海富通中债1-3年农发C(010263)_最新动态

海富通中债1-3年农发C010263HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

海富通中债1-3年农发C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：方昆明

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.1 元

海富通中债1-3年农发C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.51	1.43	2.59	1.59
债券型名次	3119	2540	2193	2076	2258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.15	9.70	-	9.76
债券型名次	2076	2260	1971	3404	3331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.05	0.64	1.30	2.79	1.63
3118	海富通中债1-3年农发A	-0.05	0.50	1.49	2.70	1.67
3119	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.51	1.43	2.59	1.59
3120	海通安润90天滚动持有中短债C	-0.05	0.34	1.11	2.02	1.36
3121	海通海升六个月持有A	-0.05	0.51	1.35	2.05	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.03	0.51	1.38	2.56	1.54
2539	海富通利率债债券A	-0.14	0.51	1.45	2.61	1.66
2540	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.51	1.43	2.59	1.59
2541	海通海升六个月持有A	-0.05	0.51	1.35	2.05	1.41
2542	华安安悦债券C	0.01	0.51	1.17	2.22	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.63	1.43	2.54	1.69
2192	海富通瑞福债券C	-0.06	0.58	1.43	2.91	1.83
2193	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.51	1.43	2.59	1.59
2194	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.55	1.43	3.61	1.93
2195	华安信用四季红债券C	-0.08	0.67	1.43	2.54	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.87	1.61	2.59	1.17
2075	广发景泰债券A	-0.06	0.63	1.46	2.59	1.69
2076	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.51	1.43	2.59	1.59
2077	华安沣信债券A	0.23	0.82	2.97	2.59	-
2078	华夏鼎润债券C	0.04	0.57	1.08	2.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	广发集远债券C	1.32	1.73	4.42	1.14	1.59
2257	广发景泰债券C	-0.07	0.60	1.38	2.42	1.59
2258	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.51	1.43	2.59	1.59
2259	华富收益增强债券B	-0.05	0.91	1.75	2.24	1.59
2260	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.52	1.24	2.29	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国投瑞银顺成3个月定开债	3.88	6.26	0.00	-	10.63
2075	海富通利率债债券C	3.88	6.08	0.00	-	9.14
2076	海富通中债1-3年农发C	3.88	6.15	9.70	-	9.76
2077	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.88	8.06	12.09	-	13.89
2078	嘉实90天滚动持有短债A	3.88	0.00	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	国金惠丰39个月定开	2.57	6.15	9.67	-	12.17
2259	国投瑞银恒泽中短债债券C	3.44	6.15	9.95	15.93	17.07
2260	海富通中债1-3年农发C	3.88	6.15	9.70	-	9.76
2261	华商瑞丰短债债券A	3.46	6.15	9.31	15.61	17.62
2262	南方0-5年江苏城投债指数A	3.64	6.15	10.09	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	广发景兴中短债A	3.03	5.52	9.70	16.33	16.51
1970	国富恒利债券(LOF)A	3.81	6.04	9.70	19.45	29.99
1971	海富通中债1-3年农发C	3.88	6.15	9.70	-	9.76
1972	华宝宝盛债券	4.01	6.26	9.70	-	16.78
1973	易方达中债1-3年政金债指数A	3.38	5.79	9.70	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	海富通策略收益债券C	1.09	1.02	0.00	-	1.27
3403	海富通中债1-3年农发A	4.13	6.51	10.18	-	10.24
3404	海富通中债1-3年农发C	3.88	6.15	9.70	-	9.76
3405	汇安嘉盈一年持有期债券C	-7.19	-8.62	-9.97	-	-9.35
3406	南华瑞泰39个月定开A	3.20	6.68	10.06	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	鑫元恒鑫收益增强A	1.66	3.27	6.26	12.41	9.77
3330	国泰信用互利债券A	1.81	5.21	7.83	-	9.76
3331	海富通中债1-3年农发C	3.88	6.15	9.70	-	9.76
3332	招商添逸1年定开债	3.13	5.63	9.42	-	9.76
3333	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	4.64	7.58	0.00	-	9.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	310.00	32001.71	18.12%
23农发清发12	300.00	30428.47	17.23%
22农发06	280.00	28625.41	16.21%
23农发04	210.00	21285.44	12.05%
21农发08	140.00	14542.03	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221741.50	125.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.033	1.032	1.033	1.032	1.032
累计净值(元)	1.097	1.096	1.097	1.097	1.096

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