我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
675.95 |
774.77 |
351.30 |
96.95 |
13.65 |
| 本期利润(万元) |
907.62 |
910.07 |
224.89 |
106.11 |
14.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12145.90 |
0.00 |
5249.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113115.66 |
111688.19 |
57092.52 |
53653.22 |
5314.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.87 |
419.89 |
142.44 |
52.32 |
56.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
113130.41 |
48410.96 |
5170.98 |
5234.48 |
5194.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112619.34 |
47907.05 |
5170.98 |
5234.48 |
5194.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.01 |
5.53 |
1.35 |
1.30 |
1.51 |
| 应付托管费(万元) |
5.67 |
1.84 |
0.45 |
0.43 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
122556.55 |
57461.94 |
5314.07 |
5286.86 |
5287.76 |
| 负债合计(万元) |
467.54 |
388.08 |
14.34 |
16.20 |
66.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
122089.01 |
57073.87 |
5299.74 |
5270.67 |
5221.42 |
| 未分配利润(万元) |
13354.60 |
5527.32 |
297.58 |
268.47 |
217.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.59 |
2.49 |
0.62 |
0.13 |
142.57 |
| 投资收益(万元) |
1184.22 |
181.82 |
111.29 |
61.16 |
22.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.36 |
27.07 |
6.01 |
8.89 |
-16.66 |
| 其它收入(万元) |
9.59 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1375.77 |
212.36 |
117.92 |
70.18 |
148.78 |
| 管理人报酬(万元) |
105.89 |
16.61 |
15.80 |
7.81 |
18.16 |
| 托管费(万元) |
35.30 |
5.54 |
5.27 |
2.60 |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
21.53 |
9.05 |
16.33 |
8.35 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
346.51 |
46.39 |
37.39 |
18.76 |
41.91 |
| 利润总额(万元) |
1029.26 |
165.98 |
80.53 |
51.42 |
106.86 |
| 净利润(万元) |
1029.26 |
165.98 |
80.53 |
51.42 |
106.86 |
