我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
620.79 |
1443.12 |
605.50 |
267.24 |
| 本期利润(万元) |
954.49 |
1297.48 |
357.92 |
267.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1520.17 |
0.00 |
489.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102178.87 |
101222.72 |
100549.42 |
100191.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.50 |
515.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
116631.87 |
4997.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116631.87 |
4997.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.67 |
24.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
6.58 |
| 资产总计(万元) |
134688.29 |
100228.02 |
| 负债合计(万元) |
33465.57 |
36.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
101222.72 |
100191.35 |
| 未分配利润(万元) |
1520.17 |
489.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
496.14 |
316.39 |
| 投资收益(万元) |
1503.80 |
13.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.64 |
-0.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1854.30 |
329.95 |
| 管理人报酬(万元) |
197.51 |
45.47 |
| 托管费(万元) |
52.67 |
12.13 |
| 其它费用(万元) |
15.42 |
5.15 |
| 费用合计(万元) |
556.82 |
62.74 |
| 利润总额(万元) |
1297.48 |
267.21 |
| 净利润(万元) |
1297.48 |
267.21 |
