海富通中债1-3年农发C(010263)_最新动态

海富通中债1-3年农发C010263HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0398 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1368

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

海富通中债1-3年农发C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.06亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

海富通中债1-3年农发C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.38	-0.06	-0.03
债券型名次	4955	2574	4111	4301	5040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	5.77	8.69	-	14.16
债券型名次	4400	2743	2961	3478	3427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.03	0.13	0.15	-1.14	-0.03
4954	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.22	0.46	0.06	-0.03
4955	海富通中债1-3年农发C	-0.03	0.20	0.38	-0.06	-0.03
4956	华宝政金债债券	-0.03	0.14	0.43	-0.37	-0.03
4957	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.20	0.76	0.32	0.05
2573	海富通中短债债券C	0.04	0.20	0.61	0.66	0.04
2574	海富通中债1-3年农发C	-0.03	0.20	0.38	-0.06	-0.03
2575	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.20	-0.39	-3.10	-0.02
2576	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.20	-0.41	-3.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02
4110	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.13	0.38	-1.04	0.01
4111	海富通中债1-3年农发C	-0.03	0.20	0.38	-0.06	-0.03
4112	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
4113	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	-0.06	0.03
4300	工银3-5年国开债指数A	-0.04	0.19	0.56	-0.06	-0.04
4301	海富通中债1-3年农发C	-0.03	0.20	0.38	-0.06	-0.03
4302	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
4303	惠升和泰纯债C	-0.04	0.11	0.37	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.03	0.13	0.15	-1.14	-0.03
5039	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.22	0.46	0.06	-0.03
5040	海富通中债1-3年农发C	-0.03	0.20	0.38	-0.06	-0.03
5041	华宝政金债债券	-0.03	0.14	0.43	-0.37	-0.03
5042	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.38	6.47	10.81	-	14.62
4399	国融稳益债券C	0.38	3.07	5.41	-	7.08
4400	海富通中债1-3年农发C	0.38	5.77	8.69	-	14.16
4401	嘉实稳泽纯债债券C	0.38	5.17	10.89	-	9.50
4402	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.38	5.94	9.97	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.86	5.77	11.01	19.72	43.94
2742	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.20	5.77	9.90	17.61	33.76
2743	海富通中债1-3年农发C	0.38	5.77	8.69	-	14.16
2744	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.10	5.77	8.05	-	9.36
2745	汇添富稳安三个月持有债券B	1.50	5.77	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	宝盈安泰短债债券A	1.65	4.81	8.69	14.85	24.17
2960	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.68	4.59	8.69	-	13.75
2961	海富通中债1-3年农发C	0.38	5.77	8.69	-	14.16
2962	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2963	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.29	6.19	8.69	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	海富通策略收益债券C	4.13	7.89	7.92	-	7.24
3477	海富通中债1-3年农发A	0.54	6.12	9.27	-	14.97
3478	海富通中债1-3年农发C	0.38	5.77	8.69	-	14.16
3479	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.65	3.87	-7.26	-	-7.46
3480	南华瑞泰39个月定开A	-5.76	-5.08	-2.03	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	长信稳惠债券A	0.28	5.82	9.81	-	14.16
3426	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
3427	海富通中债1-3年农发C	0.38	5.77	8.69	-	14.16
3428	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16
3429	南方吉元短债C	1.04	3.84	7.30	7.66	14.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	350.00	35616.10	20.98%
25农发13	260.00	26100.41	15.38%
24农发13	210.00	21116.59	12.44%
17农发15	150.00	15804.99	9.31%
25农发23	150.00	14983.89	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180632.79	106.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0401	1.0400	1.0400	1.0406	1.0405
累计净值(元)	1.1371	1.1370	1.1370	1.1376	1.1375

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