华泰柏瑞锦汇债券(016208)_最新动态

华泰柏瑞锦汇债券016208HUATAI BRILLIANT JINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞士私募巨头出手[2024-07-17]

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累计净值：1.034

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦汇债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何子建

2024-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.21亿元

华泰柏瑞锦汇债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.66	1.88	1.89
债券型名次	4506	3013	3819	3469	3506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	0.00	0.00	-	3.44
债券型名次	3531	4420	4053	4651	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.45	1.11	1.16
4505	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.20	0.59	1.33	1.40
4506	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.24	0.66	1.88	1.89
4507	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.22	0.60	1.40	1.48
4508	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.14	0.40	1.08	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.24	0.78	1.82	2.94
3012	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.24	0.76	2.08	2.20
3013	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.24	0.66	1.88	1.89
3014	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.24	0.84	2.31	2.37
3015	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.24	0.84	2.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.66	1.29	1.37
3818	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.20	0.66	1.87	1.98
3819	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.24	0.66	1.88	1.89
3820	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.66	3.55	2.47
3821	华夏鼎智债券C	0.04	0.25	0.66	1.47	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.18	0.64	1.88	2.01
3468	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.25	0.80	1.88	3.00
3469	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.24	0.66	1.88	1.89
3470	南方宏元定期开放债券发起	0.07	0.33	0.70	1.88	1.90
3471	南方昭元债券C	0.12	0.50	0.87	1.88	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.21	0.72	1.72	1.89
3505	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.20	0.66	1.68	1.89
3506	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.24	0.66	1.88	1.89
3507	建信鑫享短债债券C	0.04	0.21	0.71	1.70	1.89
3508	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.24	0.73	1.75	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	淳厚稳丰债券C	2.84	4.79	0.00	-	5.02
3530	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.84	0.00	0.00	-	3.81
3531	华泰柏瑞锦汇债券	2.84	0.00	0.00	-	3.44
3532	嘉合磐辉纯债C	2.84	0.00	0.00	-	2.92
3533	南方吉元短债A	2.84	6.64	4.93	11.57	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.38	0.00	0.00	-	5.68
4419	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	3.01
4420	华泰柏瑞锦汇债券	2.84	0.00	0.00	-	3.44
4421	华泰柏瑞锦瑞债券E	-4.05	0.00	0.00	-	-2.81
4422	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.19	0.00	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	华泰柏瑞季季红债券C	4.23	7.13	0.00	-	8.76
4052	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	3.01
4053	华泰柏瑞锦汇债券	2.84	0.00	0.00	-	3.44
4054	华泰柏瑞锦瑞债券E	-4.05	0.00	0.00	-	-2.81
4055	华泰柏瑞锦元债券	4.35	7.30	0.00	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	信澳汇享三个月定开债券A	3.81	0.00	0.00	-	6.05
4650	信澳汇享三个月定开债券C	3.48	0.00	0.00	-	5.52
4651	华泰柏瑞锦汇债券	2.84	0.00	0.00	-	3.44
4652	摩根瑞享纯债债券A	3.03	0.00	0.00	-	4.78
4653	摩根瑞享纯债债券C	2.95	0.00	0.00	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	融通通华五年定开债券A	2.92	0.00	0.00	-	3.45
4933	天弘臻享一年定开债券发起	3.20	0.00	0.00	-	3.45
4934	华泰柏瑞锦汇债券	2.84	0.00	0.00	-	3.44
4935	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	0.00	0.00	-	3.43
4936	永赢匠心增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	220.00	22984.41	22.49%
22国开02	200.00	20165.29	19.74%
23附息国债26	100.00	10382.89	10.16%
22进出03	100.00	10275.85	10.06%
23青岛农商小微债01	100.00	10225.65	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104399.38	102.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.009
累计净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034

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