华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.1532 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1532

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：22.92亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.65	0.44	0.03
债券型名次	2126	2523	2082	2874	2466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	7.01	14.63	-	15.32
债券型名次	2449	1659	461	4405	3249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	华夏安康债券A	0.03	0.14	0.24	-0.65	0.03
2125	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.75	-0.13	0.03
2126	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.65	0.44	0.03
2127	华夏鼎茂债券A	0.03	0.33	0.73	-0.41	0.03
2128	华夏鼎茂债券C	0.03	0.33	0.70	-0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
2522	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.71	0.02
2523	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.65	0.44	0.03
2524	华夏鼎华一年定开债券	-0.02	0.19	0.64	0.12	-0.02
2525	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
2081	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2082	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.65	0.44	0.03
2083	华夏鼎富债券A	0.02	0.22	0.65	0.34	0.02
2084	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.25	0.65	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	华安安和债券A	0.05	0.25	0.56	0.44	0.05
2873	华夏纯债债券A	0.01	0.18	0.59	0.44	0.01
2874	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.65	0.44	0.03
2875	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.49	0.44	-0.01
2876	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.14	0.42	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	华夏安康债券A	0.03	0.14	0.24	-0.65	0.03
2465	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.75	-0.13	0.03
2466	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.65	0.44	0.03
2467	华夏鼎茂债券A	0.03	0.33	0.73	-0.41	0.03
2468	华夏鼎茂债券C	0.03	0.33	0.70	-0.46	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.44	4.01	6.58	16.68	20.24
2448	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.44	4.24	7.71	-	10.36
2449	华夏鼎成一年定开债券	1.44	7.01	14.63	-	15.32
2450	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.61	6.55	-	8.87
2451	汇添富丰润中短债A	1.44	6.36	9.69	16.12	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	东吴鼎泰纯债A	2.08	7.01	9.15	14.99	23.46
1658	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.73	7.01	9.99	-	12.19
1659	华夏鼎成一年定开债券	1.44	7.01	14.63	-	15.32
1660	华夏鼎信债券C	1.37	7.01	12.17	-	19.68
1661	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.36	7.01	10.67	15.30	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	百嘉百益债券A	8.69	13.34	14.63	-	15.10
460	华泰保兴尊合债券C	2.76	11.20	14.63	23.97	50.06
461	华夏鼎成一年定开债券	1.44	7.01	14.63	-	15.32
462	安信目标收益债券C	2.41	11.51	14.62	28.93	97.51
463	光大保德信安泽债券A	8.71	13.52	14.62	18.10	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	申万菱信稳益宝债券C	2.02	6.15	8.37	-	1.16
4404	万家鑫瑞纯债D	0.75	5.70	7.54	-	9.76
4405	华夏鼎成一年定开债券	1.44	7.01	14.63	-	15.32
4406	山西证券裕享增强发起式A	5.85	13.90	14.71	-	15.02
4407	山西证券裕享增强发起式C	5.44	13.02	13.41	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.78	9.53	13.73	15.34
3248	上银慧永利中短期债券C	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34
3249	华夏鼎成一年定开债券	1.44	7.01	14.63	-	15.32
3250	富国裕利债券C	6.22	12.69	13.04	-	15.30
3251	国联安增祺纯债C	1.23	5.50	10.50	15.35	15.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	180.00	18324.20	8.00%
22上海银行	150.00	15352.52	6.70%
19国开15	130.00	13828.62	6.03%
24国开03	130.00	13408.54	5.85%
24国开08	130.00	13077.96	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	111377.20	48.61%
金融债券	89722.57	39.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1531	1.1532	1.1531	1.1528	1.1527
累计净值(元)	1.1531	1.1532	1.1531	1.1528	1.1527

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