财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.62 |
1.46 |
0.42 |
3.01 |
0.88 |
| 本期利润(万元) |
0.61 |
0.88 |
0.22 |
2.98 |
0.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380.68 |
76.73 |
173.33 |
45.16 |
117.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.68 |
15.89 |
13.32 |
45.17 |
31.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4322.67 |
30877.52 |
32949.11 |
33114.96 |
27670.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4322.67 |
30877.52 |
32949.11 |
33114.96 |
27670.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
5.29 |
5.11 |
5.22 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
1.06 |
1.02 |
1.04 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
4635.42 |
30893.70 |
32962.47 |
33160.45 |
27704.69 |
| 负债合计(万元) |
15.04 |
5916.65 |
8020.86 |
8764.63 |
3129.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
4620.38 |
24977.05 |
24941.60 |
24395.82 |
24574.75 |
| 未分配利润(万元) |
354.66 |
1797.02 |
1558.46 |
1194.93 |
957.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
0.35 |
0.25 |
6.29 |
6.08 |
| 投资收益(万元) |
211.77 |
805.27 |
410.50 |
409.80 |
62.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.27 |
50.18 |
76.84 |
49.96 |
2.73 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
117.05 |
855.81 |
487.60 |
466.18 |
71.31 |
| 管理人报酬(万元) |
18.99 |
62.10 |
30.79 |
39.35 |
8.25 |
| 托管费(万元) |
3.80 |
12.42 |
6.16 |
7.87 |
1.65 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
22.20 |
11.30 |
15.29 |
4.17 |
| 费用合计(万元) |
46.29 |
249.43 |
133.20 |
153.38 |
17.23 |
| 利润总额(万元) |
70.77 |
606.38 |
354.40 |
312.80 |
54.07 |
| 净利润(万元) |
70.77 |
606.38 |
354.40 |
312.80 |
54.07 |
