海富通弘丰定开债券(005842)_最新动态

海富通弘丰定开债券005842HAITONG HONGFENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1035 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2679

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通弘丰定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2024-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.25亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

海富通弘丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07
债券型名次	1519	1450	1051	3957	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	7.53	11.85	19.39	28.56
债券型名次	3525	1409	1079	625	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.73	1.39	0.07
1518	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.37	1.18	0.42	0.07
1519	海富通弘丰定开债券	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07
1520	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.29	0.88	2.75	0.07
1521	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
1449	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
1450	海富通弘丰定开债券	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07
1451	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.33	0.88	0.67	0.04
1452	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.33	0.52	-0.69	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	广发理财年年红债券	0.13	0.39	0.89	1.13	0.13
1050	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05
1051	海富通弘丰定开债券	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07
1052	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.13	0.89	0.06	0.00
1053	华夏鼎航债券C	0.07	0.31	0.89	0.69	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
3956	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3957	海富通弘丰定开债券	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07
3958	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.15	0.40	0.08	-0.04
3959	华宝宝隆债券A	-0.01	0.21	0.66	0.08	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.73	1.39	0.07
1690	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.37	1.18	0.42	0.07
1691	海富通弘丰定开债券	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07
1692	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.29	0.88	2.75	0.07
1693	恒生前海恒润纯债C	0.07	0.55	0.93	-0.06	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	广发景源纯债A	1.04	5.97	9.84	17.69	41.20
3524	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
3525	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.39	28.56
3526	华安安业债券A	1.04	4.70	10.17	18.72	27.67
3527	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.04	6.39	12.56	21.47	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
1408	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.05	39.51
1409	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.39	28.56
1410	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.54	7.53	10.70	16.59	35.06
1411	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.35	7.52	11.58	-	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1078	国寿安保尊诚纯债债券A	1.52	7.75	11.85	20.37	19.67
1079	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.39	28.56
1080	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.36	20.76
1081	广发聚利(LOF)C	-1.34	5.94	11.84	11.40	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.91	5.68	11.07	19.40	43.98
624	创金合信信用红利债券C	1.17	5.44	9.80	19.39	29.76
625	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.39	28.56
626	江信祺福A	3.40	16.58	15.12	19.39	53.56
627	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.90	7.04	10.76	19.39	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	鑫元淳利定期开放	0.68	6.60	10.67	18.35	28.58
1597	前海开源瑞和债券A	2.76	7.23	11.05	5.80	28.57
1598	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.39	28.56
1599	国泰瑞和纯债债券	-0.16	5.44	9.05	15.38	28.54
1600	国联安增裕一年定开债券发起式	0.77	4.45	8.44	-	28.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发04	50.00	4954.69	9.45%
25兴业资产MTN001	40.00	4062.55	7.74%
19工商银行二级04	30.00	3318.72	6.33%
24青岛北城MTN001	30.00	3107.56	5.92%
24海发国资MTN002	30.00	3077.01	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30371.04	57.90%
企业债	11208.79	21.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1033	1.1030	1.1031	1.1034	1.1027
累计净值(元)	1.2677	1.2674	1.2675	1.2678	1.2671

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