华商鸿盛纯债债券(015523)_最新动态

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0154 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1078

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盛纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.33亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

华商鸿盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.33	0.76	0.54
债券型名次	2535	3437	4516	4480	3209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.61	8.82	-	10.93
债券型名次	4530	3605	2834	4513	4216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.91	0.39
2534	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.12	0.39	0.86	0.52
2535	华商鸿盛纯债债券	0.03	0.11	0.33	0.76	0.54
2536	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.18	0.62	0.59	0.93
2537	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.39	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.56	0.27
3436	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
3437	华商鸿盛纯债债券	0.03	0.11	0.33	0.76	0.54
3438	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.11	0.37	0.51	0.42
3439	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	华安添和一年债券C	-0.08	-0.10	0.33	0.86	0.31
4515	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.12	0.33	1.34	0.29
4516	华商鸿盛纯债债券	0.03	0.11	0.33	0.76	0.54
4517	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.33	0.83	0.31
4518	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.10	0.33	0.79	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.20	0.76	0.18
4479	华富63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	0.76	0.40
4480	华商鸿盛纯债债券	0.03	0.11	0.33	0.76	0.54
4481	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
4482	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.36	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	华安双债添利债券C	0.10	0.08	0.55	1.08	0.54
3208	华富收益增强债券A	0.04	-0.67	0.48	1.04	0.54
3209	华商鸿盛纯债债券	0.03	0.11	0.33	0.76	0.54
3210	华夏鼎通债券A	0.06	0.07	0.48	0.94	0.54
3211	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.43	5.22	7.10	-	9.45
4529	创金合信恒利超短债债券C	1.43	3.37	6.20	11.92	22.84
4530	华商鸿盛纯债债券	1.43	4.61	8.82	-	10.93
4531	汇添富丰利短债D	1.43	3.21	5.97	-	7.68
4532	嘉实短债债券C	1.43	3.31	6.36	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	富国信用债债券C	1.86	4.61	8.78	16.28	69.02
3604	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	13.04	16.56
3605	华商鸿盛纯债债券	1.43	4.61	8.82	-	10.93
3606	交银中债1-3年农发债指数A	1.62	4.61	8.58	15.15	22.26
3607	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.40	46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	鑫元得利	2.07	4.87	8.83	17.84	36.27
2833	华安安业债券C	1.88	4.30	8.82	18.08	26.88
2834	华商鸿盛纯债债券	1.43	4.61	8.82	-	10.93
2835	汇添富中债1-3年农发债A	1.66	4.92	8.82	15.83	22.11
2836	汇添富鑫悦纯债A	1.38	4.47	8.82	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.70	7.99	-	11.63
4512	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.00	4.50	7.67	-	11.23
4513	华商鸿盛纯债债券	1.43	4.61	8.82	-	10.93
4514	天弘多元增利债券A	7.94	16.24	13.01	-	16.23
4515	天弘多元增利债券C	7.51	15.32	11.67	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	工银7天理财债券A	1.23	2.59	4.53	8.46	10.93
4215	华安添魁债券	1.62	5.42	9.98	-	10.93
4216	华商鸿盛纯债债券	1.43	4.61	8.82	-	10.93
4217	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
4218	人保鑫泽纯债C	1.50	4.31	2.75	8.50	10.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	24.44%
24国开03	550.00	57096.78	11.35%
25附息国债20	550.00	55216.52	10.97%
18国开10	500.00	53885.63	10.71%
25超长特别国债03	460.00	42119.73	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433766.15	86.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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59 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 60 华商远见价值混合型证券投资基金 61 华商核心引力混合型证券投资基金 62 ...

查看全文[07-19]
07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告1
07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告
07-03华商基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-28华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0153	1.0150	1.0151	1.0152	1.0152
累计净值(元)	1.1077	1.1074	1.1075	1.1076	1.1076

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