海富通中债1-3年农发C(010263)_财务情况

海富通中债1-3年农发C010263HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4.78	12.71	8.05	4.12	0.47
本期利润(万元)	4.16	1.87	-4.39	8.44	-0.12
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	-0.01	0.09	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.27	0.00	8.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22.71	0.00	42.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	10556.46	598.60	738.59	722.06	129.66
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.06	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.45	0.00	5.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.12	0.00	13.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	58.52	44.73	33.30	27.50	28.74
交易性金融资产(万元)	236613.67	195532.83	189219.34	288322.67	159605.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	236613.67	195532.83	189219.34	288322.67	159605.80
应付管理人报酬(万元)	23.30	19.22	18.26	29.19	15.56
应付托管费(万元)	7.77	6.41	6.09	9.73	5.19
资产总计(万元)	236673.33	197018.06	189253.77	288350.17	160640.90
负债合计(万元)	52339.51	32662.23	32007.61	72860.93	34186.89
所有者权益合计(万元)	184333.82	164355.83	157246.15	215489.24	126454.01
未分配利润(万元)	8088.49	11248.91	6761.54	4034.27	6385.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.40	2.69	0.29	4.15	2.00
投资收益(万元)	3444.82	8707.37	5101.29	4039.86	1568.20
公允价值变动收益(万元)	-2015.97	1175.89	16.28	1147.82	466.44
其它收入(万元)	0.19	0.25	0.03	0.12	0.12
收入合计(万元)	1430.44	9886.20	5117.89	5191.95	2036.76
管理人报酬(万元)	119.30	248.97	129.98	178.92	65.53
托管费(万元)	39.77	82.99	43.33	59.64	21.84
其它费用(万元)	21.19	70.36	36.27	59.61	26.23
费用合计(万元)	540.77	1305.19	738.38	966.13	322.33
利润总额(万元)	889.67	8581.00	4379.51	4225.81	1714.42
净利润(万元)	889.67	8581.00	4379.51	4225.81	1714.42

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