我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2153.93 |
9283.46 |
2268.67 |
5042.13 |
2285.82 |
| 本期利润(万元) |
4081.58 |
18294.71 |
2596.89 |
12034.37 |
7430.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3188.32 |
0.00 |
752.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306464.23 |
306476.25 |
302812.80 |
302021.91 |
303227.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.21 |
96.94 |
304.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
377781.83 |
385673.10 |
465374.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
348810.51 |
351254.00 |
423898.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.74 |
74.52 |
75.64 |
| 应付托管费(万元) |
25.91 |
24.84 |
25.21 |
| 资产总计(万元) |
378191.74 |
387905.67 |
468479.08 |
| 负债合计(万元) |
71715.49 |
85883.76 |
171237.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
306476.25 |
302021.91 |
297241.64 |
| 未分配利润(万元) |
5476.35 |
1022.01 |
-3758.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.09 |
27.98 |
189.86 |
| 投资收益(万元) |
13095.07 |
7584.13 |
8398.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9011.25 |
6992.25 |
-6723.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
22142.42 |
14604.35 |
1865.53 |
| 管理人报酬(万元) |
909.59 |
449.95 |
582.05 |
| 托管费(万元) |
303.20 |
149.98 |
194.02 |
| 其它费用(万元) |
24.98 |
13.52 |
19.43 |
| 费用合计(万元) |
3847.71 |
2569.98 |
2613.80 |
| 利润总额(万元) |
18294.71 |
12034.37 |
-748.26 |
| 净利润(万元) |
18294.71 |
12034.37 |
-748.26 |
