财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.95 |
7.99 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
1.22 |
7.90 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
3.41 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
328.42 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1026.06 |
1009.94 |
2.36 |
2.48 |
2.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1095.09 |
163.00 |
479.07 |
30106.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
501.55 |
475985.52 |
529921.63 |
493081.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
501.55 |
475985.52 |
529921.63 |
493081.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.00 |
108.16 |
102.41 |
102.57 |
| 应付托管费(万元) |
10.00 |
18.03 |
17.07 |
17.09 |
| 资产总计(万元) |
2051.15 |
476149.04 |
530400.70 |
523187.96 |
| 负债合计(万元) |
1040.59 |
48864.24 |
112791.17 |
118138.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1010.56 |
427284.80 |
417609.53 |
405049.09 |
| 未分配利润(万元) |
24.55 |
28526.01 |
18850.74 |
6292.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
185.41 |
35.18 |
31.82 |
743.59 |
| 投资收益(万元) |
13413.37 |
16297.51 |
7010.30 |
3583.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10991.75 |
9222.52 |
7419.00 |
1769.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2607.03 |
25555.21 |
14461.12 |
6096.71 |
| 管理人报酬(万元) |
489.03 |
1248.17 |
613.58 |
463.60 |
| 托管费(万元) |
81.51 |
208.03 |
102.26 |
77.27 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
25.74 |
12.80 |
15.40 |
| 费用合计(万元) |
862.54 |
3321.79 |
1902.98 |
896.58 |
| 利润总额(万元) |
1744.49 |
22233.42 |
12558.15 |
5200.13 |
| 净利润(万元) |
1744.49 |
22233.42 |
12558.15 |
5200.13 |
