海富通瑞福债券C(017109)_最新动态

海富通瑞福债券C017109HAIFUTONG RUIFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.1888

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞福债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方昆明

基金规模：0.15亿元

海富通瑞福债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03
债券型名次	2338	2758	1678	3586	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.32	10.79	-	9.34
债券型名次	3174	2151	1529	5006	4467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
海富通瑞福债券C一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2337	海富通瑞福债券A	0.03	0.20	0.74	0.25	0.03
2338	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03
2339	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
2340	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通瑞福债券C一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
2757	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2758	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03
2759	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2760	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通瑞福债券C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1677	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.12	0.71	0.29	-0.01
1678	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03
1679	华宝中短债债券C	0.03	0.18	0.71	0.23	0.03
1680	华夏卓享债券C	0.23	0.75	0.71	2.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通瑞福债券C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.04	0.58	0.36	0.20	-0.04
3585	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
3586	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03
3587	华夏稳定双利债券A	0.16	0.10	0.73	0.20	0.16
3588	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
海富通瑞福债券C一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2748	海富通瑞福债券A	0.03	0.20	0.74	0.25	0.03
2749	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03
2750	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2751	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.22	0.73	1.37	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
海富通瑞福债券C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	富国增利债券发起式A	1.13	7.08	0.00	-	9.75
3173	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.98	5.09	-	5.93
3174	海富通瑞福债券C	1.13	6.32	10.79	-	9.34
3175	华安添鑫中短债C	1.13	3.70	6.60	11.47	17.89
3176	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
海富通瑞福债券C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	工银彭博国开债1-3年指数A	0.45	6.32	9.38	16.22	18.01
2150	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	6.32	0.00	-	8.78
2151	海富通瑞福债券C	1.13	6.32	10.79	-	9.34
2152	汇添富鑫弘定开债A	0.54	6.32	9.21	-	11.05
2153	南方弘利定开债券发起	0.92	6.32	10.06	18.30	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
海富通瑞福债券C一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	博时富乐纯债债券	0.60	5.98	10.79	19.18	24.18
1528	大成惠源一年定开债发起式	1.39	6.95	10.79	-	12.33
1529	海富通瑞福债券C	1.13	6.32	10.79	-	9.34
1530	前海开源弘泽债券C	5.06	9.15	10.79	10.85	95.78
1531	前海开源瑞和债券A	2.54	7.03	10.79	6.02	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
海富通瑞福债券C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	光大保德信荣利纯债债券A	-2.41	2.70	5.57	-	5.63
5005	光大保德信荣利纯债债券C	-2.51	2.07	4.20	-	4.20
5006	海富通瑞福债券C	1.13	6.32	10.79	-	9.34
5007	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.74	4.96	-	5.09
5008	华安添勤债券	0.05	5.88	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
海富通瑞福债券C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.95	-	9.35
4466	万家鑫橙纯债债券C	-0.93	5.48	8.08	-	9.35
4467	海富通瑞福债券C	1.13	6.32	10.79	-	9.34
4468	恒生前海恒源丰利债券C	2.65	6.33	9.09	-	9.34
4469	恒生前海恒悦纯债C	0.76	6.78	9.88	-	9.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	110.00	11737.19	5.48%
25农业银行CD021	100.00	9940.63	4.64%
25建设银行CD331	100.00	9940.31	4.64%
24成都银行二级资本债01	70.00	7060.57	3.30%
25工商银行CD032	70.00	6958.44	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80736.84	37.69%
企业债	40170.95	18.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1885	1.1883	1.1883	1.1887	1.1886
累计净值(元)	1.1885	1.1883	1.1883	1.1887	1.1886

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