我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1362.15 |
5798.52 |
1907.97 |
2490.46 |
679.13 |
| 本期利润(万元) |
2708.80 |
6860.73 |
1113.15 |
3935.52 |
1297.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8832.26 |
0.00 |
5522.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212307.22 |
209633.57 |
207787.72 |
206675.06 |
204036.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
718.39 |
658.62 |
639.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
280434.14 |
217700.94 |
265423.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
280434.14 |
217700.94 |
265423.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.13 |
50.88 |
51.48 |
| 应付托管费(万元) |
17.71 |
16.96 |
17.16 |
| 资产总计(万元) |
281152.54 |
218359.56 |
266062.77 |
| 负债合计(万元) |
71518.96 |
11684.51 |
63322.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
209633.57 |
206675.06 |
202739.96 |
| 未分配利润(万元) |
9757.60 |
6830.93 |
2895.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.45 |
5.60 |
110.55 |
| 投资收益(万元) |
7921.76 |
3408.66 |
3733.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1062.22 |
1445.06 |
-184.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8994.43 |
4859.32 |
3658.92 |
| 管理人报酬(万元) |
618.06 |
303.74 |
325.74 |
| 托管费(万元) |
206.02 |
101.25 |
108.58 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
13.27 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
2133.70 |
923.79 |
891.66 |
| 利润总额(万元) |
6860.73 |
3935.52 |
2767.26 |
| 净利润(万元) |
6860.73 |
3935.52 |
2767.26 |
