华泰柏瑞锦汇债券(016208)_最新动态

华泰柏瑞锦汇债券016208HUATAI BRILLIANT JINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0150 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0596

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦汇债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2024-05-13 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦汇债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.08	0.02	-0.45	-0.07
债券型名次	5316	4783	5143	4840	5339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	4.49	0.00	-	6.02
债券型名次	4650	4255	5201	4715	5111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5315	华商鸿丰纯债债券	-0.07	0.05	0.22	-0.75	-0.07
5316	华泰柏瑞锦汇债券	-0.07	0.08	0.02	-0.45	-0.07
5317	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.04	-0.07	-0.26	-0.07
5318	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.07	0.08	-0.56	-1.39	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
4782	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.08	0.53	-0.01	0.00
4783	华泰柏瑞锦汇债券	-0.07	0.08	0.02	-0.45	-0.07
4784	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
4785	华夏安康债券C	0.03	0.08	0.17	-0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5142	广发集益一年持有期债券C	0.15	0.10	0.02	2.50	0.15
5143	华泰柏瑞锦汇债券	-0.07	0.08	0.02	-0.45	-0.07
5144	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.41	0.25	0.02	-3.37	-0.41
5145	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	博时富泽金融债	0.04	0.27	0.61	-0.45	0.04
4839	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.04	0.09	0.25	-0.45	-0.04
4840	华泰柏瑞锦汇债券	-0.07	0.08	0.02	-0.45	-0.07
4841	华夏鼎茂债券C	0.07	0.35	0.75	-0.45	0.07
4842	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.07	0.50	-0.45	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
5338	华商鸿丰纯债债券	-0.07	0.05	0.22	-0.75	-0.07
5339	华泰柏瑞锦汇债券	-0.07	0.08	0.02	-0.45	-0.07
5340	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.04	-0.07	-0.26	-0.07
5341	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.07	0.08	-0.56	-1.39	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	工银瑞嘉一年定开债券A	0.17	5.58	8.75	-	8.83
4649	工银中高等级信用债债券B	0.17	4.27	8.07	14.63	30.69
4650	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
4651	汇添富鑫润纯债A	0.17	5.59	8.58	-	8.78
4652	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.17	3.96	7.31	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.69	4.49	8.03	-	8.34
4254	恒越短债债券A	1.65	4.49	7.27	-	11.89
4255	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
4256	汇添富90天短债A	1.54	4.49	7.47	13.14	19.77
4257	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.49	8.09	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5200	华泰柏瑞锦合债券	1.01	4.85	0.00	-	5.50
5201	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
5202	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.13	0.00	-	3.55
5203	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	信澳汇享三个月定开债券A	-0.63	4.79	7.56	-	8.02
4714	信澳汇享三个月定开债券C	-0.93	4.15	6.58	-	7.01
4715	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
4716	摩根瑞享纯债债券A	2.68	8.01	10.82	-	10.90
4717	摩根瑞享纯债债券C	2.77	8.01	10.69	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.58	4.25	9.26	-	6.04
5110	招商添文1年定开债发起式	-0.46	3.84	6.69	-	6.03
5111	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
5112	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.48	5.68	-	6.01
5113	中融泓安3个月定开债券A	0.03	5.14	0.00	-	6.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	100.00	10637.40	10.36%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	9.27%
25超长特别国债05	100.00	9351.27	9.11%
23青岛银行绿债01	90.00	9320.51	9.08%
24温州银行03	90.00	9222.14	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97868.78	95.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0157	1.0149	1.0154	1.0177	1.0177
累计净值(元)	1.0603	1.0595	1.0600	1.0623	1.0623

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