资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289314.10 99.73%
银行存款和结算备付金 793.01 0.27%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:290108.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 100.00 9998.23 3.98%
24光大银行债02 60.00 6077.66 2.42%
24中燃投资MTN002 50.00 5088.19 2.03%
25济南高新MTN001 50.00 5103.92 2.03%
24温州能源MTN001 50.00 5087.82 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50510.47 20.11%
企业债 10116.40 4.03%
国家债券 995.42 0.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%