华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0291 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1233

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李博良

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.12亿元

2024-05-11 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
债券型名次	2871	2342	1961	1955	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.28	11.23	-	12.86
债券型名次	1952	2827	1449	4406	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.16	0.52	0.93	0.30
2870	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.04	0.14	0.46	0.84	0.27
2871	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
2872	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.25	0.66	1.02	0.53
2873	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.59	0.86	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
2341	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
2342	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
2343	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.25	0.66	1.02	0.53
2344	华夏鼎信债券C	0.07	0.25	0.61	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.70	1.25	0.54
1960	华润元大双鑫债券A	-0.07	-0.05	0.70	-0.23	0.57
1961	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
1962	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.33	0.70	0.87	0.60
1963	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.28	0.70	0.61	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02
1954	华安鑫福定开债A	0.08	0.20	0.56	1.12	0.33
1955	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
1956	农银金鑫定开债券	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
1957	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.22	0.73	1.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.30	0.64	0.85	0.59
2135	宏利纯利债券C	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59
2136	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
2137	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
2138	汇安稳裕债券	0.49	0.34	-1.10	-3.84	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84
1951	海富通瑞丰债券	2.44	6.48	10.74	19.14	36.91
1952	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
1953	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.44	5.81	10.17	17.96	18.14
1954	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.12	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华安全球美元票息(人民币)A	2.10	5.28	8.18	8.86	21.70
2826	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.69	5.28	10.11	-	12.20
2827	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
2828	华夏恒利3个月定开债券	1.97	5.28	9.20	16.01	35.75
2829	建信睿丰纯债定期开放债券	2.02	5.28	10.85	19.55	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	-	21.13
1448	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1449	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
1450	西部利得祥盈债券C	6.11	15.95	11.23	14.75	51.89
1451	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.48	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	博时双季乐六个月持有期债券A	1.25	5.00	11.32	-	14.15
4405	博时双季乐六个月持有期债券C	0.94	4.37	10.33	-	12.83
4406	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
4407	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
4408	富国汇享三个月定期开放债券A	3.25	7.10	11.90	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.54	3.59	7.95	13.98	12.86
3790	华安顺穗债券	2.40	5.69	9.50	-	12.86
3791	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
3792	华夏鼎富债券A	1.88	1.61	5.12	11.53	12.86
3793	前海联合润盈短债C	0.86	2.47	4.76	9.37	12.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	3.98%
24光大银行债02	60.00	6077.66	2.42%
24中燃投资MTN002	50.00	5088.19	2.03%
25济南高新MTN001	50.00	5103.92	2.03%
24温州能源MTN001	50.00	5087.82	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50510.47	20.11%
企业债	10116.40	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0289	1.0285	1.0285	1.0286	1.0288
累计净值(元)	1.1231	1.1227	1.1227	1.1228	1.1230

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