资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6756.83 99.80%
银行存款和结算备付金 13.20 0.19%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:6770.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 30.00 3252.67 48.68%
23国开03 20.00 2085.34 31.21%
25国开03 10.00 987.92 14.79%
24特国01 4.00 430.89 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6325.94 94.67%
国家债券 430.89 6.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%