我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67272.87 99.44%
银行存款和结算备付金 321.46 0.48%
其他资产 56.00 0.08%
资产总值:67650.33万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19东方债02BC(品种二) 30.00 3299.43 6.37%
21建发集MTN002 30.00 3214.35 6.21%
23中行二级资本债03A 30.00 3149.31 6.08%
23宁河西MTN001A 30.00 3098.06 5.98%
21诚通控股MTN007 30.00 3050.80 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15835.28 30.59%
企业债 14293.25 27.61%
国家债券 3041.52 5.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%