我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134704.85 99.75%
银行存款和结算备付金 343.76 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:135048.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 220.00 22984.41 22.49%
22国开02 200.00 20165.29 19.74%
23附息国债26 100.00 10382.89 10.16%
22进出03 100.00 10275.85 10.06%
23青岛农商小微债01 100.00 10225.65 10.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104399.38 102.17%
国家债券 10382.89 10.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%