华夏鼎成一年定开债券(015209)_财务情况

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1860.75	3835.21	2031.93	7822.44	2277.58
本期利润(万元)	-71.13	2202.53	290.25	12132.13	494.23
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.96	0.00	5.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22919.18	0.00	19192.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	229146.12	229217.25	228444.60	228154.34	225147.22
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.14	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	0.97	0.00	5.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.60	0.00	13.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5599.41	365.42	652.48	350.64	359.73
交易性金融资产(万元)	305055.49	255305.58	300798.64	275830.08	312146.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	305055.49	255305.58	300798.64	275830.08	312146.54
应付管理人报酬(万元)	56.46	57.86	55.12	54.70	51.57
应付托管费(万元)	18.82	19.29	18.37	18.23	17.19
资产总计(万元)	310929.11	257775.66	303576.24	278260.89	312506.27
负债合计(万元)	81711.86	29621.31	78923.24	62238.67	102922.41
所有者权益合计(万元)	229217.25	228154.34	224652.99	216022.22	209583.86
未分配利润(万元)	29208.33	27145.31	23643.96	15013.18	8574.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.38	38.07	19.52	22.11	3.21
投资收益(万元)	4481.64	9962.17	5198.61	9511.85	4158.94
公允价值变动收益(万元)	-1632.67	4309.68	4729.28	7038.56	4741.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2853.35	14309.92	9947.40	16572.53	8903.47
管理人报酬(万元)	339.82	670.28	329.34	626.46	305.36
托管费(万元)	113.27	223.43	109.78	208.82	101.79
其它费用(万元)	10.55	21.22	11.31	22.70	11.76
费用合计(万元)	650.81	2177.79	1316.63	2343.09	1112.38
利润总额(万元)	2202.53	12132.13	8630.78	14229.44	7791.09
净利润(万元)	2202.53	12132.13	8630.78	14229.44	7791.09

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