资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 916.99 87.05%
银行存款和结算备付金 129.48 12.29%
其他资产 6.92 0.66%
资产总值:1053.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25注特01 2.30 229.80 22.04%
25国债05 2.00 201.79 19.35%
25国债08 1.00 100.63 9.65%
24国债16 1.00 100.54 9.64%
25国债03 1.00 100.31 9.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 916.99 87.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%