财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 14.41 96.78 79.70 122.13 38.62
本期利润(万元) -6.13 -35.31 -59.73 171.97 13.74
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.60 0.00 5.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 351.76 0.00 1036.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 1509.04 2541.48 2783.58 8271.71 3025.38
期末基金份额净值(元) 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 1.08 0.00 4.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.92 0.00 7.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 49.10 657.65 33.20 51.82 29.98
交易性金融资产(万元) 399035.59 487416.60 453526.78 429549.75 412796.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 399035.59 487416.60 453526.78 429549.75 412796.70
应付管理人报酬(万元) 91.79 105.91 101.92 84.11 103.68
应付托管费(万元) 30.60 35.30 33.97 28.04 34.56
资产总计(万元) 403385.35 491505.22 476592.71 470118.97 417289.63
负债合计(万元) 43272.75 92803.78 103619.39 54074.90 19887.85
所有者权益合计(万元) 360112.60 398701.44 372973.31 416044.07 397401.77
未分配利润(万元) 56171.73 58541.81 47471.49 43446.97 35691.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 45.69 115.73 54.97 137.75 84.27
投资收益(万元) 6988.82 19080.74 9516.20 11978.99 6416.66
公允价值变动收益(万元) -1777.14 3727.49 2493.17 5435.35 4181.87
其它收入(万元) 6.59 36.27 4.64 35.28 3.07
收入合计(万元) 5263.96 22960.23 12068.99 17587.37 10685.87
管理人报酬(万元) 563.85 1296.21 607.47 1054.59 542.62
托管费(万元) 187.95 432.07 202.49 351.53 180.87
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.81 22.72 11.28
费用合计(万元) 1279.24 3288.75 1583.06 2566.71 1123.87
利润总额(万元) 3984.72 19671.48 10485.93 15020.66 9562.00
净利润(万元) 3984.72 19671.48 10485.93 15020.66 9562.00