财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.82 |
4.08 |
0.99 |
0.30 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
-6.95 |
6.36 |
1.07 |
1.13 |
-0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.61 |
592.21 |
652.01 |
34.52 |
22.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
467.70 |
1592.18 |
81.88 |
33.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
410250.80 |
364791.83 |
403723.75 |
601920.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
410250.80 |
364791.83 |
403723.75 |
601920.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.47 |
79.04 |
107.05 |
162.42 |
| 应付托管费(万元) |
30.49 |
26.35 |
35.68 |
54.14 |
| 资产总计(万元) |
420834.90 |
366492.26 |
403911.44 |
621980.01 |
| 负债合计(万元) |
37143.48 |
127.77 |
69575.40 |
61667.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
383691.42 |
366364.50 |
334336.04 |
560312.67 |
| 未分配利润(万元) |
22605.99 |
19622.75 |
4744.30 |
8469.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.80 |
195.06 |
165.01 |
1820.83 |
| 投资收益(万元) |
6109.38 |
16698.43 |
9614.84 |
8969.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4306.15 |
7854.91 |
1374.95 |
1900.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1835.03 |
24748.40 |
11154.80 |
12690.97 |
| 管理人报酬(万元) |
546.43 |
1199.74 |
727.40 |
1148.21 |
| 托管费(万元) |
182.14 |
399.91 |
242.47 |
382.74 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.30 |
16.81 |
| 费用合计(万元) |
810.58 |
2049.56 |
1259.92 |
2442.45 |
| 利润总额(万元) |
1024.45 |
22698.84 |
9894.88 |
10248.51 |
| 净利润(万元) |
1024.45 |
22698.84 |
9894.88 |
10248.51 |
