资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2238.01 7.10%
债券 28557.02 90.55%
银行存款和结算备付金 609.66 1.93%
其他资产 133.34 0.42%
资产总值:31538.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 20.00 2154.47 6.54%
23中信银行二级资本债01A 20.00 2113.39 6.42%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2093.81 6.36%
22兴业银行二级01 20.00 2089.72 6.35%
22宁波银行二级资本债01 20.00 2056.04 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16578.61 50.35%
国家债券 5158.98 15.67%
可转债 746.46 2.27%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝斯特 300580 9.00 261.81 0.80%
中航西飞 000768 9.00 241.83 0.73%
华大智造 688114 3.00 207.51 0.63%
兆威机电 003021 1.50 205.72 0.62%
蓝色光标 300058 30.00 204.00 0.62%
航发动力 600893 4.00 168.72 0.51%
招金黄金 000506 15.00 163.05 0.50%
视觉中国 000681 8.00 163.68 0.50%
福昕软件 688095 2.00 157.26 0.48%
柯力传感 603662 2.00 152.08 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.67%
租赁和商务服务业 0.02 0.62%
采矿业 0.02 0.50%
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 80.00 1332.00 1.66%
顾家家居 603816 19.03 760.06 0.94%
贵州茅台 600519 0.30 561.75 0.70%
伊利股份 600887 15.00 494.70 0.62%
三角防务 300775 11.55 414.99 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 2.77%
金融业 0.13 1.66%