海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)_最新动态

海富通瑞弘6个月定开债券A008803HAIFUTONG RUIHONG 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0634 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1484

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞弘6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谈云飞

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞弘6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
债券型名次	2842	4191	4988	5232	4822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	2.00	5.44	-	15.45
债券型名次	5260	5317	4785	3377	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.21	0.43	0.56	0.30
2841	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2842	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
2843	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.17	0.67	1.21	0.80
2844	海富通稳健添利债券C	0.04	0.26	0.59	0.80	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.73	0.32
4190	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.48	0.84	0.35
4191	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
4192	海富通瑞利债券	0.03	0.15	0.47	0.85	0.34
4193	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.23	0.27	0.45	0.42
4987	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.52	0.18
4988	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
4989	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4990	恒越安裕纯债债券	0.04	0.04	0.27	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.11	0.18	0.12	0.33
5231	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.07	0.27	0.30	0.12	0.51
5232	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
5233	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
5234	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
4821	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.74	0.25
4822	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
4823	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
4824	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.12	0.50	0.88	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37
5259	博时富源纯债债券	0.30	4.02	9.52	16.39	23.80
5260	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
5261	宏利溢利债券A	0.28	2.54	6.19	12.19	32.88
5262	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5316	华宝安融六个月持有期债券C	0.74	2.02	1.40	-	1.28
5317	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
5318	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.89	1.98	5.31	-	4.64
5319	凯石岐短债C	0.10	1.97	4.32	7.60	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.90	29.28
4784	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.98	5.45	-	8.24
4785	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
4786	同泰泰裕三个月定开债A	-0.56	3.81	5.44	-	8.50
4787	金信民旺债券C	5.84	15.42	5.43	16.05	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.45	4.61	6.89	-	23.81
3376	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
3377	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
3378	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
3379	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.83	6.21	10.79	-	15.46
3329	方正富邦恒利C	1.41	4.99	9.53	14.13	15.45
3330	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
3331	民生加银中债3-5年政金债指数	1.74	7.28	12.55	-	15.44
3332	中加1-3年政金债指数	1.84	5.42	7.36	14.06	15.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21台州银行二级	10.00	1048.34	8.20%
21江南农商永续债	10.00	1041.52	8.15%
21杭州联合农商二级01	10.00	1040.92	8.15%
21广州银行二级	10.00	1035.85	8.11%
21信投Y1	10.00	1029.73	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7247.80	56.72%
企业债	4394.08	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0630	1.0626	1.0624	1.0618	1.0613
累计净值(元)	1.1480	1.1476	1.1474	1.1468	1.1463

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