华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0228 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1170

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李博良

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.95亿元

2024-05-11 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.67	0.51	1.26
债券型名次	2254	2827	1517	2906	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.91	12.51	-	12.19
债券型名次	2986	2581	900	4422	3798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	华泰保兴尊颐定开	-0.01	0.12	0.58	0.73	1.94
2253	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.14	0.44	0.59	1.15
2254	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.10	0.67	0.51	1.26
2255	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.09	0.61	0.58	1.56
2256	华夏鼎润债券A	-0.01	0.10	0.30	0.66	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
2826	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.02	0.10	0.34	0.39	0.74
2827	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.10	0.67	0.51	1.26
2828	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.01	0.10	0.43	0.76	1.45
2829	华夏鼎富债券A	0.00	0.10	0.62	0.46	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.01	0.08	0.67	0.47	1.69
1516	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	0.83	0.67	0.71	0.95
1517	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.10	0.67	0.51	1.26
1518	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.05	0.06	0.67	0.12	1.10
1519	建信安心回报定期开放债券A	-0.09	0.09	0.67	0.38	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	华安安平定开	0.05	0.16	0.47	0.51	1.08
2905	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
2906	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.10	0.67	0.51	1.26
2907	华夏纯债债券A	-0.05	0.04	0.55	0.51	1.47
2908	华夏鼎兴债券A	0.01	0.21	0.33	0.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	国寿安保超短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.52	1.26
2986	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.58	1.26
2987	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.10	0.67	0.51	1.26
2988	汇添富丰润中短债C	0.01	0.13	0.69	0.69	1.26
2989	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.04	0.11	0.83	0.56	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	海富通聚利债券	1.36	4.07	6.52	12.57	29.99
2985	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.36	5.51	8.69	16.36	18.06
2986	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.36	5.91	12.51	-	12.19
2987	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.36	7.44	11.68	20.41	37.77
2988	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.36	4.13	7.26	11.99	52.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	广发汇达3个月定期开放债券	0.90	5.91	9.83	16.38	17.54
2580	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.84	5.91	10.46	-	11.66
2581	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.36	5.91	12.51	-	12.19
2582	嘉实稳熙纯债债券	0.28	5.91	9.32	15.28	35.15
2583	建信睿享纯债债券C	1.62	5.91	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	格林泓安63个月定开债	3.95	8.21	12.51	21.63	22.25
899	华安鑫浦定开债C	4.22	8.38	12.51	21.39	25.48
900	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.36	5.91	12.51	-	12.19
901	易方达丰华债券C	5.64	11.17	12.51	13.51	46.76
902	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.22	8.10	12.50	20.90	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	博时双季乐六个月持有期债券A	0.14	5.83	11.44	-	13.09
4421	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.16	5.20	10.45	-	11.85
4422	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.36	5.91	12.51	-	12.19
4423	国金及第中短债B	1.02	4.65	8.00	-	10.41
4424	富国汇享三个月定期开放债券A	2.25	7.77	11.29	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.09	3.15	5.15	10.54	12.20
3797	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.30	4.56	9.64	-	12.19
3798	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.36	5.91	12.51	-	12.19
3799	鑫元恒鑫收益增强D	6.48	10.36	12.02	-	12.19
3800	华安顺穗债券	1.69	6.42	9.36	-	12.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD203	100.00	9864.18	3.95%
25青岛海控MTN003	80.00	8025.56	3.22%
24交行二级资本债02A	60.00	6021.01	2.41%
25国开08	60.00	5960.05	2.39%
25国开03	60.00	5927.55	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55270.77	22.15%
企业债	22209.47	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的...

查看全文[06-24]
05-17华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎...
05-11华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-19华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0227	1.0229	1.0228	1.0227	1.0226
累计净值(元)	1.1169	1.1171	1.1170	1.1169	1.1168

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。