我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
988.79 |
357.45 |
1684.15 |
510.03 |
801.92 |
| 本期利润(万元) |
1773.14 |
773.49 |
2073.00 |
281.80 |
1331.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4051.42 |
0.00 |
2998.87 |
0.00 |
4193.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52765.98 |
51766.33 |
50992.85 |
52452.50 |
53266.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
3.47 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
23.49 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
17.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.36 |
29.56 |
55.14 |
46.86 |
87.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
69688.77 |
67203.91 |
66131.78 |
74645.74 |
67803.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69688.77 |
67203.91 |
66131.78 |
74645.74 |
67803.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.93 |
13.17 |
13.11 |
13.18 |
12.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
4.39 |
4.37 |
4.39 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
69972.71 |
67526.99 |
66614.41 |
74730.65 |
67905.10 |
| 负债合计(万元) |
17206.73 |
16534.14 |
13347.62 |
22794.96 |
16360.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
52765.98 |
50992.85 |
53266.79 |
51935.70 |
51544.62 |
| 未分配利润(万元) |
4772.01 |
2998.87 |
4272.73 |
2941.63 |
2550.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
5.88 |
2.44 |
4.76 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
1324.37 |
2317.38 |
1156.27 |
2222.42 |
1130.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
784.34 |
388.85 |
529.17 |
-515.52 |
-97.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2112.08 |
2712.11 |
1687.89 |
1711.65 |
1035.24 |
| 管理人报酬(万元) |
77.35 |
157.81 |
78.10 |
155.22 |
76.50 |
| 托管费(万元) |
25.78 |
52.60 |
26.03 |
51.74 |
25.50 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
338.94 |
639.10 |
356.79 |
561.30 |
275.96 |
| 利润总额(万元) |
1773.14 |
2073.00 |
1331.10 |
1150.36 |
759.28 |
| 净利润(万元) |
1773.14 |
2073.00 |
1331.10 |
1150.36 |
759.28 |
