汇添富鑫荣纯债C(018488)_最新动态

汇添富鑫荣纯债C018488HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0234 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0614

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
债券型名次	276	4683	4156	5377	5350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	5.97	0.00	-	6.21
债券型名次	5224	3015	5189	5290	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
275	华富安鑫债券	0.27	-1.66	-0.68	8.30	17.69
276	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
277	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
278	金鹰元祺信用债	0.27	-1.05	0.59	3.42	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.04	-0.46	0.31	1.99	4.05
4682	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
4683	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
4684	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58
4685	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
4155	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22
4156	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
4157	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
4158	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
5376	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
5377	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
5378	永赢裕益债券A	0.38	-0.41	0.66	-1.27	1.36
5379	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫荣纯债C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
5349	安信恒利增强债券A	0.03	-0.69	-0.23	-0.21	-0.92
5350	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
5351	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
5352	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.15	2.91	6.11	11.65	11.92
5223	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84
5224	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
5225	天治稳健双盈债券	0.15	7.46	10.72	14.12	133.95
5226	财通弘利纯债债券	0.14	5.14	7.74	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.68	5.97	0.00	-	8.17
3014	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
3015	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
3016	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
3017	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5188	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
5189	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
5190	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5191	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
5289	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
5290	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
5291	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
5292	恒生前海恒润纯债C	0.76	5.07	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫荣纯债C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
5064	富国双利增强债券C	6.96	14.44	12.02	-	6.21
5065	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
5066	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5067	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.70	6.21	-	6.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	300.00	31531.92	10.10%
24附息国债11	260.00	27135.09	8.69%
21国开05	200.00	22267.17	7.13%
18国开10	200.00	21428.59	6.86%
23附息国债18	190.00	20038.04	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148245.61	47.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0222	1.0213	1.0201	1.0206	1.0198
累计净值(元)	1.0602	1.0593	1.0581	1.0586	1.0578

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