汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0262 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0642

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.07	0.26	0.69	0.59
债券型名次	1075	4153	4736	4676	2815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	4.38	0.00	-	6.50
债券型名次	5237	3897	5286	5303	5087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	汇添富6月红定期开放债券A	0.08	-1.18	0.59	1.93	0.43
1074	汇添富6月红定期开放债券C	0.08	-1.20	0.49	1.74	0.35
1075	汇添富鑫荣纯债C	0.08	-0.07	0.26	0.69	0.59
1076	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.24	0.93	1.72	0.93
1077	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.22	0.88	1.62	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	汇安嘉盛纯债债券A	0.09	-0.07	0.37	0.95	0.46
4152	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	-0.07	0.35	0.90	0.44
4153	汇添富鑫荣纯债C	0.08	-0.07	0.26	0.69	0.59
4154	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4155	南方贺元利率债C	0.08	-0.07	-0.19	0.29	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4735	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.26	1.12	0.20
4736	汇添富鑫荣纯债C	0.08	-0.07	0.26	0.69	0.59
4737	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.26	0.58	0.23
4738	建信渤泰债券C	0.35	-0.88	0.26	0.50	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	华安年年盈定期开放债券C	0.06	0.23	0.58	0.69	0.44
4675	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.36	0.69	0.32
4676	汇添富鑫荣纯债C	0.08	-0.07	0.26	0.69	0.59
4677	平安元盛超短债C	0.01	0.13	0.41	0.69	0.41
4678	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.37	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	汇添富丰润中短债C	0.03	0.22	0.63	1.44	0.59
2814	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.23	0.62	1.35	0.59
2815	汇添富鑫荣纯债C	0.08	-0.07	0.26	0.69	0.59
2816	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.25	0.51	1.08	0.59
2817	嘉实致盈债券	0.01	0.21	0.46	0.98	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	广发聚利债券(LOF)A	0.43	4.63	11.79	15.09	136.68
5236	国泰丰盈纯债债券C	0.43	4.58	11.83	-	12.12
5237	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5238	建信利率债策略纯债债券C	0.43	3.47	6.87	13.04	13.51
5239	鹏华创兴增利债券A	0.43	5.62	1.11	-	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	汇添富丰润中短债A	2.32	4.38	9.74	16.54	24.64
3896	汇添富中短债E	1.64	4.38	8.13	13.62	13.76
3897	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
3898	嘉合磐辉纯债C	2.08	4.38	0.00	-	6.84
3899	人保鑫瑞中短债债券C	1.74	4.38	7.62	12.21	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5285	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
5286	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5287	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	嘉合磐辉纯债A	1.80	4.19	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48
5302	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
5303	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5304	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
5305	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	国融添益增强债券A	2.25	3.00	0.00	-	6.51
5086	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51
5087	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5088	创金合信尊智纯债C	2.38	5.42	7.70	-	6.49
5089	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.06	3.85	0.00	-	6.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	10.15%
21国开05	190.00	21273.99	10.02%
24特别国债04	200.00	20690.78	9.75%
24附息国债11	150.00	15558.30	7.33%
19国开04	150.00	15519.81	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100467.33	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0261	1.0254	1.0254	1.0254	1.0259
累计净值(元)	1.0641	1.0634	1.0634	1.0634	1.0639

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。