债券C	0.01	54.85	-1.48	2.79	4.27
4901	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	89.56	-60.03	13678.35	13738.38

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
海富通集利债券基金规模在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	招商添华纯债C	0.01	97.38	-34.62	334.25	368.87
4910	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	99.94
4911	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.00
4912	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.05
4913	江信祺福C	0.01	91.29	7.48	205.30	197.82
4914	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	91.23	-13.30	0.39	13.69
4915	国联安信心增长债券B	0.01	91.22	-7.23	30.15	37.38
4916	海富通集利债券	0.01	90.36	-41478.25	49.61	41527.86
4917	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	89.56	-60.03	13678.35	13738.38
4918	平安中债1-5年政策性金融债C	0.01	87.14	40.41	52.85	12.45
4919	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	86.89	1.16	4.47	3.32
4920	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	86.45	-6.07	16.06	22.13
4921	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4922	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
4923	东海祥瑞C	0.01	76.82	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
海富通集利债券基金规模在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平

3917	兴全恒益债券A	53.07	418797.53	-40040.02	7851.19	47891.21
3918	西部利得汇享债券C	16.02	130235.38	-40132.75	15729.10	55861.85
3919	博时稳健回报债券(LOF)C	25.44	150241.27	-40281.66	6001.84	46283.51
3920	银华安颐中短债双月持有期债券A	8.72	79639.81	-40502.33	13777.08	54279.40
3921	上银中债5-10年国开行债券指数	11.06	105025.60	-40946.84	8142.72	49089.57
3922	鹏华年年红一年持有期债券A	31.55	278471.89	-41130.41	17135.62	58266.03
3923	海富通稳固收益债券A	10.98	91856.17	-41281.24	21362.84	62644.07
3924	海富通集利债券	0.01	90.36	-41478.25	49.61	41527.86
3925	广发景源纯债A	21.62	198551.11	-42006.82	8051.45	50058.27
3926	易方达双债增强债券C	20.15	122107.34	-42875.28	6722.27	49597.55
3927	泰康安益纯债债券A	22.60	210713.63	-43151.79	14566.33	57718.12
3928	富国收益增强债券A	11.93	96634.00	-43361.99	29.22	43391.21
3929	国泰利盈60天滚动持有中短债C	11.72	112143.67	-43402.39	21250.23	64652.62
3930	汇添富稳利60天短债C	21.87	202063.58	-43518.32	12607.93	56126.25
3931	嘉实90天滚动持有短债A	8.60	80752.38	-43676.81	25287.20	68964.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
海富通集利债券基金规模在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平

2957	金鹰持久增利E	10.18	73798.13	-13944.55	51.37	13995.92
2958	海富通上清所短融债券A	2.45	23143.74	-382.00	51.29	433.29
2959	海富通稳健添利债券A	0.01	74.14	-20103.44	51.27	20154.72
2960	广发集裕债券C	12.63	110102.39	-37333.70	51.24	37384.94
2961	兴业丰利债券	43.94	436437.82	-107.54	50.98	158.52
2962	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	812.91	31.07	50.82	19.75
2963	招商民安增益债券A	2.63	23377.57	-2691.70	50.57	2742.27
2964	海富通集利债券	0.01	90.36	-41478.25	49.61	41527.86
2965	汇添富鑫汇债券C	0.01	69.37	49.47	49.49	0.01
2966	华安稳固收益债券C	0.26	2188.44	-100.08	49.07	149.15
2967	国富恒丰一年持有期债券A	0.18	1718.62	-57.15	48.97	106.12
2968	金鹰鑫日享债券A	0.73	7092.61	-55989.40	48.67	56038.07
2969	兴证全球招益债券C	3.55	35258.50	-28583.38	48.59	28631.97
2970	浙商惠盈纯债C	0.00	34.43	21.47	47.79	26.33
2971	华夏鼎丰债券	26.73	253083.14	10.19	47.77	37.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
海富通集利债券基金规模在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	东方红短债债券C	8.12	77903.57	36794.22	79145.01	42350.78
903	平安短债I	7.10	60040.28	-16553.05	25747.00	42300.05
904	永赢泰利债券A	15.28	141463.01	79349.68	121584.91	42235.22
905	金元顺安沣楹债券	12.60	117482.75	-22462.52	19687.80	42150.32
906	南方润元纯债债券A/B	49.25	405855.37	52832.49	94911.86	42079.36
907	天弘优利短债发起A	5.33	50073.81	-23317.70	18567.35	41885.05
908	银华中债1-3年国开行债券指数D	7.05	67175.19	28447.99	70069.10	41621.11
909	海富通集利债券	0.01	90.36	-41478.25	49.61	41527.86
910	圆信永丰强化收益A	19.49	177079.31	-10888.00	30620.35	41508.35
911	嘉实3个月理财债券A	8.92	88278.60	18758.67	60104.98	41346.31
912	前海开源可转债债券	15.81	137325.84	-14782.21	26496.60	41278.81
913	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.12	206872.49	-18948.02	22173.24	41121.26
914	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	3.63	35429.62	14586.42	55554.12	40967.70
915	富国鼎利纯债三个月定开债	13.79	105542.48	21752.71	62659.56	40906.85
916	泰康丰泰一年定开债券发起	12.92	123329.60	-	-	40710.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

208

1821613.1500

99.89%

0.11%

2022-12-31

223

1954317.2400

99.83%

0.17%

2022-06-30

221

1717992.8500

99.75%

0.25%

2021-12-31

205

2434713.0400

99.98%

0.02%

2021-06-30

241

4145761.7100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	208	1821613.1500	37848.65	99.89	40.91	0.11
2022-12-31	223	1954317.2400	43509.30	99.83	71.97	0.17
2022-06-30	221	1717992.8500	37871.43	99.75	96.22	0.25
2021-12-31	205	2434713.0400	49900.00	99.98	11.62	0.02
2021-06-30	241	4145761.7100	99900.00	99.99	12.86	0.01

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