华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1362 -0.0035(-0.31%)

累计净值：1.1362

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.76亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.04	0.53	1.08	0.29
债券型名次	5119	5360	3035	2064	4556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	11.44	13.52	-	13.97
债券型名次	1371	647	682	4370	3569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	华安可转债债券B	-0.05	2.41	5.36	8.26	4.54
5118	华安沣裕债券C	-0.05	0.26	1.02	1.10	0.38
5119	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.05	-0.04	0.53	1.08	0.29
5120	嘉实双利债券A	-0.05	0.95	2.95	4.48	1.98
5121	嘉实双利债券C	-0.05	0.93	2.89	4.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5359	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
5360	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.05	-0.04	0.53	1.08	0.29
5361	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5362	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华安信用四季红债券C	0.03	0.20	0.53	0.69	0.42
3034	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.19	0.53	0.88	0.37
3035	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.05	-0.04	0.53	1.08	0.29
3036	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
3037	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2063	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.19	0.68	1.08	0.46
2064	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.05	-0.04	0.53	1.08	0.29
2065	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
2066	江信祺福C	-0.13	0.97	1.66	1.08	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.29	0.87	0.29
4555	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
4556	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.05	-0.04	0.53	1.08	0.29
4557	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.80	0.29
4558	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	长盛盛裕纯债D	3.08	7.66	14.92	-	17.42
1370	德邦景颐债券A	3.08	6.16	10.10	9.94	29.48
1371	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97
1372	摩根瑞享纯债债券A	3.08	7.32	11.17	-	11.24
1373	鹏华丰顺债券	3.08	7.30	0.00	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07
646	国金惠诚A	9.08	11.45	13.90	-	11.72
647	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97
648	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.27	11.44	9.70	42.66	44.94
649	融通增强收益债券C	7.67	11.43	15.46	19.40	48.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	西部利得尊泰86个月定开债券	4.57	9.02	13.53	23.20	25.71
681	长江收益增强债券	9.37	15.05	13.52	18.85	48.94
682	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97
683	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.20	35.66
684	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67
4369	华润元大润丰纯债债券C	1.58	3.73	7.12	-	7.47
4370	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97
4371	华宝安宜六个月持有期债券C	2.77	10.76	12.49	-	12.68
4372	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	汇添富多策略纯债E	0.78	4.33	8.96	13.83	13.98
3568	国泰中债1-5年政金债A	1.86	6.08	10.67	-	13.97
3569	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97
3570	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.02	7.43	12.83	-	13.97
3571	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2113.41	6.31%
22兴业银行二级01	20.00	2101.63	6.28%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2072.02	6.19%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2070.70	6.18%
24汇金MTN003	20.00	2053.68	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19654.41	58.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1397	1.1403	1.1410	1.1419	1.1424
累计净值(元)	1.1397	1.1403	1.1410	1.1419	1.1424

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