财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.28 |
81.40 |
74.40 |
129.87 |
35.17 |
| 本期利润(万元) |
112.64 |
79.68 |
39.14 |
260.24 |
84.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
343.67 |
0.00 |
166.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7148.53 |
4048.00 |
3638.06 |
2734.68 |
3399.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.46 |
200.80 |
109.47 |
45.97 |
95.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
13146.75 |
4491.45 |
6486.61 |
21513.52 |
31206.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13146.75 |
4491.45 |
6486.61 |
21513.52 |
31206.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.04 |
2.57 |
3.45 |
11.17 |
15.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
0.64 |
0.86 |
2.79 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
13616.89 |
5096.85 |
6761.40 |
21587.01 |
31429.52 |
| 负债合计(万元) |
193.68 |
169.89 |
60.33 |
45.05 |
3453.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
13423.21 |
4926.96 |
6701.07 |
21541.96 |
27976.09 |
| 未分配利润(万元) |
1290.90 |
372.05 |
134.86 |
436.14 |
470.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
5.14 |
3.50 |
8.29 |
5.74 |
| 投资收益(万元) |
209.33 |
313.37 |
14.69 |
703.33 |
485.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.75 |
171.69 |
127.49 |
498.15 |
522.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
216.61 |
490.21 |
145.68 |
1209.77 |
1013.47 |
| 管理人报酬(万元) |
26.69 |
64.57 |
47.91 |
196.68 |
122.62 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
16.14 |
11.98 |
49.17 |
30.66 |
| 其它费用(万元) |
4.61 |
19.30 |
10.38 |
20.90 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
46.27 |
110.19 |
77.06 |
341.08 |
204.58 |
| 利润总额(万元) |
170.34 |
380.02 |
68.62 |
868.69 |
808.89 |
| 净利润(万元) |
170.34 |
380.02 |
68.62 |
868.69 |
808.89 |
