资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71942.32 99.48%
银行存款和结算备付金 377.12 0.52%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:72319.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发04 50.00 4954.69 9.45%
25兴业资产MTN001 40.00 4062.55 7.74%
19工商银行二级04 30.00 3318.72 6.33%
24青岛北城MTN001 30.00 3107.56 5.92%
24海发国资MTN002 30.00 3077.01 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30371.04 57.90%
企业债 11208.79 21.37%
国家债券 2933.19 5.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%