我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69688.77 99.59%
银行存款和结算备付金 283.55 0.41%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:69972.71万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19东方债02BC(品种二) 30.00 3402.67 6.45%
23中行二级资本债03A 30.00 3220.78 6.10%
21建发集MTN002 30.00 3131.16 5.93%
24青岛北城MTN001 30.00 3095.94 5.87%
24海发国资MTN002 30.00 3057.37 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22352.66 42.36%
企业债 16330.40 30.95%
国家债券 2149.62 4.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%