华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1339

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.76亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.70	-0.17	0.25	-0.22
债券型名次	4930	4590	5190	5162	5236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	10.87	12.76	-	13.39
债券型名次	1465	560	709	4396	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	华安中债7-10年国开债A	-0.02	0.26	0.95	1.65	1.13
4929	华安中债7-10年国开债C	-0.02	0.26	0.92	1.60	1.11
4930	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.02	-0.70	-0.17	0.25	-0.22
4931	华宝政金债债券	-0.02	0.15	0.54	1.15	0.62
4932	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	平安增利六个月定开债A	0.18	-0.69	-0.10	0.56	-0.01
4589	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.14	-0.70	1.61	2.92	1.70
4590	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.02	-0.70	-0.17	0.25	-0.22
4591	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.02	-0.70	0.20	0.56	0.21
4592	景顺长城景颐尊利债券C	-0.27	-0.70	1.47	2.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
5189	广发恒悦债券A	-0.09	-1.88	-0.17	0.45	-0.27
5190	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.02	-0.70	-0.17	0.25	-0.22
5191	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	0.19	-0.17	-0.23	0.23
5192	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-1.12	-0.17	0.68	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18
5161	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.90	0.27	0.25	0.37
5162	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.02	-0.70	-0.17	0.25	-0.22
5163	华夏恒慧一年定开债券	0.20	-0.18	0.02	0.25	0.07
5164	汇安信利债券A	-0.22	-0.55	-0.31	0.25	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	长城瑞利债券C	-0.01	0.13	-0.72	-0.21	-0.22
5235	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5236	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.02	-0.70	-0.17	0.25	-0.22
5237	招商享利增强债券A	0.14	-1.71	-0.27	1.02	-0.22
5238	中加聚盈定开债券C	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	大成月添利债券A	2.85	5.16	8.17	10.93	12.09
1464	国寿安保尊益信用纯债债券	2.85	8.78	15.25	25.47	39.28
1465	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
1466	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.59	7.80	13.46	16.80
1467	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	19.57	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	山西证券裕享增强发起式C	4.39	10.88	12.80	-	13.72
559	西部利得汇享债券C	4.61	10.88	14.11	23.99	58.13
560	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
561	博时稳定价值债券B	4.86	10.86	14.20	21.98	182.62
562	国投瑞银双债债券A	6.00	10.85	13.87	24.93	156.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	广发景丰纯债	2.60	6.58	12.76	22.12	40.41
708	国富恒丰一年持有期债券C	2.73	7.66	12.76	20.90	73.76
709	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
710	中欧双利债券C	5.95	10.92	12.76	13.05	43.50
711	蜂巢丰吉纯债A	1.77	6.23	12.74	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84
4395	华润元大润丰纯债债券C	1.71	3.81	6.98	-	7.63
4396	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
4397	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08
4398	中加恒享三个月定开债券	2.33	5.30	10.30	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	浙商汇金聚盈中短债C	1.35	4.16	7.27	9.04	13.40
3659	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.26	6.96	12.68	-	13.40
3660	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
3661	华富安华债券A	7.30	10.58	7.62	12.87	13.39
3662	山证超短债基金E	1.72	3.55	6.80	-	13.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2113.41	6.31%
22兴业银行二级01	20.00	2101.63	6.28%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2072.02	6.19%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2070.70	6.18%
24汇金MTN003	20.00	2053.68	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19654.41	58.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1331	1.1325	1.1341	1.1349	1.1350
累计净值(元)	1.1331	1.1325	1.1341	1.1349	1.1350

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