资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66309.20 99.95%
银行存款和结算备付金 32.09 0.05%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:66341.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 50.00 5275.37 9.82%
25济南高新CP002 50.00 5029.37 9.36%
24华发集团MTN008 30.00 3064.30 5.70%
23天成租赁GN002(碳中和债) 30.00 3056.04 5.69%
23绍兴公用MTN001 30.00 3043.63 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27778.35 51.70%
企业债 2046.99 3.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%