我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18457.18 99.20%
银行存款和结算备付金 100.38 0.54%
其他资产 48.82 0.26%
资产总值:18606.38万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21核能电力MTN001 10.00 1032.79 5.57%
20苏交通MTN003 10.00 1032.48 5.56%
20沪港务MTN002 10.00 1031.39 5.56%
22南电MTN001(乡村振兴) 10.00 1028.86 5.54%
22交行二级资本债02A 10.00 1027.04 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3052.72 16.45%
国家债券 2120.07 11.42%
金融债券 1027.04 5.53%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 80.00 1332.00 1.66%
顾家家居 603816 19.03 760.06 0.94%
贵州茅台 600519 0.30 561.75 0.70%
伊利股份 600887 15.00 494.70 0.62%
三角防务 300775 11.55 414.99 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 2.77%
金融业 0.13 1.66%