华商鸿盛纯债债券(015523)_规模评级

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.35	21.35	21.35	21.35	21.35	21.35	21.35
季度净申购	-33.56	32.32	-0.47	0.02	-0.44	3.42	-205844.96
总份额	199842.42	199875.98	199843.66	199844.13	199844.11	199844.55	199841.13
季度总申购份额	1.63	34.02	0.24	1.03	0.00	3.43	0.00
季度总赎回份额	35.19	1.70	0.71	1.01	0.44	0.01	205844.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华商鸿盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	交银裕通纯债债券A	21.52	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
1212	东证融汇添添益中短债C	21.50	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1213	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.45	203958.25	-	-	-
1214	安信永顺一年定开债券	21.43	184786.04	-	-	-
1215	鹏扬淳合债券	21.43	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
1216	信诚稳瑞A	21.40	200386.75	0.22	0.75	0.53
1217	中银恒利半年定期开放债券	21.36	210218.85	-	-	-
1218	华商鸿盛纯债债券	21.35	199842.42	-33.56	1.63	35.19
1219	长盛盛和纯债A	21.32	195871.73	870.79	1696.18	825.40
1220	鹏华丰尊债券	21.31	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
1221	国联安短债债券C	21.28	201433.12	12253.64	165929.83	153676.19
1222	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.25	185619.71	-	44122.84	-
1223	华宝宝盛债券	21.21	197382.48	0.00	0.00	0.00
1224	长信稳通三个月定开债券发起式	21.20	201339.92	-	-	0.02
1225	长信富安纯债半年定开债券A	21.18	195124.55	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华商鸿盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.53	199999.95	-	-	-
1207	中加博盈一年定开债券发起	20.57	199999.90	-	-	-
1208	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.50	199970.51	-	-	-
1209	富国新天锋债券(LOF)	22.04	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1210	鑫元聚利	20.93	199947.96	-0.04	0.03	0.07
1211	永赢颐利债券	23.89	199860.29	-	-	-
1212	中融恒裕纯债A	20.48	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1213	华商鸿盛纯债债券	21.35	199842.42	-33.56	1.63	35.19
1214	华泰柏瑞锦合债券	20.30	199796.42	-0.93	0.00	0.93
1215	永赢泰益债券A	20.38	199780.15	-	-	-
1216	永赢坤益债券	20.47	199715.82	-	-	0.00
1217	华安鼎瑞定开债	20.58	199697.93	-	0.01	-
1218	东证融汇添添益中短债C	21.50	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1219	富国颐利纯债债券	21.74	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1220	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.31	199628.35	-0.12	0.00	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.07	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.73	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.48	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华商鸿盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	鹏华丰颐债券	41.15	399377.99	-32.08	0.01	32.09
2387	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
2388	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	1171.15	-32.97	321.44	354.41
2389	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
2390	融通收益增强债券A	0.59	5061.89	-33.36	41.58	74.94
2391	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1295.43	-33.49	2.54	36.03
2392	汇安短债债券A	0.18	1690.30	-33.53	180.18	213.71
2393	华商鸿盛纯债债券	21.35	199842.42	-33.56	1.63	35.19
2394	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1649.42	-34.14	61.53	95.68
2395	国泰聚享纯债债券	9.18	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2396	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34
2397	建信转债增强债券C	0.49	1765.89	-34.72	39.38	74.10
2398	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
2399	交银境尚收益债券A	18.40	176779.09	-34.75	1.55	36.30
2400	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.44	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.92	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.41	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华商鸿盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平

3813	南方赢元	10.29	93189.19	-2.00	1.74	3.73
3814	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
3815	金元顺安桉盛债券A	11.23	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3816	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3817	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
3818	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
3819	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3820	华商鸿盛纯债债券	21.35	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3821	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3822	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3823	天弘合益A	41.00	397898.22	1.05	1.58	0.54
3824	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3825	西部利得祥逸债券D	0.53	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3826	交银境尚收益债券A	18.40	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3827	中航瑞发3个月定开债A	20.28	198494.41	-136.19	1.53	137.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.44	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.48	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.17	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华商鸿盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	创金合信转债精选债券A	0.10	767.45	506.23	541.99	35.77
3538	中航瑞明纯债A	10.56	100565.33	-11.73	24.04	35.77
3539	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3540	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
3541	兴业优债增利债券A	20.51	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3542	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
3543	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
3544	华商鸿盛纯债债券	21.35	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3545	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3546	国泰聚享纯债债券	9.18	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3547	新华鼎利债券A	10.76	91559.23	10.48	45.17	34.70
3548	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3549	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
3550	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3551	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

264

7571059.6900

99.98%

0.02%

2023-06-30

268

7456870.4000

100.00%

0.00%

2022-12-31

281

7111905.6800

100.00%

0.00%

2022-05-10

303

660100.1725

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	264	7571059.6900	199840.12	99.98	35.86	0.02
2023-06-30	268	7456870.4000	199840.12	100.00	4.01	0.00
2022-12-31	281	7111905.6800	199840.12	100.00	4.43	0.00
2022-05-10	303	660100.1725	0.00	0.00	0.00	0.00

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