汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0179 0.0013(0.13%)

累计净值：1.0559

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.22	-0.23	-2.08	-0.23
债券型名次	5405	5353	5302	5416	5359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.73	4.60	0.00	-	5.64
债券型名次	5432	4096	5240	5295	5157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5404	宏利恒利债券C	-0.23	0.13	0.35	-0.91	-0.23
5405	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	-0.22	-0.23	-2.08	-0.23
5406	南方赢元	-0.23	-0.12	-0.39	-1.40	-0.23
5407	平安合聚定开债	-0.23	-0.04	-0.19	-0.98	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5352	红塔红土瑞景纯债C	-0.21	-0.22	-0.45	-1.46	-0.21
5353	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	-0.22	-0.23	-2.08	-0.23
5354	易方达裕浙3个月定开债券	-0.21	-0.22	-0.24	-1.21	-0.21
5355	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.30	-0.23	-0.31	3.02	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	0.13	-0.22	-1.80	-0.09
5301	华泰柏瑞锦汇债券	-0.32	-0.13	-0.23	-0.67	-0.32
5302	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	-0.22	-0.23	-2.08	-0.23
5303	兴证全球招益债券C	0.18	-0.11	-0.23	1.25	0.18
5304	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.03	-0.40	-0.23	0.83	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	-0.35	0.15	-2.07	-0.40
5415	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.07	-0.08	0.36	-2.07	-0.07
5416	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	-0.22	-0.23	-2.08	-0.23
5417	安信华享纯债C	-0.01	0.24	0.25	-2.09	-0.01
5418	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	宏利恒利债券A	-0.22	0.16	0.44	-0.76	-0.22
5358	宏利恒利债券C	-0.23	0.13	0.35	-0.91	-0.23
5359	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	-0.22	-0.23	-2.08	-0.23
5360	南方赢元	-0.23	-0.12	-0.39	-1.40	-0.23
5361	平安合聚定开债	-0.23	-0.04	-0.19	-0.98	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	长城中债5-10年国开行债券C	-1.72	9.21	13.79	-	17.74
5431	方正富邦富利纯债C	-1.72	3.73	8.24	14.02	21.16
5432	汇添富鑫荣纯债C	-1.73	4.60	0.00	-	5.64
5433	国泰民安增益纯债债券A	-1.74	5.38	9.71	16.15	26.69
5434	宏利溢利债券A	-1.74	2.66	5.53	11.45	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	大成中债1-3年国开债指数A	0.08	4.60	7.51	14.70	18.10
4095	广发安泽短债C	1.21	4.60	7.37	11.89	29.65
4096	汇添富鑫荣纯债C	-1.73	4.60	0.00	-	5.64
4097	平安惠澜纯债C	0.79	4.60	8.18	16.67	19.52
4098	平安元和90天滚动持有短债A	1.52	4.60	8.65	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5239	汇添富鑫荣纯债A	-1.47	5.10	0.00	-	6.68
5240	汇添富鑫荣纯债C	-1.73	4.60	0.00	-	5.64
5241	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5242	嘉合磐辉纯债A	1.19	4.03	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	中金恒新90天持有债券发起	5.51	7.97	0.00	-	9.55
5294	汇添富鑫荣纯债A	-1.47	5.10	0.00	-	6.68
5295	汇添富鑫荣纯债C	-1.73	4.60	0.00	-	5.64
5296	恒生前海恒润纯债A	0.60	5.14	0.00	-	5.64
5297	恒生前海恒润纯债C	0.56	5.07	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	易方达悦安一年持有期债券C	3.91	8.66	6.13	-	5.66
5156	恒生前海恒润纯债A	0.60	5.14	0.00	-	5.64
5157	汇添富鑫荣纯债C	-1.73	4.60	0.00	-	5.64
5158	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5159	华泰紫金丰睿债券发起C	1.45	8.58	2.19	-	5.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	300.00	31531.92	10.10%
24附息国债11	260.00	27135.09	8.69%
21国开05	200.00	22267.17	7.13%
18国开10	200.00	21428.59	6.86%
23附息国债18	190.00	20038.04	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148245.61	47.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0166	1.0178	1.0196	1.0202	1.0203
累计净值(元)	1.0546	1.0558	1.0576	1.0582	1.0583

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