海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)_最新动态

海富通瑞弘6个月定开债券A008803HAIFUTONG RUIHONG 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0610 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞弘6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谈云飞

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞弘6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
债券型名次	2660	4356	4829	5156	2801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	2.22	5.55	-	15.19
债券型名次	5108	5313	4690	3321	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	海富通瑞福债券A	0.03	0.20	0.66	0.26	0.03
2659	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.63	0.21	0.03
2660	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
2661	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.33	0.59	0.03
2662	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
4355	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
4356	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
4357	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.08	0.32	0.84	0.02
4358	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.37	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08
4828	海富通策略收益债券A	0.19	0.39	0.20	0.77	0.19
4829	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
4830	华安鼎丰债券发起式C	-0.05	-0.14	0.20	-0.63	-0.05
4831	华富强化回报债券	1.66	2.55	0.20	2.22	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5155	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5156	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
5157	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16
5158	中融恒安纯债C	-0.02	-0.11	-0.09	-0.90	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	海富通瑞福债券A	0.03	0.20	0.66	0.26	0.03
2800	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.63	0.21	0.03
2801	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
2802	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.33	0.59	0.03
2803	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.49	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	长江乐盈定开债	-0.18	5.04	9.22	16.02	31.77
5107	国投瑞银顺立纯债债券	-0.18	4.94	0.00	-	7.60
5108	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	-	15.19
5109	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.18	6.07	10.93	18.55	19.77
5110	博时信用债纯债债券C	-0.19	4.21	8.95	16.33	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	格林泓裕一年定开债A	2.16	2.23	4.36	-	8.19
5312	华夏鼎富债券A	1.29	2.23	4.76	11.23	12.51
5313	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	-	15.19
5314	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
5315	方正富邦稳裕纯债C	-2.88	2.20	5.87	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.55	9.38	5.58	-41.71	-20.55
4689	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4690	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	-	15.19
4691	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60
4692	招商添华纯债A	1.19	3.73	5.54	8.91	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
3320	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.96	10.39	-	17.75
3321	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	-	15.19
3322	鑫元锦利定期开放	0.86	4.66	9.67	-	19.39
3323	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.20	8.22	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	浦银安盛上清所优选短融C	1.49	4.46	6.45	10.79	15.20
3274	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.43	7.72	9.68	4.54	15.19
3275	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	-	15.19
3276	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
3277	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	30.00	3252.67	48.68%
23国开03	20.00	2085.34	31.21%
25国开03	10.00	987.92	14.79%
24特国01	4.00	430.89	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6325.94	94.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0607	1.0604	1.0601	1.0603	1.0601
累计净值(元)	1.1457	1.1454	1.1451	1.1453	1.1451

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