华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

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累计净值：1.1364

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.71亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
债券型名次	181	1610	4459	933	653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	11.22	13.89	-	13.64
债券型名次	681	564	594	4364	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
180	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
181	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
182	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.17	1.07	2.45	5.85
183	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
1609	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
1610	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
1611	华宝宝隆债券A	-0.03	0.17	0.77	0.28	1.03
1612	华宝宝泓债券	-0.03	0.17	0.91	0.49	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.51	0.93
4458	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
4459	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
4460	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
4461	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
932	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.54	0.80	2.04	3.68
933	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
934	摩根强化回报债券B	0.17	0.79	0.10	2.04	2.28
935	天弘永利债券B	-0.03	0.67	-0.23	2.04	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华富收益增强债券B	-0.02	-0.04	-0.11	1.76	4.70
652	光大保德信增利收益债券C	-0.21	-0.50	0.36	2.33	4.69
653	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
654	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69
655	银华信用双利债券C	-0.13	0.70	0.09	3.37	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	华富收益增强债券B	4.70	9.37	8.95	15.86	201.35
680	光大保德信增利收益债券C	4.69	14.32	16.31	30.11	111.82
681	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
682	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
683	银华信用双利债券C	4.69	8.09	6.36	4.58	84.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	东吴优益债券C	0.87	11.22	10.61	11.90	22.01
563	国投瑞银双债债券A	5.75	11.22	14.97	23.22	153.73
564	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
565	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46
566	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.72	8.67	13.90	20.12	55.72
593	广发双债添利债券E	1.04	7.15	13.89	21.01	19.11
594	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
595	平安惠金定开债A	3.64	6.34	13.88	18.40	38.53
596	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.84	6.73	-	7.25
4363	华润元大润丰纯债债券C	0.84	4.06	6.64	-	7.08
4364	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
4365	华宝安宜六个月持有期债券C	4.37	10.54	12.86	-	12.41
4366	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	华夏彭博政金债1-5年C	0.21	6.48	10.90	-	13.66
3509	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
3510	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
3511	交银中债1-3年政金债指数C	0.64	5.52	8.33	13.64	13.64
3512	汇添富多策略纯债E	0.23	5.30	8.92	-	13.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	20.00	2154.47	6.54%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2113.39	6.42%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	6.36%
22兴业银行二级01	20.00	2089.72	6.35%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2056.04	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16578.61	50.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1361	1.1350	1.1354	1.1358	1.1343
累计净值(元)	1.1361	1.1350	1.1354	1.1358	1.1343

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