汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0275 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0655

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.33	0.49	-0.14	0.72
债券型名次	123	819	3637	5299	1556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
债券型名次	5374	3585	5281	5277	5082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	惠升和煦88个月定开债券	0.18	0.45	1.25	2.44	0.74
122	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
123	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.33	0.49	-0.14	0.72
124	金信民达纯债A	0.18	0.23	0.13	0.47	-0.02
125	金信民达纯债C	0.18	0.21	0.08	0.37	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	华夏卓享债券C	-0.27	0.33	1.85	2.04	1.25
818	汇添富纯债(LOF)	0.07	0.33	0.85	0.98	0.76
819	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.33	0.49	-0.14	0.72
820	交银裕通纯债债券A	0.08	0.33	0.86	1.18	0.73
821	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.33	0.81	0.94	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.24	0.49	0.92	0.39
3636	汇添富中债1-3年农发债C	0.08	0.23	0.49	0.67	0.41
3637	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.33	0.49	-0.14	0.72
3638	嘉合磐昇纯债A	0.04	0.07	0.49	0.36	0.39
3639	建信短债债券A	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.81	-0.33	-0.47	-0.14	-0.60
5298	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.16	0.07	-1.02	-0.14	-0.56
5299	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.33	0.49	-0.14	0.72
5300	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
5301	永赢盛益债券A	0.12	0.32	0.48	-0.14	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	惠升和裕纯债A	0.10	0.36	0.83	0.89	0.72
1555	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.26	0.23	1.10	1.58	0.72
1556	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.33	0.49	-0.14	0.72
1557	嘉合磐辉纯债C	0.09	0.23	0.57	0.77	0.72
1558	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.79	1.41	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	平安双盈添益债券C	-0.18	2.22	8.07	-	8.10
5373	工银双盈债券C	-0.19	2.38	0.81	1.97	2.80
5374	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
5375	中银聚享债券A	-0.19	2.54	6.16	11.40	12.53
5376	华夏鼎优债券C	-0.20	-0.97	3.14	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	丰润纯债债券C	2.10	4.67	10.00	19.02	38.45
3584	工银丰淳半年定开债券	1.87	4.67	9.11	-	33.59
3585	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
3586	平安合颖定开债	1.14	4.67	10.28	17.17	28.77
3587	融通可转债C	15.24	4.67	-9.53	17.54	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5280	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.22	0.00	-	7.73
5281	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
5282	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5283	嘉合磐辉纯债A	2.02	4.20	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	中金恒新90天持有债券发起	6.22	8.36	0.00	-	10.62
5276	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.22	0.00	-	7.73
5277	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
5278	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93
5279	恒生前海恒润纯债C	2.61	6.31	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	长城锦利三个月定开债券A	1.25	5.05	0.00	-	6.65
5081	嘉合磐辉纯债A	2.02	4.20	0.00	-	6.65
5082	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
5083	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.03	6.63
5084	华泰柏瑞锦汇债券	1.29	4.26	0.00	-	6.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	10.15%
21国开05	190.00	21273.99	10.02%
24特别国债04	200.00	20690.78	9.75%
24附息国债11	150.00	15558.30	7.33%
19国开04	150.00	15519.81	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100467.33	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0275	1.0257	1.0253	1.0269	1.0282
累计净值(元)	1.0655	1.0637	1.0633	1.0649	1.0662

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