华宝安宜六个月持有期债券A(015069)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券A015069HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1327

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：0.71亿元

华宝安宜六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.44	0.39	2.15	4.35
债券型名次	4630	4644	3021	861	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	11.20	13.36	-	13.27
债券型名次	575	573	578	4383	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4629	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
4630	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.03	-0.44	0.39	2.15	4.35
4631	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
4632	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	工银瑞信双利债券B	-0.05	-0.44	0.00	1.84	2.18
4643	国富恒久信用债券C	-0.02	-0.44	0.92	4.43	5.98
4644	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.03	-0.44	0.39	2.15	4.35
4645	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10
4646	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	华安可转债债券B	-0.19	-2.57	0.39	7.56	13.14
3020	华安添荣中短债A	0.02	0.07	0.39	0.69	1.57
3021	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.03	-0.44	0.39	2.15	4.35
3022	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.39	0.06	0.59
3023	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.39	0.76	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	博时裕昂纯债债券	0.07	0.13	0.76	2.15	2.83
860	蜂巢丰颐债券A	0.01	-0.38	0.65	2.15	3.65
861	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.03	-0.44	0.39	2.15	4.35
862	鹏华稳健恒利债券A	-0.38	-0.57	0.80	2.15	2.60
863	华夏稳享增利6个月债券A	0.03	-0.42	0.66	2.14	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华宝安宜六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.20	0.66	2.41	4.36
625	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
626	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.03	-0.44	0.39	2.15	4.35
627	中欧稳宁9个月债券A	0.03	-0.63	0.33	2.03	4.35
628	交银增利债券A/B	0.07	-0.27	0.90	2.62	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.72	8.63	4.79	-0.40	7.32
574	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
575	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
576	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.28	13.82	23.50	24.81
577	国投瑞银双债债券C	4.70	9.96	11.91	22.33	109.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	富国稳健双盈债券发起式A	6.56	11.21	0.00	-	8.66
572	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
573	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
574	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
575	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	易方达高等级信用债债券A	1.78	8.52	13.37	13.55	62.07
577	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
578	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
579	金鹰恒润债券发起式C	4.14	12.19	13.36	-	13.67
580	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华润元大润丰纯债债券A	0.83	4.45	7.21	-	7.24
4382	华润元大润丰纯债债券C	1.13	4.65	7.10	-	7.07
4383	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
4384	华宝安宜六个月持有期债券C	4.39	10.53	12.33	-	12.06
4385	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华宝安宜六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.72	4.66	8.18	-	13.28
3549	永赢迅利中高等级短债E	1.45	4.22	7.07	12.74	13.28
3550	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
3551	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	5.42	9.32	-	13.26
3552	天弘多元增利债券A	5.11	12.49	10.91	-	13.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	20.00	2154.47	6.54%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2113.39	6.42%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	6.36%
22兴业银行二级01	20.00	2089.72	6.35%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2056.04	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16578.61	50.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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06-28华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07华宝基金关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1335	1.1329	1.1333	1.1330	1.1319
累计净值(元)	1.1335	1.1329	1.1333	1.1330	1.1319

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