我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33097.92 99.78%
银行存款和结算备付金 22.67 0.07%
其他资产 49.25 0.15%
资产总值:33169.84万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23申能集CP001 20.00 2032.14 8.20%
23电网CP001 20.00 2032.21 8.20%
23深燃气SCP008 20.00 2025.35 8.17%
23深圳地铁SCP007 20.00 2019.86 8.15%
24南昌建投SCP002 20.00 2003.60 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1656.01 6.68%
企业债 1050.71 4.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%