我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120635.43 99.73%
银行存款和结算备付金 46.03 0.04%
其他资产 279.81 0.23%
资产总值:120961.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 50.00 5094.30 4.35%
19广发银行永续债 40.00 4132.37 3.52%
21南浦口MTN003 40.00 4100.25 3.50%
23乌高新MTN002 40.00 4094.14 3.49%
23新投SCP002 40.00 4064.80 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23839.35 20.33%
企业债 6917.04 5.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%