我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 329166.48 99.37%
银行存款和结算备付金 2013.76 0.61%
其他资产 61.24 0.02%
资产总值:331241.48万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行二级 140.00 14527.51 4.74%
23南京浦口MTN001 120.00 12697.21 4.14%
22沿海G1 110.00 11145.26 3.64%
23先行控股MTN002 100.00 10413.38 3.40%
23鲁金03 100.00 10280.66 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 144025.29 47.00%
金融债券 27048.64 8.83%
国家债券 10414.28 3.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%