资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 337658.62 99.73%
银行存款和结算备付金 905.81 0.27%
其他资产 1.77 0.00%
资产总值:338566.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行01 180.00 18324.20 8.00%
22上海银行 150.00 15352.52 6.70%
19国开15 130.00 13828.62 6.03%
24国开03 130.00 13408.54 5.85%
24国开08 130.00 13077.96 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 111377.20 48.61%
金融债券 89722.57 39.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%