华泰柏瑞锦汇债券(016208)_最新动态

华泰柏瑞锦汇债券016208HUATAI BRILLIANT JINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0208 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0654

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦汇债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.08亿元

2024-05-13 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦汇债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.46	0.25	0.50
债券型名次	906	1845	3893	5042	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.26	0.00	-	6.63
债券型名次	4469	4092	5250	4721	5084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华润元大润鑫债券A	0.09	0.24	0.44	0.20	0.46
905	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.09	0.16	0.48	0.07	0.37
906	华泰柏瑞锦汇债券	0.09	0.25	0.46	0.25	0.50
907	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.09	0.30	0.88	1.31	0.68
908	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.29	0.80	1.16	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.06	0.25	0.63	1.18	0.49
1844	华泰柏瑞季季红债券C	0.08	0.25	0.51	0.53	0.55
1845	华泰柏瑞锦汇债券	0.09	0.25	0.46	0.25	0.50
1846	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.25	0.71	0.94	0.60
1847	华夏鼎辉债券C	0.09	0.25	0.54	0.58	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	华安添和一年债券C	0.00	0.27	0.46	0.80	0.39
3892	华安稳定收益债券A	0.01	0.11	0.46	0.00	0.33
3893	华泰柏瑞锦汇债券	0.09	0.25	0.46	0.25	0.50
3894	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.14	0.46	0.66	0.35
3895	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.21	0.46	-0.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	大成景旭纯债债券C	0.09	0.20	0.31	0.25	0.36
5041	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.25	-0.61	0.55	0.25	0.45
5042	华泰柏瑞锦汇债券	0.09	0.25	0.46	0.25	0.50
5043	永赢嘉益债券	0.10	0.23	0.29	0.25	0.31
5044	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.07	0.40	0.25	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.27	0.56	0.69	0.50
2703	华安双债添利债券A	0.01	0.18	0.65	1.11	0.50
2704	华泰柏瑞锦汇债券	0.09	0.25	0.46	0.25	0.50
2705	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.18	0.59	0.98	0.50
2706	华夏鼎隆债券A	0.07	0.27	0.58	0.67	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	宏利恒利债券C	1.29	5.59	9.46	16.13	35.80
4468	华安鼎瑞定开债	1.29	5.26	9.97	17.05	33.36
4469	华泰柏瑞锦汇债券	1.29	4.26	0.00	-	6.63
4470	华泰紫金丰益中短债发起C	1.29	2.69	5.16	17.19	14.01
4471	华夏鼎辉债券A	1.29	5.75	10.18	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	东吴悦秀纯债A	0.87	4.26	7.89	13.87	24.98
4091	华安众享180天持有期中短债C	2.07	4.26	8.65	-	12.55
4092	华泰柏瑞锦汇债券	1.29	4.26	0.00	-	6.63
4093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.02	4.26	8.18	-	9.13
4094	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.03	4.26	7.20	13.29	56.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5249	华泰柏瑞锦合债券	1.78	4.49	0.00	-	6.01
5250	华泰柏瑞锦汇债券	1.29	4.26	0.00	-	6.63
5251	华泰柏瑞益享债券	0.82	3.30	0.00	-	3.97
5252	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	4.22	8.02	-	8.54
4720	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.59	7.04	-	7.48
4721	华泰柏瑞锦汇债券	1.29	4.26	0.00	-	6.63
4722	摩根瑞享纯债债券A	3.04	7.34	11.17	-	11.26
4723	摩根瑞享纯债债券C	2.89	7.29	11.04	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
5083	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.03	6.63
5084	华泰柏瑞锦汇债券	1.29	4.26	0.00	-	6.63
5085	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62
5086	中融泓安3个月定开债券A	1.23	4.51	0.00	-	6.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	100.00	10707.36	10.63%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9240.89	9.17%
25超长特别国债05	100.00	9233.77	9.16%
25超长特别国债02	100.00	9218.12	9.15%
25天津银行绿债01	90.00	9160.03	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87775.15	87.12%
企业债	8007.97	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0207	1.0199	1.0197	1.0202	1.0206
累计净值(元)	1.0653	1.0645	1.0643	1.0648	1.0652

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