海富通中短债债券A(007227)_最新动态

海富通中短债债券A007227HAIFUTONG SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1806 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1806

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

海富通中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘田

基金规模：4.86亿元

海富通中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
债券型名次	2588	1409	1899	1696	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
债券型名次	2068	3838	1119	2134	2752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	海富通瑞福债券A	0.06	-0.02	0.47	0.48	1.39
2587	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32
2588	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
2589	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2590	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
1408	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23
1409	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1410	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
1411	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
1898	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
1899	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1900	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
1901	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.49	0.85	1.74
1695	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.27	0.85	1.01
1696	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1697	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1698	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.70	1.74
1712	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
1713	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1714	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.96	1.74
1715	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2067	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
2068	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
2069	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
2070	建信信用增强债券C	1.90	5.22	7.97	18.70	54.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87
3837	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
3838	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
3839	华安安业债券C	1.17	5.22	10.31	19.07	25.98
3840	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.79	11.72	20.01	20.08
1118	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48
1119	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
1120	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
1121	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.44	16.05
2133	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83
2134	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
2135	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37
2136	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	博时富进一年期定开债发起式	1.27	5.65	8.59	15.78	18.06
2751	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
2752	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
2753	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
2754	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.96	7.28	10.11	17.81	18.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	50.00	5275.37	9.82%
25济南高新CP002	50.00	5029.37	9.36%
24华发集团MTN008	30.00	3064.30	5.70%
23天成租赁GN002(碳中和债)	30.00	3056.04	5.69%
23绍兴公用MTN001	30.00	3043.63	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27778.35	51.70%
企业债	2046.99	3.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1802	1.1801	1.1799	1.1799	1.1798
累计净值(元)	1.1802	1.1801	1.1799	1.1799	1.1798

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