华泰柏瑞锦汇债券(016208)_最新动态

华泰柏瑞锦汇债券016208HUATAI BRILLIANT JINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0616

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦汇债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2024-05-13 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦汇债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
债券型名次	243	4576	4809	4467	4276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.31	0.00	-	6.23
债券型名次	4398	3753	5145	4734	5061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
242	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
243	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
244	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
245	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	工银添颐债券A	0.00	-0.40	0.36	1.77	2.23
4575	红土创新添利债券C	-0.48	-0.40	-0.36	0.34	1.98
4576	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4577	华夏希望债券C	-0.25	-0.40	0.76	2.07	2.86
4578	嘉实多盈债券C	-0.64	-0.40	0.90	2.08	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	宏利汇利债券C	0.30	-0.36	0.07	-1.03	-0.82
4808	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4809	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4810	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
4811	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.00	0.37	0.03	0.39
4466	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
4467	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4468	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4469	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	广发汇成一年定期开放债券	0.08	-0.18	0.21	-0.38	0.53
4275	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
4276	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4277	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.02	0.50	0.27	0.53
4278	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	工银中高等级信用债债券A	1.05	5.65	9.92	17.84	36.04
4397	国富恒利债券(LOF)C	1.05	6.46	8.71	14.72	32.74
4398	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
4399	华夏鼎明债券C	1.05	3.33	5.74	10.66	10.87
4400	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	广发民丰一年定期开放债券	1.32	5.31	8.10	13.63	14.47
3752	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
3753	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
3754	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80
3755	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5144	华泰柏瑞锦合债券	1.19	5.11	0.00	-	5.32
5145	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
5146	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
5147	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
4733	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00
4734	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
4735	摩根瑞享纯债债券A	3.60	8.74	11.18	-	10.89
4736	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5060	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.76	0.00	-	6.23
5061	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
5062	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
5063	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	100.00	10637.40	10.36%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	9.27%
25超长特别国债05	100.00	9351.27	9.11%
23青岛银行绿债01	90.00	9320.51	9.08%
24温州银行03	90.00	9222.14	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97868.78	95.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0158	1.0150	1.0138	1.0142	1.0138
累计净值(元)	1.0604	1.0596	1.0584	1.0588	1.0584

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