财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.70 |
68.60 |
28.87 |
25.20 |
2.16 |
| 本期利润(万元) |
-70.34 |
34.82 |
-3.57 |
58.11 |
-2.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
437.96 |
0.00 |
253.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6681.91 |
6752.25 |
4054.14 |
5080.35 |
5020.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.97 |
13.46 |
7.98 |
7.55 |
55.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
6707.41 |
4573.04 |
50.54 |
70.82 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6707.41 |
4573.04 |
50.54 |
70.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
1.29 |
0.01 |
0.02 |
8.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
6757.96 |
5091.59 |
60.01 |
80.17 |
312.95 |
| 负债合计(万元) |
5.71 |
11.24 |
1.51 |
10.97 |
301.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
6752.25 |
5080.35 |
58.50 |
69.20 |
11.19 |
| 未分配利润(万元) |
437.96 |
298.45 |
2.63 |
2.51 |
0.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
1.20 |
0.06 |
14.41 |
14.02 |
| 投资收益(万元) |
77.62 |
29.74 |
0.42 |
1499.00 |
1498.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.78 |
32.92 |
0.16 |
-174.05 |
-173.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49.69 |
63.85 |
0.64 |
1339.47 |
1338.54 |
| 管理人报酬(万元) |
8.15 |
4.17 |
0.09 |
59.97 |
59.84 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
0.70 |
0.01 |
9.99 |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
0.83 |
0.00 |
11.34 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
14.87 |
5.74 |
0.10 |
256.22 |
255.82 |
| 利润总额(万元) |
34.82 |
58.11 |
0.54 |
1083.25 |
1082.72 |
| 净利润(万元) |
34.82 |
58.11 |
0.54 |
1083.25 |
1082.72 |
