资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211995.88 95.06%
银行存款和结算备付金 4606.31 2.07%
其他资产 6404.98 2.87%
资产总值:223007.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新华人寿资本补充债01 110.00 11737.19 5.48%
25农业银行CD021 100.00 9940.63 4.64%
25建设银行CD331 100.00 9940.31 4.64%
24成都银行二级资本债01 70.00 7060.57 3.30%
25工商银行CD032 70.00 6958.44 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80736.84 37.69%
企业债 40170.95 18.75%
国家债券 4054.87 1.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%