我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32949.11 99.96%
银行存款和结算备付金 13.32 0.04%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:32962.47万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23申能集CP001 20.00 2043.85 8.19%
23深圳地铁SCP007 20.00 2031.84 8.15%
24太湖新城SCP001 20.00 2021.65 8.11%
24南昌建投SCP002 20.00 2018.31 8.09%
24绍兴交投SCP002 20.00 2016.79 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1452.15 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%