华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1514 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1514

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：22.92亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
债券型名次	3610	2956	2759	2529	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	8.07	14.91	-	15.14
债券型名次	2737	1292	345	4400	3231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
3609	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3610	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
3611	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
3612	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
2955	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
2956	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
2957	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
2958	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
2758	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.02	0.41	0.72	1.34
2759	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
2760	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
2761	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
2528	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
2529	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
2530	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18
2531	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.05	0.39	0.61	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.74	1.44
2256	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.09	0.36	0.72	1.44
2257	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
2258	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.24	0.60	0.40	1.44
2259	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
2736	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
2737	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14
2738	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
2739	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20
1291	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
1292	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14
1293	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
1294	亚洲美元债A(美元现汇)	4.87	8.07	8.78	-12.43	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	博时转债增强债券A	24.44	30.25	14.92	26.51	121.33
344	长江乐丰纯债	2.00	8.89	14.92	17.68	39.27
345	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14
346	天弘惠享一年定开债券发起	2.66	10.66	14.89	-	13.89
347	中银纯债债券A	1.86	8.87	14.87	21.17	73.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69
4399	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
4400	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14
4401	山西证券裕享增强发起式A	4.93	13.47	15.24	-	15.07
4402	山西证券裕享增强发起式C	4.52	12.58	13.94	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华富恒利债券C	7.14	14.36	8.64	2.16	15.15
3230	上银慧永利中短期债券C	1.51	5.17	9.04	14.90	15.15
3231	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14
3232	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14
3233	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.64	7.66	12.11	14.09	15.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	180.00	18324.20	8.00%
22上海银行	150.00	15352.52	6.70%
19国开15	130.00	13828.62	6.03%
24国开03	130.00	13408.54	5.85%
24国开08	130.00	13077.96	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	111377.20	48.61%
金融债券	89722.57	39.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1512	1.1511	1.1510	1.1511	1.1513
累计净值(元)	1.1512	1.1511	1.1510	1.1511	1.1513

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