华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李博良

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.65亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
债券型名次	2257	1483	2153	1017	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	0.00	0.00	-	7.98
债券型名次	593	4558	4091	4358	3706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.24	0.69	1.37	0.84
2256	华润元大润鑫债券A	-0.01	0.37	1.05	1.90	1.19
2257	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
2258	华夏30天滚动短债债券发起式A	-0.01	0.36	0.84	1.61	1.08
2259	华夏鼎隆债券A	-0.01	0.70	1.85	3.48	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.04	0.66	1.37	2.94	1.72
1482	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.03	0.66	1.22	2.17	1.45
1483	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
1484	华夏鼎茂债券A	-0.27	0.66	2.01	4.42	2.59
1485	华夏亚债中国指数A	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	海富通上证城投债ETF	0.02	0.69	1.44	3.05	1.91
2152	华安年年红债券A	0.00	0.47	1.44	3.01	2.02
2153	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
2154	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.18	0.50	1.44	2.49	1.62
2155	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.03	0.64	1.44	2.84	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	淳厚稳惠债券A	-0.10	0.90	1.75	3.12	2.14
1016	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13
1017	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
1018	南方集利18个月持有债券C	0.02	0.49	2.01	3.12	1.49
1019	平安惠智纯债	-0.23	0.72	1.55	3.12	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
1278	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	1.12	3.54	3.32	1.92
1279	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
1280	汇安裕华纯债定期开放	-0.19	0.66	1.56	3.24	1.92
1281	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.15	0.58	1.56	3.03	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	兴业定开债券C	5.09	7.73	13.55	22.88	37.49
592	工银目标收益一年定开债券C	5.08	9.83	14.17	22.22	44.56
593	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	5.08	0.00	0.00	-	7.98
594	上银聚德益一年定开债券	5.08	7.85	11.82	-	13.71
595	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.08	0.00	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	3.39	0.00	0.00	-	4.74
4557	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.57	0.22
4558	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	5.08	0.00	0.00	-	7.98
4559	华夏安益短债债券A	-0.70	0.00	0.00	-	-0.34
4560	华夏安益短债债券C	-0.86	0.00	0.00	-	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.98	3.32	0.00	-	5.54
4090	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.57	0.22
4091	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	5.08	0.00	0.00	-	7.98
4092	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	-0.13	0.00	-	-0.05
4093	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.38	-0.72	0.00	-	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	博时双季乐六个月持有期债券A	5.58	9.42	0.00	-	9.42
4357	博时双季乐六个月持有期债券C	5.27	8.78	0.00	-	8.77
4358	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	5.08	0.00	0.00	-	7.98
4359	国金及第中短债B	3.72	6.49	0.00	-	7.07
4360	富国汇享三个月定期开放债券A	4.46	0.00	0.00	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.03	5.81	0.00	-	7.98
3705	国泰君安中债1-3年政金债A	3.25	5.47	0.00	-	7.98
3706	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	5.08	0.00	0.00	-	7.98
3707	嘉实稳元纯债债券C	3.40	5.26	0.00	-	7.98
3708	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.92	6.19	0.00	-	7.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交通银行二级	140.00	14527.51	4.74%
23南京浦口MTN001	120.00	12697.21	4.14%
22沿海G1	110.00	11145.26	3.64%
23先行控股MTN002	100.00	10413.38	3.40%
23鲁金03	100.00	10280.66	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	144025.29	47.00%
金融债券	27048.64	8.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.024
累计净值(元)	1.078	1.079	1.079	1.079	1.078

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