资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345622.73 99.93%
银行存款和结算备付金 243.37 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:345866.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 300.00 31531.92 10.10%
24附息国债11 260.00 27135.09 8.69%
21国开05 200.00 22267.17 7.13%
18国开10 200.00 21428.59 6.86%
23附息国债18 190.00 20038.04 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 197377.12 63.22%
金融债券 148245.61 47.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%