华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张海静

基金规模：22.05亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.72	1.87	4.55	2.79
债券型名次	4781	814	1078	187	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.27	10.48	0.00	-	10.47
债券型名次	55	132	4098	3889	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	华泰柏瑞季季红债券A	-0.10	0.59	1.35	2.79	1.82
4780	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	0.57	1.29	2.67	1.74
4781	华夏鼎成一年定开债券	-0.10	0.72	1.87	4.55	2.79
4782	华夏鼎清债券C	-0.10	0.24	1.96	0.82	1.06
4783	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.10	0.30	1.50	3.46	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	广发景丰纯债	-0.12	0.72	1.62	3.77	2.41
813	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.08	0.72	1.60	2.43	1.88
814	华夏鼎成一年定开债券	-0.10	0.72	1.87	4.55	2.79
815	华夏稳享增利6个月债券A	-0.02	0.72	1.58	3.41	2.55
816	金鹰添裕纯债债券A	-0.11	0.72	1.76	2.91	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	国金惠盈纯债债券C	-0.22	0.67	1.87	5.08	3.02
1077	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.70	1.87	2.72	1.99
1078	华夏鼎成一年定开债券	-0.10	0.72	1.87	4.55	2.79
1079	华夏鼎淳债券A	-0.11	0.78	1.87	3.36	2.37
1080	泰康年年红纯债一年债券	-0.21	0.75	1.87	3.33	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	平安增鑫六个月定开债E	-0.01	0.40	2.48	4.57	3.46
186	鑫元常利定期开放	-0.04	0.65	2.28	4.56	3.04
187	华夏鼎成一年定开债券	-0.10	0.72	1.87	4.55	2.79
188	汇添富双享回报债券A	-0.23	1.07	4.59	4.55	4.06
189	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.01	0.75	1.99	4.55	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	汇添富丰润中短债E	-0.05	0.21	2.28	3.89	2.80
314	恒越嘉鑫债券C	0.18	0.98	2.77	2.97	2.79
315	华夏鼎成一年定开债券	-0.10	0.72	1.87	4.55	2.79
316	金鹰元盛债券(LOF)C	0.00	1.00	3.49	2.96	2.79
317	平安惠享纯债A	0.06	0.60	2.18	3.40	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	鑫元聚鑫收益增强C	7.28	7.90	6.19	-	12.57
54	蜂巢丰业一年定开	7.27	10.12	15.11	-	20.30
55	华夏鼎成一年定开债券	7.27	10.48	0.00	-	10.47
56	华泰保兴安悦	7.25	9.25	12.47	-	18.41
57	华夏鼎航债券A	7.25	11.39	17.30	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	广发集利一年定期开放债券A	5.92	10.49	16.44	-	89.33
131	长信纯债一年定开债券A	5.26	10.48	16.39	-	89.60
132	华夏鼎成一年定开债券	7.27	10.48	0.00	-	10.47
133	天风六个月滚动债A	6.12	10.48	0.00	-	14.45
134	南方崇元纯债债券A	6.13	10.45	17.46	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	华夏安益短债债券C	-0.90	0.00	0.00	-	-0.54
4097	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.30	0.00	0.00	-	9.46
4098	华夏鼎成一年定开债券	7.27	10.48	0.00	-	10.47
4099	华夏鼎丰债券	3.10	5.73	0.00	-	8.29
4100	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	申万菱信稳益宝债券C	2.35	0.55	0.00	-	-3.46
3888	万家鑫瑞纯债D	3.07	5.20	0.00	-	5.61
3889	华夏鼎成一年定开债券	7.27	10.48	0.00	-	10.47
3890	山西证券裕享增强发起式A	3.66	6.11	0.00	-	6.11
3891	山西证券裕享增强发起式C	3.28	5.32	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	平安惠信3个月定开债A	5.20	7.92	0.00	-	10.48
3197	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.83	7.88	0.00	-	10.48
3198	华夏鼎成一年定开债券	7.27	10.48	0.00	-	10.47
3199	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.06	5.57	9.17	-	10.47
3200	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.27	6.28	0.00	-	10.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蜀道投资SCP001	200.00	20036.43	9.09%
23上海银行CD083	200.00	19847.65	9.00%
23渤海银行01	180.00	18603.13	8.44%
22蓉高债02	170.00	17614.59	7.99%
22上海银行	150.00	15190.59	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	111540.40	50.59%
金融债券	47984.04	21.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.104	1.106	1.106	1.107	1.107
累计净值(元)	1.104	1.106	1.106	1.107	1.107

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