海富通弘丰定开债券(005842)_最新动态

海富通弘丰定开债券005842HAITONG HONGFENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

澳大利亚两家养老基金计划合并，将创建一支规模410亿美元的基金[2024-09-18]

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最新净值：1.108 0.001(0.05%)

累计净值：1.232

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：债券型

海富通弘丰定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：方昆明

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.27亿元

2022-03-03 每10份派现金 0.1 元

海富通弘丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	1.17	2.89	4.27
债券型名次	1308	1400	925	434	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	7.73	12.30	20.82	24.44
债券型名次	563	644	541	381	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	0.23	0.63	2.26	3.57
1307	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.16	0.31	1.13	2.30	3.51
1308	海富通弘丰定开债券	0.16	0.35	1.17	2.89	4.27
1309	红土创新丰源中短债B	0.16	0.30	1.09	2.27	3.12
1310	红土创新丰睿中短债A	0.16	0.33	1.08	2.19	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.91	1.95	2.61
1399	国寿安保泰和纯债债券	0.15	0.35	1.14	2.30	3.25
1400	海富通弘丰定开债券	0.16	0.35	1.17	2.89	4.27
1401	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.08	0.35	1.01	2.01	2.79
1402	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.13	0.35	0.97	2.17	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	创金合信尊盛纯债债券	0.20	0.39	1.17	2.55	3.97
924	广发集利一年定期开放债券A	0.09	-0.27	1.17	3.28	5.47
925	海富通弘丰定开债券	0.16	0.35	1.17	2.89	4.27
926	红土创新丰源中短债A	0.17	0.33	1.17	2.43	3.35
927	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.25	0.50	1.17	2.53	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.15	1.00	2.90	4.62
433	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.44	0.96	1.81	2.89	3.76
434	海富通弘丰定开债券	0.16	0.35	1.17	2.89	4.27
435	华夏鼎福三个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.89	4.31
436	华夏彭博政金债1-5年A	0.24	0.59	1.47	2.89	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	华泰保兴安悦	0.99	2.38	5.10	6.57	10.43
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	中泰安悦6个月定开债A	0.32	0.79	1.87	2.97	4.28
400	富荣富祥纯债	0.07	-0.09	1.42	2.91	4.27
401	海富通弘丰定开债券	0.16	0.35	1.17	2.89	4.27
402	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.25	0.53	1.42	2.88	4.27
403	汇安中债-广西信用债A	-0.03	-0.11	1.57	3.38	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.21	44.10
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.67	0.00	0.00	-	21.58
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.76	17.33	1.14	10.94	55.94
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	东吴鼎泰纯债A	5.31	6.33	9.30	16.19	19.80
562	工银3-5年国开债指数C	5.31	7.59	12.53	21.08	23.43
563	海富通弘丰定开债券	5.31	7.73	12.30	20.82	24.44
564	华安证券睿赢一年持有A	5.31	10.47	0.00	-	14.80
565	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.31	8.27	14.86	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
2	华夏海外收益债券A	13.60	20.98	11.58	11.75	76.57
3	华夏海外收益债券C	13.15	20.06	10.24	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	永赢颐利债券	5.22	7.74	12.39	21.18	24.82
643	博时裕康纯债	4.92	7.73	11.38	18.10	32.20
644	海富通弘丰定开债券	5.31	7.73	12.30	20.82	24.44
645	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.80	7.73	9.11	-	15.20
646	景顺长城政策性金融债A	5.20	7.73	11.92	20.00	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
3	融通增益债券A/B	3.03	13.40	25.31	28.18	52.90
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	山证裕睿6个月定开C	3.52	6.46	12.31	-	24.04
540	中银恒优12个月持有期债券A	4.27	6.60	12.31	-	12.56
541	海富通弘丰定开债券	5.31	7.73	12.30	20.82	24.44
542	华安鑫浦定开债C	3.93	8.06	12.30	-	19.10
543	汇安裕和纯债债券C	4.11	6.96	12.30	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	90.10	94.21
2	诺安优化收益债券	-2.31	-2.92	-5.38	44.38	218.84
3	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-3.87	-3.98	0.90	40.83	129.01
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	招商安泰债券B	4.41	5.97	10.78	20.83	161.62
380	国寿安保安康纯债债券	4.24	6.37	11.48	20.82	37.87
381	海富通弘丰定开债券	5.31	7.73	12.30	20.82	24.44
382	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.55	6.63	11.57	20.82	39.18
383	大成中债3-5年国开债指数A	4.92	7.33	12.05	20.81	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	21.59	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.64	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	32.34	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	15.13	249.42
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
1518	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1519	海富通弘丰定开债券	5.31	7.73	12.30	20.82	24.44
1520	华夏短债债券A	3.06	5.13	8.44	15.43	24.44
1521	招商招恒纯债A	3.84	6.81	9.76	15.63	24.43

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东方债02BC(品种二)	30.00	3402.67	6.45%
23中行二级资本债03A	30.00	3220.78	6.10%
21建发集MTN002	30.00	3131.16	5.93%
24青岛北城MTN001	30.00	3095.94	5.87%
24海发国资MTN002	30.00	3057.37	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22352.66	42.36%
企业债	16330.40	30.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.106
累计净值(元)	1.232	1.232	1.231	1.231	1.230

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