华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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最新净值：1.0251 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1193

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李博良

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.12亿元

2024-05-11 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.63	0.60	0.22
债券型名次	2045	2402	2167	2803	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.70	12.25	-	12.44
债券型名次	2702	2849	1042	4427	3819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.41	0.87	0.96	0.32
2044	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.38	0.79	0.81	0.31
2045	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.10	0.25	0.63	0.60	0.22
2046	华夏安康债券C	0.10	0.15	0.02	-0.50	0.17
2047	华夏鼎隆债券A	0.10	0.19	0.44	0.21	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.25	0.67	0.85	0.19
2401	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.25	0.78	1.47	0.09
2402	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.10	0.25	0.63	0.60	0.22
2403	华夏纯债债券C	0.07	0.25	0.44	0.49	0.23
2404	惠升和怡一年定开债券	0.09	0.25	0.54	0.21	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.63	1.25	0.15
2166	华泰保兴尊颐定开	0.11	0.30	0.63	0.83	0.24
2167	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.10	0.25	0.63	0.60	0.22
2168	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.12	0.63	1.20	0.07
2169	建信睿和纯债定期开放债券	0.08	0.33	0.63	0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	华安众悦60天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.46	0.60	0.16
2802	华泰保兴恒利中短债A	0.06	0.20	0.44	0.60	0.16
2803	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.10	0.25	0.63	0.60	0.22
2804	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.10	0.24	0.53	0.60	0.20
2805	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.16	0.40	0.60	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华安安和债券A	0.08	0.26	0.45	0.57	0.22
2406	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	0.20	0.20	-0.12	0.22
2407	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.10	0.25	0.63	0.60	0.22
2408	华夏海外收益债券C	-0.08	0.13	-0.69	1.18	0.22
2409	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.16	0.53	0.75	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.59	4.26	6.88	13.37	14.45
2701	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.94	6.56	16.59	20.30
2702	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.59	5.70	12.25	-	12.44
2703	华泰紫金智盈债券A	1.59	5.53	9.26	16.90	31.04
2704	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.59	7.15	11.55	19.60	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	长信纯债一年定开债券C	0.16	5.70	10.76	20.75	89.15
2848	方正富邦惠利纯债A	0.15	5.70	9.56	17.36	32.46
2849	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.59	5.70	12.25	-	12.44
2850	华夏恒利3个月定开债券	1.29	5.70	9.05	15.87	35.41
2851	金鹰添益3个月定开债	0.61	5.70	9.31	16.73	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.00	5.81	12.26	20.67	22.22
1041	格林泓远纯债A	3.47	8.43	12.25	12.21	19.00
1042	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.59	5.70	12.25	-	12.44
1043	兴全稳益定开债券	1.99	6.90	12.25	22.03	65.51
1044	国富强化收益债券A	7.58	15.40	12.24	17.26	144.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	博时双季乐六个月持有期债券A	0.42	5.60	11.66	-	13.60
4426	博时双季乐六个月持有期债券C	0.12	4.97	10.66	-	12.33
4427	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.59	5.70	12.25	-	12.44
4428	国金及第中短债B	1.05	4.49	7.98	-	10.56
4429	富国汇享三个月定期开放债券A	2.51	7.76	11.71	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	博时月月享30天持有期短债A	1.73	4.45	7.89	-	12.45
3818	华润元大稳健债券C	0.93	5.11	5.97	7.00	12.45
3819	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.59	5.70	12.25	-	12.44
3820	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.73	3.76	7.45	-	12.44
3821	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.63	4.97	9.07	-	12.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	3.98%
24光大银行债02	60.00	6077.66	2.42%
24中燃投资MTN002	50.00	5088.19	2.03%
25济南高新MTN001	50.00	5103.92	2.03%
24温州能源MTN001	50.00	5087.82	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50510.47	20.11%
企业债	10116.40	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0249	1.0246	1.0244	1.0241	1.0238
累计净值(元)	1.1191	1.1188	1.1186	1.1183	1.1180

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