财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.44 |
890.58 |
420.34 |
2544.47 |
577.17 |
| 本期利润(万元) |
-341.08 |
518.18 |
-168.82 |
3203.88 |
3.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4577.91 |
0.00 |
3687.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52454.06 |
52795.14 |
52108.14 |
52276.96 |
52769.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.95 |
15.46 |
53.36 |
29.56 |
55.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
68567.64 |
58060.02 |
69688.77 |
67203.91 |
66131.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68567.64 |
58060.02 |
69688.77 |
67203.91 |
66131.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.00 |
13.35 |
12.93 |
13.17 |
13.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
4.45 |
4.31 |
4.39 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
68829.99 |
58175.89 |
69972.71 |
67526.99 |
66614.41 |
| 负债合计(万元) |
16034.85 |
5898.93 |
17206.73 |
16534.14 |
13347.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
52795.14 |
52276.96 |
52765.98 |
50992.85 |
53266.79 |
| 未分配利润(万元) |
4801.17 |
4282.99 |
4772.01 |
2998.87 |
4272.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
7.25 |
3.36 |
5.88 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
1210.30 |
3211.67 |
1324.37 |
2317.38 |
1156.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-372.39 |
659.41 |
784.34 |
388.85 |
529.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
838.93 |
3878.33 |
2112.08 |
2712.11 |
1687.89 |
| 管理人报酬(万元) |
77.93 |
157.13 |
77.35 |
157.81 |
78.10 |
| 托管费(万元) |
25.98 |
52.38 |
25.78 |
52.60 |
26.03 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.31 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
320.75 |
674.45 |
338.94 |
639.10 |
356.79 |
| 利润总额(万元) |
518.18 |
3203.88 |
1773.14 |
2073.00 |
1331.10 |
| 净利润(万元) |
518.18 |
3203.88 |
1773.14 |
2073.00 |
1331.10 |
