华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0105 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1256

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李博良

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.12亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.84	1.57	0.83
债券型名次	1962	545	1160	1378	1347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.45	10.83	-	13.14
债券型名次	1880	2571	1434	4432	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.26	0.63	1.21	0.71
1961	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.26	0.63	1.21	0.71
1962	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.28	0.84	1.57	0.83
1963	华夏安益短债债券A	0.04	0.15	0.49	0.79	0.47
1964	华夏安益短债债券C	0.04	0.15	0.45	0.73	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华富恒稳纯债债券A	0.06	0.28	1.05	2.17	1.09
544	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.28	0.77	1.55	0.76
545	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.28	0.84	1.57	0.83
546	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.28	0.68	1.49	0.76
547	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.28	0.80	1.70	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.47	0.82
1159	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.31	0.84	1.65	0.82
1160	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.28	0.84	1.57	0.83
1161	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.84	1.65	0.85
1162	华夏鼎茂债券A	0.08	0.11	0.84	1.62	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.11	0.33	0.90	1.57	0.80
1377	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.22	0.88	1.57	0.85
1378	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.28	0.84	1.57	0.83
1379	华夏鼎茂债券C	0.07	0.09	0.82	1.57	0.82
1380	汇添富增强收益债券A	0.16	-0.39	0.83	1.57	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	恒生前海恒祥纯债债券A	0.04	0.24	0.79	1.24	0.83
1346	华宝宝隆债券A	0.00	0.28	0.82	1.73	0.83
1347	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.28	0.84	1.57	0.83
1348	华夏安康债券A	0.05	0.25	0.74	1.05	0.83
1349	华夏鼎淳债券A	-0.07	-0.14	0.77	1.72	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	华宝宝隆债券A	2.49	5.96	9.55	-	10.06
1879	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.49	6.57	10.01	-	10.75
1880	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.49	5.45	10.83	-	13.14
1881	泰康安和纯债6个月定开债券	2.49	6.68	12.65	21.56	30.22
1882	西部利得尊逸三年定开债券	2.49	5.44	8.39	14.69	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	国联安增祺纯债A	2.33	5.45	9.85	15.32	15.59
2570	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.45	10.12	17.28	24.17
2571	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.49	5.45	10.83	-	13.14
2572	汇添富利率债	1.53	5.45	10.08	17.48	20.29
2573	摩根纯债债券B	1.44	5.45	6.96	15.03	69.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	蜂巢添鑫纯债C	1.86	6.09	10.83	18.48	25.51
1433	国联安增富一年定开债券发起式	2.31	5.30	10.83	19.51	31.90
1434	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.49	5.45	10.83	-	13.14
1435	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.48	6.51	10.83	19.25	21.49
1436	中海增强收益债券A	5.58	10.54	10.83	17.16	82.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	博时双季乐六个月持有期债券A	1.39	4.86	10.82	-	14.16
4431	博时双季乐六个月持有期债券C	1.08	4.24	9.83	-	12.83
4432	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.49	5.45	10.83	-	13.14
4433	国金及第中短债B	1.85	4.18	7.87	-	11.02
4434	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3716	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.11	6.78	12.58	-	13.15
3717	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.49	5.45	10.83	-	13.14
3718	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.44	2.97	6.94	-	13.14
3719	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	5.37	11.59	-	13.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	3.98%
24光大银行债02	60.00	6077.66	2.42%
24中燃投资MTN002	50.00	5088.19	2.03%
25济南高新MTN001	50.00	5103.92	2.03%
24温州能源MTN001	50.00	5087.82	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50510.47	20.11%
企业债	10116.40	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
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华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管...

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华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的...

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05-17华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎...
05-11华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0104	1.0101	1.0101	1.0100	1.0096
累计净值(元)	1.1255	1.1252	1.1252	1.1251	1.1247

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