我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189219.34 99.98%
银行存款和结算备付金 33.30 0.02%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:189253.77万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 380.00 39164.98 24.91%
23农发05 260.00 26425.44 16.81%
23农发04 210.00 21469.85 13.65%
21农发08 140.00 14692.31 9.34%
19农发08 120.00 12832.98 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186151.23 118.38%
国家债券 3068.11 1.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%