海富通上清所短融债券C(007073)_最新动态

海富通上清所短融债券C007073HAITONG SHANGHAI CLEARING HOUSE MIDDLE AND HIGH LEVEL SHORT TERM FINANCING BOND INDEX INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

海富通上清所短融债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：方昆明

2021-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2021-03-04 每10份派现金 0.2 元

海富通上清所短融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.76	1.49	0.95
债券型名次	1649	4302	4700	4497	4316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.42	5.58	11.76	12.13
债券型名次	4198	3749	2939	1861	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	海富通瑞利债券	0.01	0.36	0.84	1.67	1.04
1648	海富通上清所短融债券A	0.01	0.33	0.81	1.58	1.01
1649	海富通上清所短融债券C	0.01	0.31	0.76	1.49	0.95
1650	海富通中短债债券C	0.01	0.34	0.84	1.89	1.12
1651	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	0.26	0.90	1.91	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	国寿安保超短债债券A	0.02	0.31	0.96	2.09	1.30
4301	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.08	0.31	2.06	3.93	2.65
4302	海富通上清所短融债券C	0.01	0.31	0.76	1.49	0.95
4303	恒生前海恒润纯债C	-0.02	0.31	0.94	1.84	-
4304	宏利交利债券A	-0.02	0.31	0.68	1.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	国联安短债债券C	0.01	0.31	0.76	1.74	1.04
4699	国融稳益债券A	0.01	0.26	0.76	1.47	0.88
4700	海富通上清所短融债券C	0.01	0.31	0.76	1.49	0.95
4701	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.28	0.76	1.54	0.98
4702	建信宁安30天持有期中短债债券C	-0.09	0.27	0.76	1.59	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.21	0.62	1.49	-
4496	工银月月薪定期支付债券A	0.18	1.49	3.40	1.49	2.16
4497	海富通上清所短融债券C	0.01	0.31	0.76	1.49	0.95
4498	华安添鑫中短债C	0.05	0.28	0.79	1.49	0.99
4499	建信双债增强A	0.00	0.33	0.74	1.49	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
海富通上清所短融债券C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	富国泰利定期开放债券发起式	0.08	0.71	1.03	1.51	0.95
4315	格林泓旭利率债	-0.64	-0.10	0.57	2.27	0.95
4316	海富通上清所短融债券C	0.01	0.31	0.76	1.49	0.95
4317	宏利纯利债券C	-0.03	0.33	0.81	1.54	0.95
4318	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	2.23	4.80	-3.43	-	-2.72
4197	国融稳益债券A	2.23	4.91	0.00	-	5.40
4198	海富通上清所短融债券C	2.23	3.42	5.58	11.76	12.13
4199	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	2.23	6.16	10.27	-	17.67
4200	摩根瑞泰定开债A	2.23	5.36	8.23	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	银河睿鑫债券	2.02	3.43	6.70	-	8.64
3748	东海证券海鑫添利短债	1.61	3.42	0.00	-	4.55
3749	海富通上清所短融债券C	2.23	3.42	5.58	11.76	12.13
3750	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
3751	工银7天理财债券A	1.85	3.41	5.65	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	鹏华丰尚定期开放债券A	3.69	1.79	5.60	29.92	28.80
2938	华夏鼎淳债券C	1.73	2.66	5.59	-	15.90
2939	海富通上清所短融债券C	2.23	3.42	5.58	11.76	12.13
2940	汇添富理财60天债券E	1.77	3.35	5.58	10.37	10.40
2941	泓德裕和纯债债券A	4.18	6.03	5.58	13.44	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	安信尊享添益债券A	0.77	4.42	3.75	11.79	19.84
1860	南方吉元短债A	3.38	5.33	5.09	11.79	13.50
1861	海富通上清所短融债券C	2.23	3.42	5.58	11.76	12.13
1862	大摩多元收益债券A	1.18	2.30	-1.94	11.73	101.56
1863	银河嘉裕债券	3.56	5.93	9.51	11.73	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
海富通上清所短融债券C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.02	6.65	11.20	-	12.14
2919	中银产业债债券C	-0.30	5.07	4.09	-	12.14
2920	海富通上清所短融债券C	2.23	3.42	5.58	11.76	12.13
2921	招商安嘉债券	5.36	0.00	0.00	-	12.13
2922	中航瑞明纯债C	5.85	7.74	9.88	-	12.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申能集CP001	20.00	2032.14	8.20%
23电网CP001	20.00	2032.21	8.20%
23深燃气SCP008	20.00	2025.35	8.17%
23深圳地铁SCP007	20.00	2019.86	8.15%
24南昌建投SCP002	20.00	2003.60	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1656.01	6.68%
企业债	1050.71	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.058	1.059	1.059	1.058	1.058
累计净值(元)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.119

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