海富通集利债券(519225)_最新动态

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东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

海富通集利债券增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.01亿元

海富通集利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.62	-0.15	1.21	-0.22
债券型名次	1980	5294	5204	4210	4846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.24	10.29	13.70	-11.44
债券型名次	3406	2082	1662	1337	5492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
海富通集利债券一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国元元赢30天持有期债券C	0.04	0.17	0.95	1.67	0.84
1979	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.15	1.28	2.40	1.14
1980	海富通集利债券	0.04	-0.62	-0.15	1.21	-0.22
1981	海富通瑞丰债券	0.04	0.18	1.09	1.95	0.95
1982	海富通瑞合纯债	0.04	0.19	1.09	1.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
海富通集利债券一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5293	国联安信心增长债券B	-0.56	-0.62	0.69	-0.11	-0.10
5294	海富通集利债券	0.04	-0.62	-0.15	1.21	-0.22
5295	天弘多元增利债券A	-0.93	-0.62	-0.59	-2.25	-1.86
5296	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
海富通集利债券一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	安信资管瑞鑫一年持有B	-1.62	-0.72	-0.15	-2.16	-1.05
5203	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5204	海富通集利债券	0.04	-0.62	-0.15	1.21	-0.22
5205	财通资管积极收益债券C	-0.46	-0.46	-0.16	-1.72	-0.81
5206	人保鑫泽纯债C	-0.53	-0.85	-0.16	-1.67	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
海富通集利债券一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.62	1.21	0.54
4209	国融稳益债券C	0.07	0.17	0.68	1.21	0.61
4210	海富通集利债券	0.04	-0.62	-0.15	1.21	-0.22
4211	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.28	0.60	1.21	0.54
4212	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.10	0.70	1.21	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
海富通集利债券一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	创金合信怡久回报债券A	-0.68	-0.06	0.06	0.35	-0.22
4845	广发集远债券A	-0.07	0.87	0.57	-1.84	-0.22
4846	海富通集利债券	0.04	-0.62	-0.15	1.21	-0.22
4847	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.57	-0.81	0.48	-0.86	-0.22
4848	广发聚鑫债券A	-0.51	-0.89	0.55	-0.83	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
海富通集利债券一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	东方红短债债券A	2.96	6.63	0.00	-	6.46
3405	工银尊享短债债券F	2.96	5.31	8.18	-	14.06
3406	海富通集利债券	2.96	6.24	10.29	13.70	-11.44
3407	华夏鼎泓债券C	2.96	3.33	10.82	-	23.87
3408	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.96	0.00	0.00	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
海富通集利债券一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	创金合信鑫日享短债债券E	3.47	6.24	10.79	-	12.99
2081	富安达富利纯债A	3.76	6.24	9.80	-	15.50
2082	海富通集利债券	2.96	6.24	10.29	13.70	-11.44
2083	华夏纯债债券C	3.35	6.24	9.85	16.70	47.93
2084	平安季享裕定开债E	2.88	6.24	12.26	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
海富通集利债券一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	德邦锐乾债券C	3.52	6.41	10.29	19.15	31.97
1661	工银彭博国开债1-3年指数A	3.83	6.30	10.29	-	12.41
1662	海富通集利债券	2.96	6.24	10.29	13.70	-11.44
1663	红土创新纯债A	3.46	6.31	10.29	-	13.46
1664	南方纯元A	3.71	5.92	10.29	16.14	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
海富通集利债券一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	银河丰利	0.58	2.57	6.66	13.71	18.91
1336	中海纯债债券C	2.50	7.01	7.59	13.71	36.71
1337	海富通集利债券	2.96	6.24	10.29	13.70	-11.44
1338	中金金利A	3.40	5.82	9.89	13.70	26.50
1339	中欧短债债券C	2.73	4.92	7.78	13.68	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
海富通集利债券一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	申万菱信可转债债券C	-1.20	-4.95	0.00	-	-11.28
5491	申万菱信汇元宝债券A	-2.35	-4.62	0.00	-	-11.43
5492	海富通集利债券	2.96	6.24	10.29	13.70	-11.44
5493	申万菱信汇元宝债券C	-2.55	-5.02	0.00	-	-11.86
5494	亚洲美元债C(美元现汇)	-3.07	-7.54	-21.10	-18.88	-11.93

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.50	50.26	50.26%
23国债23	0.10	10.42	10.42%
23国债22	0.10	10.13	10.13%
23国债25	0.10	10.06	10.06%
23国债20	0.10	10.06	10.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
累计净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104

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