华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.1395 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.71亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.50	0.49	2.11	0.20
债券型名次	881	946	3151	902	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	11.81	13.68	-	13.87
债券型名次	707	573	592	4363	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	海富通纯债债券A	0.20	0.60	1.16	2.21	0.20
880	海富通纯债债券C	0.20	0.59	1.08	2.05	0.20
881	华宝安宜六个月持有期债券A	0.20	0.50	0.49	2.11	0.20
882	华宝安宜六个月持有期债券C	0.20	0.47	0.40	1.95	0.20
883	华富收益增强债券B	0.20	0.46	0.09	1.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	大摩双利增强债券C	0.26	0.50	-0.15	0.49	0.26
945	工银双玺6个月持有期债券C	0.24	0.50	0.58	2.56	0.24
946	华宝安宜六个月持有期债券A	0.20	0.50	0.49	2.11	0.20
947	华富收益增强债券A	0.21	0.50	0.19	1.82	0.21
948	景顺长城景颐尊利债券C	0.36	0.50	0.76	3.55	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.02	0.19	0.49	0.43	-0.02
3150	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
3151	华宝安宜六个月持有期债券A	0.20	0.50	0.49	2.11	0.20
3152	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01
3153	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
901	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
902	华宝安宜六个月持有期债券A	0.20	0.50	0.49	2.11	0.20
903	华夏鼎融债券C	0.41	1.09	0.54	2.11	0.41
904	鹏扬富利增强债券A	0.34	0.66	1.54	2.11	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	海富通纯债债券A	0.20	0.60	1.16	2.21	0.20
1441	海富通纯债债券C	0.20	0.59	1.08	2.05	0.20
1442	华宝安宜六个月持有期债券A	0.20	0.50	0.49	2.11	0.20
1443	华宝安宜六个月持有期债券C	0.20	0.47	0.40	1.95	0.20
1444	华富收益增强债券B	0.20	0.46	0.09	1.62	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
706	大成元吉增利债券C	4.99	11.60	9.50	-	8.59
707	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
708	华富安福债券	4.99	12.42	8.93	13.02	37.19
709	兴证全球招益债券A	4.99	11.67	0.00	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	万家双利债券A	6.94	11.82	9.30	19.44	67.70
572	鑫元聚鑫收益增强D	4.48	11.82	0.00	-	14.37
573	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
574	中欧增强回报债券(LOF)A	4.44	11.81	14.95	6.46	87.26
575	招商安盈债券A	5.08	11.78	17.55	30.52	123.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
591	银河通利债券(LOF)	10.23	14.45	13.69	4.90	90.69
592	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
593	大成惠业一年定开债发起式	1.13	7.16	13.67	-	15.68
594	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	华润元大润丰纯债债券A	0.46	3.85	6.64	-	7.22
4362	华润元大润丰纯债债券C	0.76	4.07	6.56	-	7.05
4363	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
4364	华宝安宜六个月持有期债券C	4.67	11.13	12.65	-	12.63
4365	中加恒享三个月定开债券	1.04	5.92	9.92	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	恒生前海短债债券发起式A	1.47	4.26	7.73	12.90	13.88
3479	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
3480	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
3481	永赢元利债券C	-0.02	4.97	7.37	13.05	13.87
3482	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.42	6.62	9.48	-	13.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	20.00	2154.47	6.54%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2113.39	6.42%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	6.36%
22兴业银行二级01	20.00	2089.72	6.35%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2056.04	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16578.61	50.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债...

查看全文[07-19]
标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
06-28华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07华宝基金关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1387	1.1364	1.1361	1.1350	1.1354
累计净值(元)	1.1387	1.1364	1.1361	1.1350	1.1354

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。