华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.06亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.69	1.31	0.68
债券型名次	1965	2032	1843	2184	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.90	14.03	-	16.06
债券型名次	2382	2055	494	4413	3232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	华夏安益短债债券A	0.04	0.15	0.49	0.79	0.47
1964	华夏安益短债债券C	0.04	0.15	0.45	0.73	0.44
1965	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.19	0.69	1.31	0.68
1966	华夏鼎辉债券C	0.04	0.12	0.50	0.98	0.56
1967	华夏鼎隆债券A	0.04	0.23	0.64	1.30	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.55	1.11	0.56
2031	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.05	0.19	0.44	0.91	0.43
2032	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.19	0.69	1.31	0.68
2033	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.34	1.02	0.34
2034	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.55	1.14	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	华商稳健双利债券B	-0.19	-2.54	0.69	2.09	0.56
1842	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.23	0.69	1.28	0.67
1843	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.19	0.69	1.31	0.68
1844	华夏鼎佳债券A	0.03	0.16	0.69	1.26	0.67
1845	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.19	0.69	1.34	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	工银双玺6个月持有期债券A	-0.04	-0.62	0.55	1.31	0.56
2183	海富通中短债债券A	0.03	0.21	0.65	1.31	0.62
2184	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.19	0.69	1.31	0.68
2185	建信稳定得利债券C	0.08	-0.76	0.88	1.31	0.95
2186	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.23	0.62	1.16	0.68
2144	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.06	-1.06	0.73	2.02	0.68
2145	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.19	0.69	1.31	0.68
2146	华夏鼎隆债券A	0.04	0.23	0.64	1.30	0.68
2147	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.26	0.72	1.52	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	富国投资级信用债D	2.21	5.27	9.57	17.13	23.10
2381	华安鼎丰债券发起式A	2.21	4.78	10.05	16.91	45.22
2382	华夏鼎成一年定开债券	2.21	5.90	14.03	-	16.06
2383	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
2384	建信睿阳一年定期开放债券	2.21	5.61	8.76	16.31	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	国富恒利债券(LOF)A	1.80	5.90	9.73	16.09	36.97
2054	国泰中债1-5年政金债A	1.90	5.90	10.45	-	14.14
2055	华夏鼎成一年定开债券	2.21	5.90	14.03	-	16.06
2056	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.39	5.90	9.87	-	10.39
2057	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.90	8.52	15.31	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	兴华安裕利率债A	0.34	7.91	14.05	-	14.11
493	红土创新增强收益债券C	3.97	7.10	14.03	24.97	51.67
494	华夏鼎成一年定开债券	2.21	5.90	14.03	-	16.06
495	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.84	9.47	14.03	23.79	26.49
496	易方达丰和债券C	8.95	15.15	14.03	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	申万菱信稳益宝债券C	3.25	5.76	8.26	-	1.82
4412	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
4413	华夏鼎成一年定开债券	2.21	5.90	14.03	-	16.06
4414	山西证券裕享增强发起式A	4.78	11.74	14.08	-	15.43
4415	山西证券裕享增强发起式C	4.39	10.88	12.80	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06
3231	长城泰利债券C	2.18	4.57	8.01	15.47	16.06
3232	华夏鼎成一年定开债券	2.21	5.90	14.03	-	16.06
3233	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.81	16.06
3234	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.67	16.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	180.00	18403.53	7.98%
25农发21	130.00	13104.92	5.68%
25进出06	130.00	13073.00	5.67%
25国开11	130.00	13062.12	5.67%
25农发31	130.00	13061.08	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	107366.89	46.57%
金融债券	82438.88	35.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1605	1.1603	1.1601	1.1600	1.1597
累计净值(元)	1.1605	1.1603	1.1601	1.1600	1.1597

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