我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.28 |
1257.30 |
0.34 |
1256.60 |
277.93 |
| 本期利润(万元) |
0.35 |
1083.25 |
0.16 |
1082.72 |
455.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.31 |
69.20 |
68.82 |
11.19 |
41202.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.55 |
55.62 |
45.37 |
20.25 |
104.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
70.82 |
0.00 |
53307.61 |
56246.44 |
63888.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.82 |
0.00 |
53307.61 |
56178.58 |
63638.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
8.97 |
10.36 |
10.31 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
1.49 |
1.73 |
1.72 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
80.17 |
312.95 |
53433.03 |
56348.99 |
64808.56 |
| 负债合计(万元) |
10.97 |
301.76 |
12685.39 |
15023.09 |
23566.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
69.20 |
11.19 |
40747.64 |
41325.90 |
41242.50 |
| 未分配利润(万元) |
2.51 |
0.33 |
736.85 |
1315.10 |
1230.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.41 |
14.02 |
4.92 |
3.33 |
2031.92 |
| 投资收益(万元) |
1499.00 |
1498.40 |
2024.08 |
1065.05 |
-418.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.05 |
-173.88 |
-392.45 |
132.83 |
1144.72 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1339.47 |
1338.54 |
1636.55 |
1201.20 |
2758.52 |
| 管理人报酬(万元) |
59.97 |
59.84 |
124.90 |
62.05 |
139.79 |
| 托管费(万元) |
9.99 |
9.97 |
20.82 |
10.34 |
23.30 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
11.09 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
256.22 |
255.82 |
529.71 |
316.33 |
410.36 |
| 利润总额(万元) |
1083.25 |
1082.72 |
1106.84 |
884.88 |
2348.16 |
| 净利润(万元) |
1083.25 |
1082.72 |
1106.84 |
884.88 |
2348.16 |
