资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4503.11 91.80%
银行存款和结算备付金 224.36 4.57%
其他资产 177.65 3.62%
资产总值:4905.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招金SCP002 3.00 303.81 6.21%
25泉州交通SCP002 3.00 303.63 6.21%
25榆林能源SCP001 3.00 303.67 6.21%
25江西交投SCP002 3.00 303.48 6.21%
25华数SCP003 3.00 303.50 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.01 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%