我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.94 |
58.64 |
14.85 |
38.94 |
0.40 |
| 本期利润(万元) |
22.06 |
78.58 |
13.73 |
52.43 |
0.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
112.52 |
0.00 |
334.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1211.67 |
1179.62 |
1165.89 |
3913.16 |
231.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.82 |
29.98 |
2115.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
429549.75 |
412796.70 |
302959.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
429549.75 |
412796.70 |
302959.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.11 |
103.68 |
91.69 |
| 应付托管费(万元) |
28.04 |
34.56 |
30.56 |
| 资产总计(万元) |
470118.97 |
417289.63 |
323084.00 |
| 负债合计(万元) |
54074.90 |
19887.85 |
21917.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
416044.07 |
397401.77 |
301166.95 |
| 未分配利润(万元) |
43446.97 |
35691.13 |
19650.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
137.75 |
84.27 |
147.37 |
| 投资收益(万元) |
11978.99 |
6416.66 |
8724.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5435.35 |
4181.87 |
-5373.84 |
| 其它收入(万元) |
35.28 |
3.07 |
43.73 |
| 收入合计(万元) |
17587.37 |
10685.87 |
3541.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1054.59 |
542.62 |
960.63 |
| 托管费(万元) |
351.53 |
180.87 |
320.21 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
2566.71 |
1123.87 |
1947.68 |
| 利润总额(万元) |
15020.66 |
9562.00 |
1593.60 |
| 净利润(万元) |
15020.66 |
9562.00 |
1593.60 |
