海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)_最新动态

海富通瑞弘6个月定开债券A008803HAIFUTONG RUIHONG 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0650 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1500

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞弘6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谈云飞

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞弘6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
债券型名次	642	1377	3524	4877	4050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	2.09	5.05	-	15.62
债券型名次	5204	5286	4827	3395	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.20	0.44	1.09	0.47
641	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
642	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
643	海富通裕昇三年定开债券	0.08	0.25	0.67	1.37	0.62
644	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
1376	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
1377	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
1378	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	0.74	1.30	0.78
1379	海富通中短债债券A	0.01	0.19	0.63	1.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.94	0.42
3523	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3524	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
3525	弘毅远方中短债C	0.02	0.15	0.46	1.28	0.45
3526	华安鼎益债券C	0.01	0.08	0.46	0.85	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4876	国泰君安君得盛债券C	-0.82	-2.45	-1.50	0.54	-1.74
4877	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
4878	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.08	0.37	0.54	0.42
4879	汇添富双享增利债券A	-0.22	-1.07	0.14	0.54	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.44	0.83	0.41
4049	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.46	0.95	0.41
4050	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
4051	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.41
4052	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	招商添韵3个月定开债C	0.53	2.23	3.72	4.29	4.29
5203	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.52	2.75	7.06	-	10.49
5204	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
5205	汇添富鑫荣纯债C	0.52	4.36	0.00	-	6.49
5206	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.52	1.78	6.75	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.17	2.13	5.62	-	6.14
5285	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
5286	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
5287	贝莱德欣悦丰利债券C	0.48	2.07	3.02	-	2.77
5288	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.99	2.07	-3.68	-	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	2.68	5.06	-	5.41
4826	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.32	4.08	5.06	21.86	90.07
4827	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
4828	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.72	5.04	-	9.07
4829	国联安恒鑫3个月定开债券	1.12	2.41	5.04	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.89	3.25	5.25	-	22.21
3394	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
3395	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
3396	鑫元锦利定期开放	1.17	3.84	8.46	-	19.66
3397	鹏扬淳悦一年定开债券	1.90	5.01	8.39	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	太平丰泰一年定开债券发起式	4.84	12.08	13.45	-	15.63
3286	中信建投稳硕债券A	2.25	5.93	10.79	-	15.63
3287	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
3288	建信荣禧一年定期开放债券	1.73	3.65	6.33	11.92	15.62
3289	南方梦元短债C	1.50	3.34	5.91	11.48	15.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21台州银行二级	10.00	1048.34	8.20%
21江南农商永续债	10.00	1041.52	8.15%
21杭州联合农商二级01	10.00	1040.92	8.15%
21广州银行二级	10.00	1035.85	8.11%
21信投Y1	10.00	1029.73	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7247.80	56.72%
企业债	4394.08	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0641	1.0638	1.0634	1.0630	1.0626
累计净值(元)	1.1491	1.1488	1.1484	1.1480	1.1476

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