华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0215 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1157

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李博良

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.95亿元

2024-05-11 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
债券型名次	2351	3266	2103	2975	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.41	12.48	-	12.05
债券型名次	2912	2547	816	4419	3804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
2350	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
2351	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
2352	华泰紫金智盈债券A	0.07	-0.07	0.46	0.42	1.21
2353	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
3265	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
3266	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
3267	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
3268	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
2102	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60
2103	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
2104	华夏鼎优债券A	0.13	0.04	0.47	0.22	0.46
2105	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73
2974	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2975	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
2976	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98
2977	汇添富利率债	0.08	0.10	0.41	0.51	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
3040	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
3041	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
3042	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	-0.03	0.31	0.31	1.13
3043	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	红土创新丰源中短债C	1.58	7.38	10.22	-	12.50
2911	华安众享180天持有期中短债C	1.58	5.26	8.81	-	11.88
2912	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
2913	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
2914	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.33	6.41	9.61	-	10.21
2546	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
2547	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
2548	汇添富中高等级信用债A	1.94	6.41	10.18	-	15.40
2549	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.22	12.15	12.48	-	15.56
815	海富通弘丰定开债券	1.73	8.12	12.48	20.37	28.24
816	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
817	永赢众利债券	0.62	8.81	12.47	20.88	24.79
818	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	博时双季乐六个月持有期债券A	0.72	6.77	11.76	-	13.22
4418	博时双季乐六个月持有期债券C	0.42	6.14	10.76	-	11.99
4419	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
4420	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
4421	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	西部利得双兴一年定开债券发起	2.61	9.20	14.53	-	12.06
3803	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06
3804	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
3805	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.73	5.23	9.70	-	12.05
3806	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD203	100.00	9864.18	3.95%
25青岛海控MTN003	80.00	8025.56	3.22%
24交行二级资本债02A	60.00	6021.01	2.41%
25国开08	60.00	5960.05	2.39%
25国开03	60.00	5927.55	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55270.77	22.15%
企业债	22209.47	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管...

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标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

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标题：华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的...

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05-17华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎...
05-11华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-19华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0212	1.0210	1.0207	1.0208	1.0206
累计净值(元)	1.1154	1.1152	1.1149	1.1150	1.1148

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