我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.49 |
0.35 |
0.36 |
0.21 |
20.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.50 |
28.74 |
49.64 |
40.29 |
19.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
288322.67 |
159605.80 |
90963.79 |
96089.21 |
198631.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
288322.67 |
159605.80 |
90963.79 |
96089.21 |
198631.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.19 |
15.56 |
9.64 |
11.77 |
17.25 |
| 应付托管费(万元) |
9.73 |
5.19 |
3.21 |
3.92 |
5.75 |
| 资产总计(万元) |
288350.17 |
160640.90 |
91013.44 |
96129.50 |
202926.34 |
| 负债合计(万元) |
72860.93 |
34186.89 |
15308.85 |
3265.48 |
2074.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
215489.24 |
126454.01 |
75704.58 |
92864.02 |
200851.82 |
| 未分配利润(万元) |
4034.27 |
6385.62 |
2595.29 |
2162.34 |
3723.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
2.00 |
28.23 |
19.13 |
2819.54 |
| 投资收益(万元) |
4039.86 |
1568.20 |
3990.87 |
2582.87 |
308.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1147.82 |
466.44 |
-740.23 |
-444.12 |
500.17 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.12 |
4.24 |
1.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5191.95 |
2036.76 |
3283.11 |
2159.13 |
3628.61 |
| 管理人报酬(万元) |
178.92 |
65.53 |
153.53 |
97.99 |
145.60 |
| 托管费(万元) |
59.64 |
21.84 |
51.18 |
32.66 |
48.53 |
| 其它费用(万元) |
59.61 |
26.23 |
58.96 |
32.64 |
45.70 |
| 费用合计(万元) |
966.13 |
322.33 |
432.39 |
234.32 |
333.34 |
| 利润总额(万元) |
4225.81 |
1714.42 |
2850.72 |
1924.81 |
3295.27 |
| 净利润(万元) |
4225.81 |
1714.42 |
2850.72 |
1924.81 |
3295.27 |
