汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

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最新净值：1.0196 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0576

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
债券型名次	5274	5300	5205	5410	5315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
债券型名次	5432	3934	5241	5271	5137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	汇添富多策略纯债E	-0.06	0.03	-0.15	-0.89	-0.06
5273	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5274	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5275	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
5276	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5299	富荣富兴纯债	-0.01	-0.10	-0.11	-0.17	-0.01
5300	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5301	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5302	中欧瑾泰债券A	-0.02	-0.10	0.30	-0.66	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	长城瑞利债券A	-0.18	-0.15	-0.06	-3.21	-0.18
5204	国联安添利增长债C	0.38	0.63	-0.06	6.33	0.38
5205	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5206	路博迈护航一年持有债券A	0.33	0.62	-0.06	1.26	0.33
5207	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	-0.07	-0.06	-3.30	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5409	永赢裕益债券A	-0.11	0.01	0.23	-1.95	-0.11
5410	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5411	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5412	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	汇添富多策略纯债E	-0.06	0.03	-0.15	-0.89	-0.06
5314	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5315	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5316	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
5317	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	东海祥瑞A	-1.71	1.41	7.77	1.43	18.06
5431	广发景佳纯债	-1.74	3.98	0.00	-	5.22
5432	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
5433	天弘成享一年定开	-1.74	5.45	8.37	-	17.28
5434	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	广发民丰一年定期开放债券	0.51	4.77	7.66	-	14.62
3933	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.72	4.77	8.33	-	8.82
3934	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
3935	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
3936	平安双季盈6个月持有债券C	0.86	4.77	9.63	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5240	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
5241	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
5242	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5243	嘉合磐辉纯债A	1.24	4.08	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中金恒新90天持有债券发起	5.36	7.86	0.00	-	9.40
5270	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
5271	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
5272	恒生前海恒润纯债A	0.54	5.15	0.00	-	5.62
5273	恒生前海恒润纯债C	0.49	5.08	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	中信建投景泰债券C	-0.57	2.33	5.25	-	5.83
5136	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.50	2.80	5.76	-	5.82
5137	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
5138	平安惠禧纯债C	-0.17	4.79	0.00	-	5.80
5139	中融泓安3个月定开债券C	-0.06	4.92	0.00	-	5.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	300.00	31531.92	10.10%
24附息国债11	260.00	27135.09	8.69%
21国开05	200.00	22267.17	7.13%
18国开10	200.00	21428.59	6.86%
23附息国债18	190.00	20038.04	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148245.61	47.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0202	1.0203	1.0207	1.0238	1.0235
累计净值(元)	1.0582	1.0583	1.0587	1.0618	1.0615

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